Textron Inc.
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
Q2 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2014 |
2024 |
2025 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
207.00 |
368.00 |
-7.00 |
549.00 |
258.00 |
297.00 |
163.00 |
527.00 |
348.00 |
372.00 |
241.00 |
425.00 |
401.00 |
591.00 |
181.00 |
569.00 |
352.00 |
242.00 |
-394.00 |
791.00 |
285.00 |
156.00 |
-216.00 |
412.00 |
299.00 |
483.00 |
-85.00 |
595.00 |
119.00 |
458.00 |
-194.00 |
851.00 |
175.00 |
120.00 |
-150.00 |
675.00 |
214.00 |
224.00 |
-19.00 |
642.00 |
447.00 |
-124.00 |
388.00 |
| Amortyzacja |
101.00 |
90.00 |
88.00 |
103.00 |
99.00 |
101.00 |
92.00 |
109.00 |
97.00 |
98.00 |
93.00 |
105.00 |
97.00 |
98.00 |
90.00 |
108.00 |
95.00 |
98.00 |
90.00 |
114.00 |
100.00 |
100.00 |
102.00 |
115.00 |
106.00 |
111.00 |
105.00 |
115.00 |
125.00 |
112.00 |
106.00 |
115.00 |
108.00 |
114.00 |
109.00 |
129.00 |
112.00 |
110.00 |
110.00 |
134.00 |
103.00 |
92.00 |
100.00 |
| Zysk netto |
223.00 |
260.00 |
201.00 |
199.00 |
269.00 |
263.00 |
191.00 |
226.00 |
225.00 |
218.00 |
193.00 |
207.00 |
185.00 |
184.00 |
171.00 |
236.00 |
115.00 |
-92.00 |
50.00 |
199.00 |
220.00 |
217.00 |
179.00 |
246.00 |
563.00 |
224.00 |
189.00 |
-106.00 |
159.00 |
153.00 |
100.00 |
219.00 |
299.00 |
178.00 |
151.00 |
225.00 |
176.00 |
169.00 |
128.00 |
213.00 |
0.00 |
207.00 |
0.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-159.00 |
8.00 |
-313.00 |
224.00 |
-59.00 |
-276.00 |
-182.00 |
420.00 |
71.00 |
99.00 |
-31.00 |
134.00 |
105.00 |
277.00 |
-109.00 |
372.00 |
10.00 |
-131.00 |
-370.00 |
478.00 |
-35.00 |
-161.00 |
-497.00 |
51.00 |
74.00 |
148.00 |
-379.00 |
586.00 |
-165.00 |
193.00 |
-422.00 |
517.00 |
-232.00 |
-172.00 |
-410.00 |
321.00 |
-74.00 |
-55.00 |
-257.00 |
295.00 |
0.00 |
-442.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-78.00 |
-48.00 |
-63.00 |
-163.00 |
-68.00 |
-57.00 |
-29.00 |
-163.00 |
-80.00 |
-232.00 |
28.00 |
-154.00 |
-62.00 |
-70.00 |
5.00 |
-156.00 |
-28.00 |
-21.00 |
-43.00 |
-83.00 |
-79.00 |
-62.00 |
-42.00 |
-114.00 |
740.00 |
-12.00 |
6.00 |
-131.00 |
-122.00 |
-66.00 |
-366.00 |
-141.00 |
-94.00 |
-73.00 |
-225.00 |
-118.00 |
-135.00 |
-78.00 |
-57.00 |
-194.00 |
-94.00 |
-1.00 |
18.00 |
| CAPEX |
-71.00 |
-74.00 |
-66.00 |
-178.00 |
-79.00 |
-83.00 |
-62.00 |
-162.00 |
-78.00 |
-66.00 |
-48.00 |
-171.00 |
-76.00 |
-75.00 |
-53.00 |
-166.00 |
-55.00 |
-46.00 |
-50.00 |
-123.00 |
-81.00 |
-76.00 |
-59.00 |
-136.00 |
-74.00 |
-82.00 |
-77.00 |
-147.00 |
-138.00 |
-85.00 |
-76.00 |
-140.00 |
-99.00 |
-119.00 |
-88.00 |
-134.00 |
-113.00 |
-94.00 |
-79.00 |
-174.00 |
-153.00 |
-56.00 |
-78.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
-13.00 |
3.00 |
14.00 |
-1.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.00 |
-3.00 |
-198.00 |
18.00 |
0.00 |
3.00 |
-1.00 |
39.00 |
-4.00 |
0.00 |
-11.00 |
0.00 |
-2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-20.00 |
804.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.00 |
-1.00 |
-11.00 |
-318.00 |
-7.00 |
0.00 |
-15.00 |
-164.00 |
0.00 |
-47.00 |
-2.00 |
-32.00 |
-48.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-205.00 |
-372.00 |
-637.00 |
64.00 |
-211.00 |
-290.00 |
-376.00 |
-230.00 |
-203.00 |
-400.00 |
-258.00 |
-334.00 |
-338.00 |
-415.00 |
-359.00 |
-848.00 |
-7.00 |
-328.00 |
1,543.00 |
-414.00 |
1.00 |
27.00 |
-116.00 |
-474.00 |
-474.00 |
-558.00 |
-358.00 |
-497.00 |
155.00 |
-269.00 |
251.00 |
-137.00 |
-82.00 |
-76.00 |
144.00 |
-160.00 |
-251.00 |
-62.00 |
-31.00 |
-129.00 |
-239.00 |
-78.00 |
-232.00 |
| Spłata długu |
-1.00 |
-9.00 |
-365.00 |
345.00 |
-7.00 |
-17.00 |
-17.00 |
-6.00 |
-4.00 |
-102.00 |
-121.00 |
-6.00 |
-62.00 |
-266.00 |
-287.00 |
-718.00 |
-12.00 |
-221.00 |
1,599.00 |
-375.00 |
111.00 |
181.00 |
81.00 |
-71.00 |
-26.00 |
-15.00 |
-17.00 |
-373.00 |
265.00 |
-123.00 |
424.00 |
-129.00 |
-87.00 |
-44.00 |
358.00 |
-154.00 |
-125.00 |
-60.00 |
-61.00 |
-87.00 |
0.00 |
0.00 |
-9.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
-4.00 |
-4.00 |
-4.00 |
-4.00 |
-4.00 |
-4.00 |
-4.00 |
-4.00 |
-4.00 |
-5.00 |
-4.00 |
-5.00 |
-4.00 |
-5.00 |
-4.00 |
-5.00 |
-4.00 |
-5.00 |
-9.00 |
0.00 |
-4.00 |
-5.00 |
-5.00 |
-5.00 |
-5.00 |
-5.00 |
-5.00 |
-5.00 |
-5.00 |
-6.00 |
-6.00 |
-5.00 |
-5.00 |
-6.00 |
-5.00 |
-6.00 |
-5.00 |
-6.00 |
-11.00 |
-4.00 |
-3.00 |
-3.00 |
| Należności |
-34.00 |
29.00 |
-12.00 |
36.00 |
52.00 |
-28.00 |
-69.00 |
-3.00 |
25.00 |
-85.00 |
37.00 |
-66.00 |
46.00 |
65.00 |
-103.00 |
90.00 |
-98.00 |
110.00 |
47.00 |
106.00 |
-43.00 |
69.00 |
-33.00 |
-6.00 |
98.00 |
-105.00 |
63.00 |
-16.00 |
-95.00 |
-22.00 |
-103.00 |
59.00 |
-12.00 |
63.00 |
-143.00 |
108.00 |
22.00 |
-29.00 |
-115.00 |
111.00 |
-75.00 |
0.00 |
25.00 |
| Zobowiązania |
-30.00 |
-14.00 |
121.00 |
-200.00 |
-5.00 |
-54.00 |
261.00 |
119.00 |
92.00 |
-14.00 |
38.00 |
12.00 |
-187.00 |
-71.00 |
259.00 |
-346.00 |
133.00 |
-351.00 |
-49.00 |
146.00 |
2.00 |
85.00 |
47.00 |
5.00 |
-46.00 |
-37.00 |
15.00 |
22.00 |
-38.00 |
-38.00 |
-102.00 |
69.00 |
-1.00 |
78.00 |
147.00 |
-113.00 |
33.00 |
-4.00 |
127.00 |
-108.00 |
-146.00 |
0.00 |
-8.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
-215.00 |
-358.00 |
-317.00 |
-283.00 |
-235.00 |
-273.00 |
-377.00 |
-228.00 |
-200.00 |
-282.00 |
-157.00 |
-335.00 |
-299.00 |
-196.00 |
-91.00 |
-129.00 |
0.00 |
0.00 |
-54.00 |
-33.00 |
-109.00 |
-159.00 |
-202.00 |
-400.00 |
-468.00 |
-571.00 |
-344.00 |
-131.00 |
-122.00 |
-143.00 |
-186.00 |
-26.00 |
0.00 |
0.00 |
-215.00 |
-8.00 |
-124.00 |
-87.00 |
0.00 |
-38.00 |
-232.00 |
-215.00 |
215.00 |
| Środki na początek okresu |
1,411.00 |
1,466.00 |
2,181.00 |
1,716.00 |
1,750.00 |
1,799.00 |
2,035.00 |
1,884.00 |
1,841.00 |
2,126.00 |
2,117.00 |
2,182.00 |
2,188.00 |
2,078.00 |
2,254.00 |
2,670.00 |
2,346.00 |
2,446.00 |
1,357.00 |
1,053.00 |
857.00 |
742.00 |
1,107.00 |
1,293.00 |
731.00 |
836.00 |
1,262.00 |
1,294.00 |
1,129.00 |
997.00 |
1,298.00 |
589.00 |
743.00 |
778.00 |
1,005.00 |
614.00 |
792.00 |
708.00 |
822.00 |
511.00 |
1,289.00 |
1,441.00 |
1,245.00 |
| Środki na koniec okresu |
1,347.00 |
1,411.00 |
1,388.00 |
2,181.00 |
1,716.00 |
1,750.00 |
1,799.00 |
2,035.00 |
1,884.00 |
1,841.00 |
2,126.00 |
2,117.00 |
2,182.00 |
2,188.00 |
2,078.00 |
2,254.00 |
2,670.00 |
2,346.00 |
2,446.00 |
1,357.00 |
1,053.00 |
857.00 |
742.00 |
1,107.00 |
1,293.00 |
731.00 |
836.00 |
1,262.00 |
1,294.00 |
1,129.00 |
997.00 |
1,137.00 |
739.00 |
743.00 |
778.00 |
1,005.00 |
614.00 |
792.00 |
708.00 |
822.00 |
1,386.00 |
1,245.00 |
1,434.00 |
| Wolne przepływy FCF |
137.00 |
294.00 |
-73.00 |
371.00 |
179.00 |
214.00 |
101.00 |
365.00 |
270.00 |
306.00 |
193.00 |
254.00 |
325.00 |
516.00 |
128.00 |
403.00 |
297.00 |
196.00 |
-444.00 |
668.00 |
204.00 |
80.00 |
-275.00 |
276.00 |
225.00 |
401.00 |
-162.00 |
448.00 |
-19.00 |
373.00 |
-270.00 |
711.00 |
76.00 |
1.00 |
-238.00 |
541.00 |
101.00 |
130.00 |
-98.00 |
468.00 |
294.00 |
-180.00 |
310.00 |