| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-3.82 |
-2.35 |
-0.47 |
-2.40 |
-3.85 |
-2.39 |
-0.78 |
-0.64 |
-0.37 |
-0.26 |
-0.05 |
-1.11 |
-0.92 |
| Amortyzacja |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
| Zysk netto |
-4.35 |
-1.49 |
-0.96 |
-3.73 |
-2.44 |
-2.30 |
-0.88 |
-0.91 |
-0.48 |
-0.26 |
-0.09 |
-1.69 |
-1.29 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
0.59 |
-0.96 |
0.37 |
1.21 |
-1.56 |
-0.28 |
0.06 |
0.22 |
0.11 |
-0.02 |
0.02 |
0.39 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
0.00 |
-0.17 |
-0.00 |
-0.04 |
-0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| CAPEX |
0.17 |
-0.17 |
-0.00 |
-0.04 |
-0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.59 |
20.34 |
0.84 |
0.69 |
0.37 |
0.26 |
0.05 |
0.59 |
0.00 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.16 |
-0.08 |
0.19 |
0.03 |
-0.47 |
0.30 |
-0.12 |
0.45 |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
-0.21 |
0.06 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-19.06 |
-0.08 |
19.12 |
0.02 |
0.09 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
0.59 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
8.31 |
10.83 |
11.29 |
13.86 |
18.07 |
0.11 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
4.49 |
3.97 |
| Środki na koniec okresu |
4.49 |
8.31 |
10.83 |
11.49 |
13.86 |
18.07 |
0.11 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
3.97 |
3.05 |
| Wolne przepływy FCF |
-3.65 |
-2.52 |
-0.47 |
-2.44 |
-4.79 |
-2.39 |
-0.78 |
-0.64 |
-0.37 |
-0.26 |
-0.05 |
-1.11 |
-0.92 |