| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
150.00 |
103.00 |
141.00 |
126.00 |
121.00 |
59.00 |
161.00 |
80.00 |
131.00 |
56.00 |
105.00 |
130.00 |
154.00 |
| Amortyzacja |
43.00 |
41.00 |
41.00 |
43.00 |
37.00 |
38.00 |
36.00 |
33.00 |
34.00 |
33.00 |
35.00 |
47.00 |
45.00 |
| Zysk netto |
103.00 |
101.00 |
56.00 |
58.00 |
53.00 |
94.00 |
55.00 |
78.00 |
70.00 |
60.00 |
85.00 |
85.00 |
71.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
4.00 |
-27.00 |
34.00 |
14.00 |
-4.00 |
-87.00 |
59.00 |
-36.00 |
-15.00 |
-43.00 |
-14.00 |
-28.00 |
20.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-82.00 |
-36.00 |
-57.00 |
-57.00 |
-33.00 |
-10.00 |
-75.00 |
-90.00 |
-70.00 |
-12.00 |
-66.00 |
-59.00 |
-50.00 |
| CAPEX |
-66.00 |
-56.00 |
-57.00 |
-59.00 |
-43.00 |
-50.00 |
-63.00 |
-46.00 |
-41.00 |
-34.00 |
-43.00 |
-58.00 |
-51.00 |
| Akwizycja |
-46.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
-17.00 |
-4.00 |
-1.00 |
-22.00 |
-13.00 |
-15.00 |
-15.00 |
-1.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-43.00 |
-110.00 |
-49.00 |
-219.00 |
-36.00 |
-49.00 |
10.00 |
-74.00 |
-99.00 |
4.00 |
-947.00 |
-82.00 |
-135.00 |
| Spłata długu |
-15.00 |
-70.00 |
-25.00 |
410.00 |
0.00 |
-30.00 |
30.00 |
-75.00 |
-75.00 |
0.00 |
650.00 |
-55.00 |
-90.00 |
| Dywidenda |
-25.00 |
-25.00 |
-25.00 |
-620.00 |
-20.00 |
-20.00 |
-20.00 |
-1,600.00 |
0.00 |
0.00 |
-1,600.00 |
-25.00 |
-26.00 |
| Należności |
37.00 |
45.00 |
-78.00 |
-31.00 |
24.00 |
47.00 |
-34.00 |
-33.00 |
12.00 |
51.00 |
-45.00 |
4.00 |
-106.00 |
| Zobowiązania |
1.00 |
-7.00 |
-13.00 |
20.00 |
-1.00 |
0.00 |
-18.00 |
8.00 |
-3.00 |
-6.00 |
-17.00 |
32.00 |
-23.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
295.00 |
344.00 |
315.00 |
457.00 |
413.00 |
418.00 |
322.00 |
406.00 |
448.00 |
0.00 |
0.00 |
327.00 |
298.00 |
| Środki na koniec okresu |
327.00 |
295.00 |
344.00 |
315.00 |
457.00 |
413.00 |
418.00 |
322.00 |
-38.00 |
48.00 |
-908.00 |
298.00 |
267.00 |
| Wolne przepływy FCF |
84.00 |
47.00 |
84.00 |
67.00 |
78.00 |
9.00 |
98.00 |
34.00 |
90.00 |
22.00 |
62.00 |
72.00 |
103.00 |