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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -11.47 | -32.72 | -3.91 | 3.10 | -11.37 | 2.77 | 22.12 | 24.83 | 20.34 | 39.12 | 14.19 | -29.14 | -22.41 | 7.70 |
| Amortyzacja | 4.03 | 10.28 | 10.84 | 12.98 | 17.27 | 23.17 | 22.39 | 22.66 | 31.57 | 25.78 | 20.57 | 20.46 | 20.68 | 19.01 |
| Zysk netto | -8.92 | -74.50 | -25.06 | -48.43 | -64.91 | -41.71 | -32.85 | -28.32 | -54.89 | -19.84 | -38.33 | -118.69 | -49.77 | -31.05 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -6.03 | 12.66 | -6.73 | -1.98 | -8.62 | -6.21 | 0.57 | -8.81 | 1.36 | -14.23 | 3.65 | -5.47 | -10.61 | -0.81 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -37.20 | 20.37 | -5.48 | -9.82 | -29.84 | -16.64 | -19.81 | -43.19 | -34.46 | 101.90 | -4.21 | -8.03 | -11.81 | -7.86 |
| CAPEX | -12.77 | -6.20 | -8.40 | -15.90 | -29.84 | -16.64 | -19.81 | -17.10 | -11.28 | -10.28 | -10.69 | -11.68 | -11.81 | -7.86 |
| Akwizycja | 6.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.89 | -23.17 | 0.00 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 44.73 | 22.55 | 31.15 | 110.44 | 6.04 | 9.22 | 87.73 | 16.72 | -0.48 | -49.24 | -38.09 | -32.53 | -4.33 | -24.97 |
| Spłata długu | -0.05 | 0.00 | 0.00 | -10.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -8.17 | 2.51 | -8.20 | -10.37 | -5.94 | -4.39 | -3.69 | -10.04 | 1.44 | 2.33 | 15.69 | 2.21 | -5.17 | 1.95 |
| Zobowiązania | 7.95 | -2.05 | 2.32 | 3.40 | 5.31 | -4.55 | 4.80 | 7.54 | -4.94 | -8.22 | -1.81 | -2.75 | -1.77 | 0.91 |
| Emisja akcji | 57.14 | 0.12 | 0.00 | 100.65 | 0.00 | 0.00 | 17.40 | 0.00 | 2.86 | 0.10 | 1.39 | 0.18 | 0.71 | 0.00 |
| Wykup akcji | -14.88 | -1.65 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.34 | -42.82 | -31.94 | -29.78 | 0.00 | -20.09 |
| Środki na początek okresu | 15.79 | 11.86 | 22.06 | 43.82 | 147.54 | 112.37 | 107.72 | 197.76 | 196.13 | 181.53 | 273.31 | 245.22 | 175.52 | 136.96 |
| Środki na koniec okresu | 11.86 | 22.06 | 43.82 | 147.54 | 112.37 | 107.72 | 197.76 | 196.13 | 181.53 | 273.31 | 245.22 | 175.52 | 136.96 | 111.83 |
| Wolne przepływy FCF | -24.24 | -38.92 | -12.31 | -12.79 | -41.20 | -13.87 | 2.31 | 7.73 | 9.06 | 28.84 | 3.50 | -40.82 | -34.22 | -0.16 |