Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2026 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 0.00 | 3,326.60 | 3,272.00 | 3,210.00 | 3,320.40 | 2,870.00 | 2,910.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,045.29 | 2,045.29 | 2,045.29 | 2,045.29 | 0.00 | 1,383.14 | 1,383.14 | 1,383.14 | 0.00 | 1,640.97 | 1,640.97 | 1,640.97 | 0.00 | 2,090.09 | 2,090.09 | 2,090.09 | 0.00 | 2,246.58 | 2,246.58 | 2,246.58 | 1,258.92 | 1,258.92 | nan |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 952.13 | 952.13 | 952.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | -2,709.00 | -672.20 | 633.10 | -4,161.80 | 8.84 | -854.10 | 1,907.20 | 3,744.90 | 3,502.77 | 3,132.10 | 1,707.40 | 2,640.30 | 2,647.10 | 1,599.20 | 2,218.20 | 1,964.50 | 1,005.78 | 845.70 | 939.90 | 906.80 | 700.76 | 539.80 | 956.90 | 940.90 | 711.31 | 520.10 | 942.90 | 930.50 | 981.86 | 737.60 | 903.50 | 861.60 | 812.37 | 786.80 | 777.40 | 761.80 | 580.20 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,465.25 | -5,465.25 | -5,465.25 | -5,465.25 | 0.00 | -963.41 | -963.41 | -963.41 | 0.00 | -1,193.63 | -1,193.63 | -1,193.63 | 0.00 | -1,904.47 | -1,904.47 | -1,904.47 | 0.00 | -1,259.50 | -1,259.50 | -1,259.50 | -559.41 | -559.41 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41.58 | -41.58 | -41.58 | -41.58 | 0.00 | -43.53 | -43.53 | -43.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -58.67 | -58.67 | -58.67 | -52.80 | -52.80 | 0.00 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36.11 | -36.11 | -36.11 | -36.11 | 0.00 | -36.11 | -36.11 | -36.11 | 0.00 | -63.19 | -63.19 | -63.19 | 0.00 | -57.77 | -57.77 | -57.77 | 0.00 | -48.74 | -48.74 | -48.74 | -45.13 | -45.13 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 14,589.10 | 11,317.10 | 10,529.39 | 7,208.99 | 7,833.40 | 4,922.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.34 | 720.34 | 720.34 | 720.34 | 0.00 | 788.77 | 788.77 | 788.77 | 0.00 | 740.76 | 740.76 | 740.76 | 0.00 | 969.80 | 969.80 | 969.80 | 0.00 | 480.47 | 480.47 | 480.47 | 518.56 | 518.56 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | 0.00 | 17,915.70 | 14,589.10 | 13,739.39 | 10,529.39 | 10,703.40 | 7,833.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,108.84 | 1,108.84 | 1,108.84 | 1,108.84 | 0.00 | 720.34 | 720.34 | 720.34 | 0.00 | 788.77 | 788.77 | 788.77 | 0.00 | 740.76 | 740.76 | 740.76 | 0.00 | 973.32 | 973.32 | 973.32 | 480.47 | 480.47 | 0.00 |
| Wolne przepływy FCF | 0.00 | 3,326.60 | 3,272.00 | 3,210.00 | 3,320.40 | 2,870.00 | 2,910.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,419.96 | -3,419.96 | -3,419.96 | -3,419.96 | 0.00 | 419.73 | 419.73 | 419.73 | 0.00 | 447.34 | 447.34 | 447.34 | 0.00 | 185.61 | 185.61 | 185.61 | 0.00 | 987.07 | 987.07 | 987.07 | 699.52 | 699.52 | 0.00 |