| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
240.61 |
157.60 |
-349.98 |
151.09 |
186.12 |
211.34 |
117.22 |
353.25 |
403.66 |
391.30 |
366.50 |
322.50 |
255.40 |
452.70 |
43.50 |
148.70 |
-14.20 |
| Amortyzacja |
84.91 |
99.12 |
109.49 |
101.61 |
85.60 |
95.20 |
103.71 |
96.75 |
96.46 |
110.60 |
130.20 |
136.00 |
134.30 |
167.50 |
236.90 |
221.20 |
0.00 |
| Zysk netto |
-127.37 |
63.77 |
56.76 |
-75.91 |
30.28 |
-22.22 |
-67.33 |
133.65 |
318.31 |
328.30 |
292.50 |
92.00 |
7.90 |
440.00 |
-430.90 |
-701.30 |
0.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
230.00 |
-9.19 |
-512.78 |
54.34 |
55.29 |
92.50 |
61.10 |
103.85 |
-69.92 |
-126.70 |
-52.10 |
129.30 |
106.20 |
-23.00 |
-24.50 |
215.70 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-192.51 |
-25.03 |
-1,425.27 |
-99.13 |
-117.30 |
-33.36 |
-92.60 |
-106.67 |
-117.29 |
-182.60 |
-118.70 |
-109.30 |
-24.20 |
-1,539.70 |
-164.00 |
-31.70 |
-55.10 |
| CAPEX |
-123.55 |
-25.03 |
-9.15 |
-99.81 |
-118.50 |
-73.54 |
-98.61 |
-109.27 |
-123.87 |
-147.40 |
-121.40 |
-110.10 |
-82.30 |
-117.70 |
-148.20 |
-69.70 |
-63.30 |
| Akwizycja |
-68.96 |
0.00 |
-1,427.81 |
0.00 |
6.08 |
33.99 |
5.56 |
3.01 |
1.97 |
-36.10 |
2.70 |
0.70 |
11.90 |
0.20 |
-16.90 |
38.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-48.10 |
-132.56 |
1,984.84 |
44.87 |
-77.22 |
-220.20 |
8.12 |
-26.22 |
-247.54 |
-253.00 |
-222.20 |
-206.70 |
-104.30 |
1,075.70 |
-233.70 |
-66.00 |
26.40 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
-190.00 |
-2,005.57 |
-1,450.12 |
-2,278.57 |
-498.61 |
-1,238.40 |
-5.25 |
-1,293.60 |
-703.80 |
-7.00 |
-106.90 |
-160.70 |
-16.60 |
-21.50 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-521.47 |
0.00 |
0.00 |
-12,750.00 |
-15,182.00 |
-13,391.00 |
-58.00 |
-66.00 |
-65.70 |
-61.80 |
-21.90 |
-47.50 |
-17.90 |
-1.70 |
| Należności |
206.00 |
10.73 |
-375.59 |
66.97 |
84.68 |
-5.64 |
68.48 |
65.12 |
-96.40 |
-51.80 |
21.20 |
66.60 |
57.40 |
-214.60 |
129.10 |
106.30 |
99.50 |
| Zobowiązania |
-145.00 |
-10.00 |
30.09 |
-37.68 |
67.89 |
15.00 |
-5.70 |
-71.91 |
57.12 |
9.30 |
-43.80 |
-1.70 |
2.10 |
313.10 |
-192.00 |
1.40 |
-22.20 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
162.16 |
0.00 |
198.09 |
0.00 |
13,391.21 |
1,209.30 |
699.30 |
-9.70 |
90.00 |
1,342.70 |
3.00 |
0.10 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,750.00 |
0.00 |
-242.40 |
-88.90 |
-142.90 |
-119.70 |
-25.00 |
-48.10 |
-151.90 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
148.14 |
245.31 |
236.36 |
196.50 |
220.79 |
431.26 |
465.10 |
432.80 |
452.30 |
457.40 |
588.70 |
573.00 |
211.70 |
261.10 |
| Środki na koniec okresu |
0.00 |
0.00 |
211.60 |
245.31 |
236.36 |
196.50 |
220.79 |
431.26 |
465.11 |
432.80 |
452.30 |
456.20 |
588.70 |
573.00 |
211.70 |
259.10 |
209.80 |
| Wolne przepływy FCF |
117.06 |
132.56 |
-359.12 |
51.27 |
67.61 |
137.79 |
18.61 |
243.98 |
279.79 |
243.90 |
245.10 |
212.40 |
173.10 |
335.00 |
-104.70 |
79.00 |
-77.50 |