| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-134.69 |
803.06 |
1,541.80 |
271.00 |
572.12 |
2,150.67 |
2,112.00 |
1,229.57 |
1,318.91 |
1,394.85 |
-85.03 |
3,373.41 |
0.00 |
3,371.72 |
1,684.82 |
1,806.24 |
3,103.65 |
4,944.67 |
| Amortyzacja |
23.36 |
39.94 |
68.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
293.80 |
310.32 |
337.38 |
| Zysk netto |
1,002.84 |
1,282.18 |
940.11 |
997.02 |
1,983.39 |
1,593.38 |
2,256.99 |
2,849.82 |
2,676.99 |
1,940.40 |
2,628.50 |
3,829.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,850.78 |
6,150.18 |
8,882.01 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2,756.22 |
-2,264.94 |
-1,242.79 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
31.27 |
-687.50 |
-1,655.91 |
-130.03 |
-606.77 |
-2,213.73 |
-3,563.16 |
-1,994.37 |
-3,340.45 |
-1,116.83 |
972.77 |
-1,141.58 |
-882.52 |
-3,483.25 |
-1,499.55 |
1,085.07 |
-4,484.11 |
-4,701.48 |
| CAPEX |
-149.36 |
-239.90 |
-8.70 |
-103.39 |
-445.13 |
-15.07 |
-56.89 |
-412.37 |
-2,634.53 |
-3.60 |
-11.31 |
-6.46 |
-4.52 |
0.00 |
0.00 |
-256.36 |
-467.71 |
-398.68 |
| Akwizycja |
0.63 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
-160.00 |
-4,629.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
117.61 |
37.49 |
-39.13 |
-34.48 |
-35.19 |
40.71 |
1,466.57 |
894.79 |
1,925.43 |
-217.07 |
-968.65 |
-2,276.35 |
0.00 |
-81.27 |
-155.34 |
-822.54 |
-372.54 |
-482.44 |
| Spłata długu |
-2,090.00 |
-40.00 |
-39.13 |
-34.48 |
-35.19 |
-559.29 |
-229.43 |
-2,534.47 |
-55.89 |
-3,495.43 |
-968.65 |
-2,276.35 |
0.00 |
-81.27 |
-155.34 |
-22.31 |
-49.38 |
-199.01 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1,702.89 |
1,117.40 |
-2,971.86 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
0.00 |
25.45 |
178.53 |
25.25 |
131.81 |
61.52 |
33.46 |
46.64 |
155.98 |
86.25 |
139.91 |
61.69 |
16.32 |
280.42 |
86.57 |
126.23 |
2,171.93 |
432.55 |
| Środki na koniec okresu |
25.45 |
178.53 |
25.29 |
131.81 |
61.52 |
33.46 |
46.64 |
155.98 |
86.25 |
139.91 |
61.69 |
16.32 |
280.42 |
86.57 |
120.67 |
2,171.93 |
432.55 |
193.96 |
| Wolne przepływy FCF |
-284.05 |
563.16 |
1,533.11 |
167.61 |
126.99 |
2,135.60 |
2,055.11 |
817.20 |
-1,315.62 |
1,391.25 |
-96.34 |
3,366.95 |
-4.52 |
3,371.72 |
1,684.82 |
1,549.88 |
2,635.94 |
4,545.99 |