| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
5.71 |
-1.25 |
-17.90 |
-17.26 |
-4.83 |
27.26 |
23.05 |
14.95 |
-18.92 |
28.08 |
10.51 |
39.97 |
-9.40 |
13.87 |
13.87 |
27.40 |
1.22 |
| Amortyzacja |
0.39 |
0.51 |
0.55 |
0.55 |
0.24 |
0.24 |
0.30 |
0.22 |
0.09 |
0.23 |
0.22 |
0.09 |
0.10 |
0.08 |
0.08 |
0.38 |
0.14 |
| Zysk netto |
-7.34 |
28.64 |
24.94 |
-66.64 |
150.84 |
245.36 |
-204.50 |
10.90 |
15.67 |
25.90 |
17.02 |
21.99 |
12.92 |
13.75 |
13.75 |
0.67 |
18.18 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
6.49 |
0.00 |
-18.18 |
-19.68 |
-12.16 |
24.99 |
15.79 |
3.85 |
-35.00 |
1.78 |
-8.08 |
17.78 |
-22.54 |
-2.84 |
-2.84 |
24.05 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
0.02 |
0.02 |
-12.75 |
-22.20 |
-2.14 |
0.03 |
0.01 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.13 |
0.13 |
0.06 |
| CAPEX |
0.03 |
-0.00 |
-0.03 |
-0.10 |
0.00 |
0.00 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.11 |
-0.04 |
-0.13 |
-0.13 |
0.00 |
-0.01 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
-12.74 |
-22.13 |
-2.17 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-4.83 |
-2.51 |
2.63 |
14.89 |
-4.54 |
-45.47 |
75.61 |
-22.03 |
-1.18 |
-25.00 |
-25.47 |
-29.32 |
1.49 |
-3.89 |
-3.89 |
-27.80 |
0.00 |
| Spłata długu |
-4.88 |
-2.40 |
-11.07 |
14.89 |
-1.77 |
-45.68 |
71.06 |
-18.67 |
28.76 |
0.07 |
-0.08 |
-11.33 |
24.27 |
0.00 |
-0.13 |
-24.92 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-17.90 |
-3.15 |
-7.67 |
-33.31 |
-25.39 |
-9.81 |
-11.45 |
-6.13 |
-6.13 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.90 |
0.18 |
-0.00 |
-0.22 |
0.20 |
1.97 |
-0.93 |
0.46 |
-1.39 |
-1.77 |
0.33 |
0.13 |
0.13 |
-1.40 |
-2.94 |
| Zobowiązania |
-6.69 |
3.09 |
-18.84 |
9.22 |
9.28 |
4.62 |
-11.44 |
-13.75 |
-7.45 |
12.33 |
2.21 |
-3.68 |
8.07 |
0.00 |
0.00 |
-3.02 |
1.87 |
| Emisja akcji |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.25 |
4.72 |
0.00 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
24.92 |
28.65 |
56.67 |
81.24 |
92.74 |
110.91 |
12.24 |
19.37 |
39.51 |
36.48 |
51.50 |
40.96 |
48.90 |
39.04 |
0.00 |
25.82 |
0.00 |
| Środki na koniec okresu |
25.82 |
24.92 |
28.65 |
56.67 |
81.24 |
92.74 |
110.91 |
12.24 |
19.37 |
39.51 |
36.48 |
51.50 |
40.96 |
48.90 |
9.86 |
25.55 |
0.00 |
| Wolne przepływy FCF |
5.71 |
-1.25 |
-17.93 |
-17.37 |
-4.83 |
27.26 |
22.99 |
14.90 |
-18.96 |
28.02 |
10.49 |
39.86 |
-9.44 |
13.74 |
13.74 |
27.40 |
1.21 |