Tyson Foods, Inc.
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
| Kwartał |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q1 |
Q2 |
Q4 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2025 |
2025 |
2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
617.00 |
796.00 |
-123.00 |
1,300.00 |
323.00 |
660.00 |
7.00 |
762.00 |
797.00 |
666.00 |
-208.00 |
1,432.00 |
1,184.00 |
1,307.00 |
-36.00 |
1,385.00 |
1,166.00 |
1,448.00 |
366.00 |
894.00 |
978.00 |
596.00 |
71.00 |
868.00 |
1,039.00 |
785.00 |
13.00 |
1,126.00 |
1,150.00 |
467.00 |
-152.00 |
1,134.00 |
843.00 |
768.00 |
10.00 |
1,095.00 |
898.00 |
864.00 |
-4.00 |
812.00 |
1,031.00 |
-185.00 |
617.00 |
| Amortyzacja |
318.00 |
360.00 |
349.00 |
-373.00 |
396.00 |
323.00 |
317.00 |
303.00 |
310.00 |
295.00 |
295.00 |
300.00 |
308.00 |
302.00 |
306.00 |
298.00 |
316.00 |
295.00 |
293.00 |
288.00 |
289.00 |
286.00 |
273.00 |
250.00 |
246.00 |
238.00 |
230.00 |
229.00 |
218.00 |
187.00 |
179.00 |
177.00 |
179.00 |
178.00 |
176.00 |
172.00 |
187.00 |
177.00 |
172.00 |
175.00 |
348.00 |
352.00 |
318.00 |
| Zysk netto |
364.00 |
191.00 |
148.00 |
107.00 |
-443.00 |
-435.00 |
-91.00 |
320.00 |
537.00 |
750.00 |
833.00 |
1,126.00 |
1,358.00 |
753.00 |
477.00 |
472.00 |
695.00 |
527.00 |
367.00 |
561.00 |
372.00 |
681.00 |
430.00 |
552.00 |
537.00 |
542.00 |
316.00 |
1,632.00 |
395.00 |
448.00 |
341.00 |
594.00 |
392.00 |
485.00 |
434.00 |
461.00 |
259.00 |
344.00 |
311.00 |
310.00 |
366.00 |
14.00 |
364.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-41.00 |
193.00 |
-626.00 |
698.00 |
89.00 |
340.00 |
-305.00 |
63.00 |
-179.00 |
-470.00 |
-1,373.00 |
-82.00 |
402.00 |
256.00 |
-857.00 |
580.00 |
117.00 |
617.00 |
-275.00 |
15.00 |
175.00 |
-382.00 |
-623.00 |
-16.00 |
217.00 |
-41.00 |
-665.00 |
203.00 |
408.00 |
-189.00 |
-729.00 |
360.00 |
202.00 |
102.00 |
-635.00 |
394.00 |
239.00 |
318.00 |
-518.00 |
310.00 |
241.00 |
-241.00 |
-41.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-34.00 |
-233.00 |
-243.00 |
-378.00 |
-427.00 |
-696.00 |
-507.00 |
-669.00 |
-610.00 |
-440.00 |
-426.00 |
-459.00 |
841.00 |
-275.00 |
-249.00 |
-259.00 |
-280.00 |
-266.00 |
-496.00 |
-381.00 |
-129.00 |
-569.00 |
-317.00 |
-2,449.00 |
-483.00 |
-737.00 |
-264.00 |
-422.00 |
-297.00 |
-3,389.00 |
-264.00 |
-214.00 |
-182.00 |
-150.00 |
-161.00 |
-191.00 |
156.00 |
-135.00 |
-202.00 |
-89.00 |
-233.00 |
-181.00 |
-34.00 |
| CAPEX |
-248.00 |
-263.00 |
-267.00 |
-354.00 |
-375.00 |
-467.00 |
-508.00 |
-589.00 |
-564.00 |
-476.00 |
-439.00 |
-408.00 |
-350.00 |
-302.00 |
-268.00 |
-289.00 |
-292.00 |
-283.00 |
-312.00 |
-312.00 |
-288.00 |
-315.00 |
-338.00 |
-318.00 |
-313.00 |
-328.00 |
-263.00 |
-296.00 |
-287.00 |
-315.00 |
-267.00 |
-200.00 |
-180.00 |
-160.00 |
-167.00 |
-188.00 |
-218.00 |
-201.00 |
-204.00 |
-231.00 |
-271.00 |
-193.00 |
-248.00 |
| Akwizycja |
173.00 |
-2.00 |
0.00 |
-26.00 |
-65.00 |
-236.00 |
-1.00 |
-75.00 |
-80.00 |
-1.00 |
0.00 |
0.00 |
1,188.00 |
-44.00 |
0.00 |
0.00 |
154.00 |
1.00 |
-184.00 |
29.00 |
169.00 |
-320.00 |
0.00 |
-2,141.00 |
-194.00 |
-382.00 |
0.00 |
-101.00 |
-3,081.00 |
-3,081.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
374.00 |
23.00 |
0.00 |
142.00 |
0.00 |
0.00 |
173.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-1,464.00 |
-168.00 |
1,077.00 |
-26.00 |
-13.00 |
202.00 |
381.00 |
-482.00 |
-195.00 |
-361.00 |
-1,283.00 |
-484.00 |
-1,189.00 |
-197.00 |
-1,172.00 |
-173.00 |
-874.00 |
-255.00 |
168.00 |
-507.00 |
-761.00 |
20.00 |
201.00 |
1,711.00 |
-455.00 |
-71.00 |
153.00 |
-729.00 |
-769.00 |
2,908.00 |
348.00 |
-957.00 |
-510.00 |
-678.00 |
-785.00 |
-404.00 |
-832.00 |
-482.00 |
54.00 |
-775.00 |
-195.00 |
-937.00 |
-1,464.00 |
| Spłata długu |
-1,270.00 |
25.00 |
1,280.00 |
148.00 |
175.00 |
384.00 |
562.00 |
-4.00 |
-19.00 |
-28.00 |
-1,024.00 |
-17.00 |
-1,012.00 |
-22.00 |
-1,013.00 |
0.00 |
-707.00 |
-102.00 |
380.00 |
7.00 |
-639.00 |
201.00 |
402.00 |
1,927.00 |
-280.00 |
-1,847.00 |
310.00 |
-520.00 |
-615.00 |
3,220.00 |
478.00 |
-320.00 |
130.00 |
-170.00 |
-353.00 |
-20.00 |
-510.00 |
-444.00 |
-952.00 |
-668.00 |
-20.00 |
0.00 |
-1,270.00 |
| Dywidenda |
-171.00 |
-171.00 |
-171.00 |
-171.00 |
-167.00 |
-167.00 |
-167.00 |
-169.00 |
-162.00 |
-163.00 |
-164.00 |
-164.00 |
-159.00 |
-159.00 |
-159.00 |
-159.00 |
-150.00 |
-150.00 |
-151.00 |
-150.00 |
-134.00 |
-134.00 |
-135.00 |
-134.00 |
-107.00 |
-108.00 |
-108.00 |
-108.00 |
-81.00 |
-80.00 |
-79.00 |
-79.00 |
-54.00 |
-54.00 |
-54.00 |
-54.00 |
-37.00 |
-35.00 |
-38.00 |
-37.00 |
-175.00 |
-174.00 |
-171.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
136.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-176.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-508.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
191.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-226.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-311.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
302.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-64.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-64.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-162.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-162.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
-5.00 |
-13.00 |
-18.00 |
-13.00 |
-11.00 |
-11.00 |
-19.00 |
-313.00 |
-9.00 |
-182.00 |
-163.00 |
-348.00 |
-17.00 |
-16.00 |
-17.00 |
-17.00 |
-7.00 |
-4.00 |
-64.00 |
-132.00 |
-27.00 |
-79.00 |
-63.00 |
-83.00 |
-60.00 |
-130.00 |
-73.00 |
-164.00 |
-92.00 |
-35.00 |
-157.00 |
-576.00 |
-651.00 |
-467.00 |
-439.00 |
-387.00 |
-298.00 |
-47.00 |
-59.00 |
-91.00 |
-15.00 |
-1.00 |
-5.00 |
| Środki na początek okresu |
2,569.00 |
2,182.00 |
1,484.00 |
573.00 |
699.00 |
543.00 |
654.00 |
1,031.00 |
1,056.00 |
1,215.00 |
2,956.00 |
2,637.00 |
1,808.00 |
972.00 |
2,406.00 |
1,466.00 |
1,365.00 |
519.00 |
497.00 |
484.00 |
406.00 |
360.00 |
400.00 |
270.00 |
170.00 |
198.00 |
293.00 |
318.00 |
231.00 |
243.00 |
307.00 |
349.00 |
197.00 |
254.00 |
1,187.00 |
688.00 |
471.00 |
223.00 |
381.00 |
438.00 |
1,717.00 |
2,292.00 |
2,569.00 |
| Środki na koniec okresu |
1,717.00 |
2,569.00 |
2,182.00 |
1,484.00 |
573.00 |
699.00 |
543.00 |
654.00 |
1,031.00 |
1,056.00 |
1,151.00 |
2,956.00 |
2,507.00 |
1,808.00 |
972.00 |
2,406.00 |
1,420.00 |
1,365.00 |
519.00 |
497.00 |
484.00 |
406.00 |
360.00 |
400.00 |
270.00 |
170.00 |
198.00 |
293.00 |
318.00 |
231.00 |
243.00 |
307.00 |
349.00 |
197.00 |
254.00 |
1,187.00 |
688.00 |
471.00 |
223.00 |
381.00 |
2,292.00 |
992.00 |
1,717.00 |
| Wolne przepływy FCF |
369.00 |
533.00 |
-390.00 |
946.00 |
-52.00 |
193.00 |
-501.00 |
173.00 |
233.00 |
190.00 |
-647.00 |
1,024.00 |
834.00 |
1,005.00 |
-304.00 |
1,096.00 |
874.00 |
1,165.00 |
54.00 |
582.00 |
690.00 |
281.00 |
-267.00 |
550.00 |
726.00 |
457.00 |
-250.00 |
830.00 |
863.00 |
152.00 |
-419.00 |
934.00 |
663.00 |
608.00 |
-157.00 |
907.00 |
680.00 |
663.00 |
-208.00 |
581.00 |
760.00 |
-378.00 |
369.00 |