| Kwartał |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q4 |
Q4 |
Q4 |
Q3 |
Q3 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q1 |
Q2 |
| Rok |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2020 |
2024 |
2024 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-0.72 |
-0.72 |
-0.17 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.06 |
-0.50 |
0.87 |
1.24 |
0.09 |
0.05 |
-0.25 |
0.43 |
-0.11 |
-0.11 |
0.62 |
-1.58 |
| Amortyzacja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| Zysk netto |
-0.11 |
-0.11 |
0.03 |
0.01 |
0.18 |
0.09 |
0.29 |
-0.34 |
0.04 |
-0.53 |
-0.27 |
0.15 |
-0.17 |
-0.02 |
-0.02 |
0.02 |
0.35 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-1.19 |
-1.19 |
-0.19 |
-0.40 |
-0.30 |
-0.27 |
-0.79 |
1.21 |
1.19 |
0.49 |
0.69 |
0.30 |
0.60 |
-0.99 |
-0.99 |
0.58 |
-1.28 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-9.46 |
-4.73 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
9.68 |
| CAPEX |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
1.58 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
2.64 |
2.64 |
0.19 |
0.09 |
-0.03 |
-0.02 |
0.42 |
0.00 |
-1.24 |
9.07 |
4.53 |
0.21 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.62 |
5.81 |
| Spłata długu |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
-0.18 |
-0.09 |
0.18 |
0.09 |
6.22 |
-5.42 |
0.77 |
-0.13 |
-0.07 |
3.11 |
-2.71 |
0.03 |
0.03 |
0.38 |
0.37 |
| Zobowiązania |
1.07 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.57 |
-0.09 |
-0.04 |
-0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.33 |
| Emisja akcji |
8.78 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
8.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.70 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.37 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
1.29 |
0.00 |
1.32 |
1.32 |
1.52 |
0.00 |
1.67 |
0.80 |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
4.83 |
| Środki na koniec okresu |
5.13 |
1.92 |
1.29 |
1.31 |
1.32 |
-0.10 |
1.52 |
1.67 |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.70 |
| Wolne przepływy FCF |
-0.73 |
-0.73 |
-0.17 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.06 |
-0.51 |
0.87 |
1.24 |
0.09 |
0.05 |
-0.25 |
0.43 |
-0.11 |
-0.11 |
0.62 |
0.00 |