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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1.30 | 3.55 | 2.21 | 2.23 | 0.75 | 1.43 | 1.01 | 12.09 | 10.15 | 6.69 | 10.69 | 12.56 | 11.72 | 16.16 | 16.11 | 11.13 | 13.10 | 9.39 | 17.47 | 21.32 | 31.23 | 25.04 | 14.29 | 17.74 | 41.33 | 66.59 |
| Amortyzacja | 2.30 | 3.08 | 3.28 | 2.69 | 2.71 | 2.49 | 2.94 | 3.06 | 2.82 | 2.98 | 2.90 | 3.15 | 2.78 | 2.93 | 4.08 | 4.38 | 4.85 | 5.63 | 5.63 | 7.83 | 8.17 | 8.27 | 8.41 | 11.89 | 11.41 | 14.71 |
| Zysk netto | 1.70 | 1.08 | -3.04 | -0.23 | -1.52 | 0.87 | 0.66 | 2.51 | 4.16 | 5.12 | 5.98 | 9.41 | 10.78 | 10.90 | 11.28 | 7.56 | 7.59 | 7.97 | 9.21 | 14.31 | 19.75 | 13.37 | 15.89 | 41.79 | 44.92 | 58.98 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -3.10 | -0.94 | 1.42 | 0.25 | -1.20 | -2.16 | -3.02 | 4.98 | 0.99 | -3.22 | 1.35 | -1.33 | -1.91 | 1.71 | -0.11 | -1.95 | -0.52 | -5.70 | 2.57 | -3.87 | 0.92 | 1.00 | -10.63 | -22.47 | -24.13 | -16.34 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3.00 | -8.17 | -2.37 | -1.02 | -0.90 | -2.13 | -1.10 | -1.78 | -2.05 | -7.85 | -4.28 | -3.27 | -2.52 | -15.50 | -6.39 | -13.32 | -16.27 | -7.28 | -10.38 | -82.33 | -5.77 | -4.26 | -101.46 | 1.29 | -10.49 | -210.16 |
| CAPEX | -1.90 | -2.44 | -2.42 | -0.93 | -1.24 | -2.14 | -1.11 | -1.52 | -2.10 | -2.76 | -1.86 | -3.29 | -3.74 | -11.99 | -5.83 | -13.44 | -16.32 | -7.29 | -10.38 | -5.43 | -5.78 | -4.37 | -5.39 | -13.78 | -10.49 | -9.66 |
| Akwizycja | 0.00 | -5.80 | 0.00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.31 | 0.00 | -5.18 | -2.44 | 0.00 | 0.00 | -3.60 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -76.98 | 0.00 | 0.11 | -96.18 | -20.65 | 0.00 | -197.48 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1.60 | 4.36 | 0.09 | -1.20 | 0.43 | 0.70 | 0.04 | -9.56 | -0.05 | -1.16 | 1.86 | 0.15 | -1.45 | 2.97 | -5.89 | -1.05 | -1.08 | -0.56 | -0.47 | 26.27 | -24.95 | -0.28 | 74.05 | -25.89 | -30.02 | 152.39 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -9,086.75 | -1,466.94 | -7,396.25 | -1,030.68 | -1,366.83 | -691.25 | -1,095.61 | -1.42 | -2.19 | -0.62 | -1.28 | -0.74 | -6.60 | -1.78 | -1.00 | -1.01 | -0.86 | -30.86 | -25.14 | -5.51 | -0.03 | -64.06 | -23.00 | 157.30 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -9,086.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.32 | -1.02 | -1.68 | -1.68 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 631.82 | 1,211.27 | -37.73 | -734.56 | -1,337.35 | 651.46 | -530.63 | 0.11 | -0.60 | -1.86 | -0.62 | -0.84 | 0.80 | 0.56 | -1.01 | -3.77 | -0.13 | -2.56 | -0.33 | 2.22 | -9.42 | -15.91 | -12.11 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | -632.01 | -1,211.40 | 36.27 | 733.18 | 1,335.53 | -647.05 | 531.70 | -2.78 | 0.39 | 0.89 | 0.51 | 0.38 | -1.01 | 2.32 | -0.80 | -0.60 | 0.09 | 1.11 | -2.47 | -0.68 | 0.10 | 9.13 | 1.55 | -1.14 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.57 | 0.30 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | -0.27 | -0.76 | 0.39 | -1.96 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.59 | -0.59 | 0.00 | 0.00 | -0.51 | -0.75 | -0.92 | -1.68 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.50 | 0.35 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.31 | 0.32 | 0.27 | 1.02 | 9.06 | 6.73 | 15.00 | 22.10 | 29.85 | 33.48 | 37.30 | 34.05 | 29.80 | 31.36 | 37.98 | 3.24 | 3.74 | 24.23 | 11.12 | 4.45 | 5.26 |
| Środki na koniec okresu | 0.30 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.31 | 0.32 | 0.27 | 1.02 | 9.06 | 6.73 | 15.00 | 24.43 | 29.85 | 33.48 | 37.30 | 34.05 | 29.80 | 31.36 | 37.98 | 3.24 | 3.74 | 24.23 | 11.12 | 4.45 | 5.26 | 13.45 |
| Wolne przepływy FCF | -0.60 | 1.12 | -0.21 | 1.29 | -0.49 | -0.71 | -0.10 | 10.58 | 8.05 | 3.92 | 8.83 | 9.28 | 7.97 | 4.17 | 10.28 | -2.31 | -3.22 | 2.10 | 7.09 | 15.89 | 25.45 | 20.67 | 8.90 | 3.96 | 30.84 | 56.94 |