| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
20.71 |
22.89 |
25.20 |
17.42 |
24.18 |
18.40 |
17.15 |
32.71 |
35.18 |
39.82 |
28.66 |
26.73 |
15.90 |
9.24 |
21.86 |
4.74 |
4.74 |
4.74 |
4.74 |
40.51 |
30.61 |
| Amortyzacja |
16.50 |
13.11 |
13.30 |
13.37 |
10.62 |
11.54 |
10.94 |
41.36 |
12.15 |
11.43 |
11.26 |
12.99 |
10.32 |
10.68 |
10.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.43 |
| Zysk netto |
0.20 |
2.81 |
10.27 |
-193.73 |
8.48 |
-2.55 |
83.81 |
-22.28 |
55.72 |
24.48 |
-65.58 |
27.20 |
9.82 |
6.72 |
8.74 |
-40.81 |
-40.81 |
-40.81 |
-40.81 |
10.22 |
2.42 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
1.48 |
2.55 |
-0.41 |
-5.51 |
0.15 |
-2.95 |
14.96 |
-7.57 |
-4.14 |
2.94 |
-8.53 |
-5.74 |
-2.49 |
-1.16 |
2.40 |
-1.54 |
-1.54 |
-1.54 |
-1.54 |
3.30 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-234.53 |
-35.47 |
-3.02 |
-5.68 |
-11.95 |
-16.20 |
-12.38 |
-16.23 |
-62.54 |
-2.11 |
-5.79 |
-206.39 |
-15.71 |
-4.21 |
-1.49 |
-1.25 |
-1.25 |
-1.25 |
-1.25 |
-15.27 |
-6.84 |
| CAPEX |
-231.86 |
-30.11 |
-0.18 |
-0.46 |
-2.57 |
-6.28 |
-1.10 |
-0.69 |
-56.88 |
-0.60 |
-5.10 |
-205.66 |
-13.65 |
-0.05 |
-0.07 |
-2.93 |
-2.93 |
-2.93 |
-2.93 |
-3.01 |
0.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
141.67 |
84.01 |
-22.12 |
-13.12 |
-10.78 |
-5.01 |
-6.72 |
-18.43 |
30.49 |
-45.05 |
-15.06 |
174.78 |
-12.08 |
-3.01 |
-20.00 |
-479.51 |
-479.51 |
-479.51 |
-479.51 |
-21.78 |
-20.23 |
| Spłata długu |
148.00 |
-19.00 |
-2.00 |
3.00 |
4.00 |
14.00 |
-113.00 |
-12.00 |
33.00 |
-38.00 |
-15.00 |
45.00 |
-12.00 |
-3.00 |
-20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
-21.95 |
-20.19 |
-19.45 |
-16.10 |
-14.76 |
-18.90 |
0.00 |
-6.70 |
0.00 |
-6.48 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-23.77 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
1.53 |
2.10 |
0.29 |
-2.45 |
1.31 |
20.53 |
-3.04 |
4.75 |
-9.72 |
-14.74 |
-12.87 |
-3.04 |
0.25 |
0.85 |
-2.03 |
-2.03 |
-2.03 |
-2.03 |
-4.99 |
1.20 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
18.75 |
122.50 |
0.00 |
-106.28 |
0.00 |
0.00 |
106.28 |
0.30 |
-2.47 |
-0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.67 |
12.67 |
12.67 |
12.67 |
-0.01 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
-0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
76.00 |
4.57 |
4.50 |
5.89 |
4.44 |
7.25 |
9.20 |
11.15 |
8.02 |
15.36 |
7.55 |
12.43 |
24.31 |
22.30 |
5.48 |
1.41 |
1.41 |
1.41 |
1.41 |
3.85 |
7.30 |
| Środki na koniec okresu |
3.85 |
76.00 |
4.57 |
4.50 |
5.89 |
4.44 |
7.25 |
9.20 |
11.15 |
8.02 |
15.36 |
7.55 |
12.43 |
24.31 |
22.30 |
5.48 |
5.48 |
5.48 |
5.48 |
7.30 |
10.84 |
| Wolne przepływy FCF |
-211.15 |
-7.22 |
25.02 |
16.96 |
21.61 |
12.12 |
16.05 |
32.02 |
-21.70 |
39.22 |
23.57 |
-178.93 |
2.25 |
9.19 |
21.79 |
1.81 |
1.81 |
1.81 |
1.81 |
37.49 |
30.30 |