| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
11.72 |
7.40 |
9.75 |
6.05 |
7.39 |
6.92 |
9.79 |
11.60 |
15.64 |
| Amortyzacja |
2.98 |
2.97 |
3.01 |
1.52 |
1.15 |
1.13 |
1.06 |
3.05 |
3.36 |
| Zysk netto |
6.89 |
6.92 |
6.63 |
5.21 |
7.61 |
7.07 |
5.37 |
8.15 |
6.85 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
0.53 |
-2.66 |
-0.14 |
-0.80 |
-1.53 |
-1.47 |
2.36 |
-1.13 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-0.37 |
-0.24 |
-20.98 |
-8.71 |
-0.77 |
-4.86 |
-0.32 |
-3.47 |
-11.17 |
| CAPEX |
0.00 |
-0.31 |
-20.98 |
-9.12 |
-0.77 |
-5.38 |
-0.39 |
-3.38 |
-0.01 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
153.03 |
-2.06 |
-3.82 |
7.70 |
-2.65 |
2.32 |
-17.06 |
-3.72 |
-1.52 |
| Spłata długu |
-41.61 |
-0.68 |
-0.68 |
30.32 |
-0.66 |
9.34 |
-0.65 |
-0.47 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
-4.68 |
-2.42 |
-20.24 |
-2.60 |
-5.19 |
-5.38 |
-2.21 |
0.00 |
| Należności |
0.26 |
-6.20 |
-0.75 |
1.41 |
-2.78 |
-3.48 |
0.38 |
-3.09 |
-0.21 |
| Zobowiązania |
-0.86 |
2.06 |
0.75 |
-1.17 |
0.73 |
0.77 |
2.79 |
-0.59 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-7.12 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
36.51 |
31.42 |
46.47 |
41.43 |
37.46 |
33.07 |
40.66 |
200.91 |
0.00 |
| Środki na koniec okresu |
200.91 |
36.51 |
31.42 |
46.47 |
41.43 |
37.46 |
33.07 |
205.32 |
0.00 |
| Wolne przepływy FCF |
11.72 |
7.09 |
-11.23 |
-3.06 |
6.63 |
1.54 |
9.41 |
8.22 |
15.63 |