| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
1.30 |
3.55 |
2.21 |
2.23 |
0.75 |
1.43 |
1.01 |
12.09 |
10.15 |
6.69 |
10.69 |
12.56 |
11.72 |
16.16 |
16.11 |
11.13 |
13.10 |
9.39 |
17.47 |
21.32 |
31.23 |
25.04 |
14.29 |
17.74 |
41.33 |
66.59 |
| Amortyzacja |
2.30 |
3.08 |
3.28 |
2.69 |
2.71 |
2.49 |
2.94 |
3.06 |
2.82 |
2.98 |
2.90 |
3.15 |
2.78 |
2.93 |
4.08 |
4.38 |
4.85 |
5.63 |
5.63 |
7.83 |
8.17 |
8.27 |
8.41 |
11.89 |
11.41 |
14.71 |
| Zysk netto |
1.70 |
1.08 |
-3.04 |
-0.23 |
-1.52 |
0.87 |
0.66 |
2.51 |
4.16 |
5.12 |
5.98 |
9.41 |
10.78 |
10.90 |
11.28 |
7.56 |
7.59 |
7.97 |
9.21 |
14.31 |
19.75 |
13.37 |
15.89 |
41.79 |
44.92 |
58.98 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-3.10 |
-0.94 |
1.42 |
0.25 |
-1.20 |
-2.16 |
-3.02 |
4.98 |
0.99 |
-3.22 |
1.35 |
-1.33 |
-1.91 |
1.71 |
-0.11 |
-1.95 |
-0.52 |
-5.70 |
2.57 |
-3.87 |
0.92 |
1.00 |
-10.63 |
-22.47 |
-24.13 |
-16.34 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-3.00 |
-8.17 |
-2.37 |
-1.02 |
-0.90 |
-2.13 |
-1.10 |
-1.78 |
-2.05 |
-7.85 |
-4.28 |
-3.27 |
-2.52 |
-15.50 |
-6.39 |
-13.32 |
-16.27 |
-7.28 |
-10.38 |
-82.33 |
-5.77 |
-4.26 |
-101.46 |
1.29 |
-10.49 |
-210.16 |
| CAPEX |
-1.90 |
-2.44 |
-2.42 |
-0.93 |
-1.24 |
-2.14 |
-1.11 |
-1.52 |
-2.10 |
-2.76 |
-1.86 |
-3.29 |
-3.74 |
-11.99 |
-5.83 |
-13.44 |
-16.32 |
-7.29 |
-10.38 |
-5.43 |
-5.78 |
-4.37 |
-5.39 |
-13.78 |
-10.49 |
-9.66 |
| Akwizycja |
0.00 |
-5.80 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-5.18 |
-2.44 |
0.00 |
0.00 |
-3.60 |
-0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-76.98 |
0.00 |
0.11 |
-96.18 |
-20.65 |
0.00 |
-197.48 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
1.60 |
4.36 |
0.09 |
-1.20 |
0.43 |
0.70 |
0.04 |
-9.56 |
-0.05 |
-1.16 |
1.86 |
0.15 |
-1.45 |
2.97 |
-5.89 |
-1.05 |
-1.08 |
-0.56 |
-0.47 |
26.27 |
-24.95 |
-0.28 |
74.05 |
-25.89 |
-30.02 |
152.39 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
-9,086.75 |
-1,466.94 |
-7,396.25 |
-1,030.68 |
-1,366.83 |
-691.25 |
-1,095.61 |
-1.42 |
-2.19 |
-0.62 |
-1.28 |
-0.74 |
-6.60 |
-1.78 |
-1.00 |
-1.01 |
-0.86 |
-30.86 |
-25.14 |
-5.51 |
-0.03 |
-64.06 |
-23.00 |
157.30 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
-9,086.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.10 |
-0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.32 |
-1.02 |
-1.68 |
-1.68 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
631.82 |
1,211.27 |
-37.73 |
-734.56 |
-1,337.35 |
651.46 |
-530.63 |
0.11 |
-0.60 |
-1.86 |
-0.62 |
-0.84 |
0.80 |
0.56 |
-1.01 |
-3.77 |
-0.13 |
-2.56 |
-0.33 |
2.22 |
-9.42 |
-15.91 |
-12.11 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
-632.01 |
-1,211.40 |
36.27 |
733.18 |
1,335.53 |
-647.05 |
531.70 |
-2.78 |
0.39 |
0.89 |
0.51 |
0.38 |
-1.01 |
2.32 |
-0.80 |
-0.60 |
0.09 |
1.11 |
-2.47 |
-0.68 |
0.10 |
9.13 |
1.55 |
-1.14 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.08 |
0.57 |
0.30 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.19 |
-0.27 |
-0.76 |
0.39 |
-1.96 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.59 |
-0.59 |
0.00 |
0.00 |
-0.51 |
-0.75 |
-0.92 |
-1.68 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
0.50 |
0.35 |
0.09 |
0.03 |
0.03 |
0.31 |
0.32 |
0.27 |
1.02 |
9.06 |
6.73 |
15.00 |
22.10 |
29.85 |
33.48 |
37.30 |
34.05 |
29.80 |
31.36 |
37.98 |
3.24 |
3.74 |
24.23 |
11.12 |
4.45 |
5.26 |
| Środki na koniec okresu |
0.30 |
0.09 |
0.03 |
0.03 |
0.31 |
0.32 |
0.27 |
1.02 |
9.06 |
6.73 |
15.00 |
24.43 |
29.85 |
33.48 |
37.30 |
34.05 |
29.80 |
31.36 |
37.98 |
3.24 |
3.74 |
24.23 |
11.12 |
4.45 |
5.26 |
13.45 |
| Wolne przepływy FCF |
-0.60 |
1.12 |
-0.21 |
1.29 |
-0.49 |
-0.71 |
-0.10 |
10.58 |
8.05 |
3.92 |
8.83 |
9.28 |
7.97 |
4.17 |
10.28 |
-2.31 |
-3.22 |
2.10 |
7.09 |
15.89 |
25.45 |
20.67 |
8.90 |
3.96 |
30.84 |
56.94 |