Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 3,849.23 | 5,656.57 | 8,435.88 | 10,221.35 | 10,338.27 | 8,992.55 | 7,907.75 | 9,196.17 | 112,801.52 | 321,690.86 | 73,192.52 | 143,609.00 | 354,461.00 | nan |
| Amortyzacja | 3,849.23 | 5,656.57 | 8,435.88 | 10,221.35 | 10,338.27 | 8,992.55 | 7,907.75 | 9,196.17 | 143,097.55 | 212,037.75 | 217,746.01 | 6,571.00 | 231,271.00 | 263,460.00 |
| Zysk netto | 145,226.06 | 61,453.06 | 32,965.55 | 30,084.48 | 25,314.10 | 33,794.87 | 38,199.68 | 63,193.90 | 45,950.54 | 74,755.88 | 171,399.57 | 137,038.00 | -243,549.00 | 32,459.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -99,271.43 | -136,998.03 | -204,866.82 | -120,182.61 | -60,264.73 | -158,382.53 | -218,227.22 | -364,755.04 | -168,587.27 | -132,603.25 | -211,631.38 | -335,900.00 | -90,890.00 | -86,752.00 |
| CAPEX | -99,513.02 | -137,427.29 | -205,067.21 | -121,297.72 | -60,673.68 | -158,592.06 | -218,418.40 | -272,182.33 | -158,140.11 | -133,024.73 | -202,919.35 | -360,977.00 | -93,541.00 | -88,709.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -94,152.11 | -12,673.16 | 421.49 | -10,276.00 | -5,500.00 | 2,651.00 | 2,091.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -54,695.65 | 47,836.01 | 64,124.56 | -62,055.90 | -104,596.23 | -107,106.28 | -30,037.58 | 331,108.04 | -37,126.29 | -197,763.27 | 144,552.94 | 172,158.00 | -257,785.00 | 6,174.00 |
| Spłata długu | -44,835.65 | 0.00 | 0.00 | -57,452.23 | -69,995.20 | -77,887.37 | -69,862.54 | -89,645.13 | -83,205.83 | -92,978.62 | -110,600.57 | -116,916.00 | -243,745.00 | 6,174.00 |
| Dywidenda | -61,846.75 | -55,902.64 | -29,569.53 | -14,022.81 | -13,967.38 | -13,977.27 | -13,595.81 | 0.00 | -14,040.00 | -14,040.00 | -28,080.00 | -56,160.00 | -14,040.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 77,406.52 | 56,152.35 | 44,289.31 | 46,831.45 | 102,528.70 | 73,794.48 | 53,522.21 | 35,033.39 | 123,688.90 | 27,763.35 | 33,359.58 | 39,845.00 | 41,063.00 | 45,888.00 |
| Środki na koniec okresu | 56,152.35 | 44,289.31 | 46,831.45 | 102,528.70 | 73,794.48 | 53,522.21 | 35,033.39 | 123,688.90 | 27,763.35 | 33,359.58 | 39,844.82 | 41,063.00 | 45,888.00 | 16,970.00 |
| Wolne przepływy FCF | -95,663.79 | -131,770.72 | -196,631.32 | -111,076.36 | -50,335.41 | -149,599.51 | -210,510.65 | -262,986.16 | -45,338.59 | 188,666.13 | -129,726.83 | -217,368.00 | 260,920.00 | -37,045.00 |