| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
8.30 |
-11.58 |
21.99 |
11.02 |
31.87 |
8.97 |
38.35 |
25.19 |
35.51 |
9.13 |
108.32 |
68.34 |
49.84 |
66.24 |
44.33 |
62.42 |
48.86 |
296.61 |
280.78 |
109.47 |
284.53 |
456.54 |
614.00 |
331.00 |
624.00 |
253.00 |
| Amortyzacja |
9.20 |
7.60 |
7.91 |
8.21 |
10.33 |
11.66 |
13.57 |
17.10 |
18.38 |
22.54 |
27.03 |
27.48 |
35.30 |
39.56 |
42.40 |
48.76 |
63.80 |
71.01 |
86.05 |
87.63 |
246.82 |
281.54 |
285.00 |
285.00 |
304.00 |
319.00 |
| Zysk netto |
13.50 |
-1.23 |
13.36 |
17.21 |
20.22 |
31.99 |
41.57 |
43.28 |
50.15 |
48.48 |
59.18 |
68.32 |
76.67 |
91.34 |
107.85 |
125.48 |
138.73 |
125.77 |
130.16 |
165.67 |
-350.68 |
-254.01 |
149.00 |
254.00 |
30.00 |
-110.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-13.90 |
-20.99 |
-1.55 |
-19.74 |
-4.96 |
-41.19 |
-20.99 |
-42.03 |
-43.00 |
-71.53 |
11.24 |
-37.26 |
-92.16 |
-69.86 |
-131.15 |
-125.68 |
-183.17 |
64.43 |
38.09 |
-159.53 |
-23.25 |
-56.37 |
153.00 |
-366.00 |
170.00 |
5.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-6.90 |
-17.01 |
-18.24 |
-27.77 |
-63.49 |
-23.61 |
-82.32 |
-22.35 |
-51.66 |
-158.90 |
-36.75 |
-118.67 |
-62.74 |
-34.46 |
-72.32 |
-352.79 |
-142.07 |
-350.92 |
-59.96 |
-47.01 |
-2,258.79 |
-1.47 |
-237.00 |
-49.00 |
-339.00 |
-342.00 |
| CAPEX |
-15.50 |
-17.07 |
-18.28 |
-27.80 |
-63.75 |
-23.85 |
-65.95 |
-19.29 |
-46.80 |
-51.08 |
-32.35 |
-55.11 |
-40.78 |
-31.49 |
-66.55 |
-147.30 |
-129.13 |
-41.38 |
-56.11 |
-44.61 |
-207.82 |
-172.57 |
-310.00 |
-251.00 |
-323.00 |
-345.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
-16.61 |
-3.29 |
-9.30 |
-107.81 |
-4.50 |
-63.74 |
-22.06 |
-3.30 |
-8.13 |
-211.57 |
-8.04 |
-306.72 |
-9.21 |
-0.04 |
-2,292.43 |
147.00 |
82.00 |
230.00 |
16.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
0.10 |
27.69 |
0.70 |
21.54 |
24.08 |
24.64 |
42.96 |
4.60 |
13.11 |
158.09 |
-86.64 |
53.83 |
16.34 |
-32.83 |
22.34 |
295.36 |
94.43 |
56.35 |
-224.56 |
-53.99 |
1,996.35 |
-453.07 |
-384.00 |
-279.00 |
-292.00 |
92.00 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-95.76 |
-5.48 |
-5.03 |
-47.45 |
-594.46 |
-569.56 |
-790.66 |
-657.74 |
-430.24 |
-582.23 |
-3,881.59 |
-4,748.20 |
-4,529.00 |
-4,663.00 |
-3,160.00 |
123.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.08 |
-19.65 |
-27.26 |
-13.98 |
-10.22 |
-10.22 |
-3.95 |
-21.60 |
-39.79 |
-51.19 |
-37.30 |
-70.72 |
-42.26 |
29.42 |
-38.76 |
-67.28 |
52.73 |
-123.97 |
24.00 |
-108.00 |
200.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.50 |
13.69 |
32.22 |
-8.94 |
27.74 |
27.74 |
-13.84 |
21.83 |
9.58 |
16.09 |
34.97 |
28.20 |
16.00 |
14.38 |
90.22 |
4.39 |
-40.15 |
107.05 |
15.00 |
86.00 |
53.00 |
-81.00 |
| Emisja akcji |
0.60 |
0.44 |
4.47 |
2.82 |
5.41 |
9.04 |
10.99 |
18.68 |
7.13 |
0.92 |
0.00 |
0.00 |
138.30 |
138.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.01 |
0.27 |
0.97 |
23.98 |
14.28 |
1.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-6.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3.48 |
-3.76 |
-2.43 |
-1.72 |
-1.31 |
-24.23 |
-3.00 |
-1.00 |
-14.00 |
-12.00 |
-62.00 |
-7.00 |
| Środki na początek okresu |
1.40 |
2.85 |
1.94 |
6.39 |
11.18 |
3.65 |
13.63 |
12.62 |
20.05 |
17.01 |
25.33 |
10.27 |
13.80 |
16.87 |
16.12 |
11.11 |
16.12 |
17.38 |
18.59 |
15.41 |
23.32 |
45.27 |
47.00 |
41.00 |
44.00 |
37.00 |
| Środki na koniec okresu |
2.80 |
1.94 |
6.39 |
11.18 |
3.65 |
13.63 |
12.62 |
20.05 |
17.01 |
25.33 |
10.27 |
13.80 |
16.87 |
16.12 |
11.11 |
16.12 |
17.38 |
18.59 |
15.41 |
23.32 |
45.27 |
47.11 |
41.00 |
44.00 |
37.00 |
40.00 |
| Wolne przepływy FCF |
-7.20 |
-28.65 |
3.70 |
-16.78 |
-31.88 |
-14.88 |
-27.61 |
5.90 |
-11.29 |
-41.95 |
75.97 |
13.23 |
9.07 |
34.75 |
-22.22 |
-84.88 |
-80.27 |
255.23 |
224.66 |
64.86 |
76.71 |
283.97 |
304.00 |
80.00 |
301.00 |
-92.00 |