Tronox Holdings plc
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2014 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
87.00 |
158.00 |
-29.00 |
110.00 |
17.00 |
136.00 |
-79.00 |
240.00 |
137.00 |
32.00 |
189.00 |
139.00 |
256.00 |
210.00 |
135.00 |
199.00 |
84.00 |
100.00 |
-28.00 |
175.00 |
148.00 |
79.00 |
39.00 |
27.00 |
112.00 |
35.00 |
-4.00 |
72.00 |
64.00 |
77.00 |
60.00 |
88.00 |
54.00 |
68.00 |
1.00 |
171.00 |
32.00 |
78.00 |
-65.00 |
52.00 |
82.00 |
0.00 |
| Amortyzacja |
0.00 |
77.00 |
72.00 |
69.00 |
67.00 |
68.00 |
0.07 |
62.00 |
58.00 |
0.00 |
68.00 |
213.00 |
0.07 |
0.07 |
84.00 |
304.00 |
-819.00 |
0.07 |
0.07 |
280.00 |
118.00 |
69.00 |
0.05 |
195.00 |
55.00 |
96.00 |
0.05 |
0.18 |
146.00 |
27.00 |
0.06 |
0.24 |
61.00 |
61.00 |
0.06 |
294.00 |
85.00 |
75.00 |
0.07 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
| Zysk netto |
-25.00 |
16.00 |
-9.00 |
-56.00 |
-14.00 |
-269.00 |
25.00 |
-14.00 |
123.00 |
375.00 |
16.00 |
87.00 |
113.00 |
77.00 |
26.00 |
57.00 |
902.00 |
-4.00 |
40.00 |
-5.00 |
-12.00 |
-55.00 |
-30.00 |
6.00 |
15.00 |
50.00 |
-41.00 |
2.00 |
-62.00 |
5.00 |
-38.00 |
124.00 |
-42.00 |
-48.00 |
-92.00 |
-89.00 |
-54.00 |
-118.00 |
-46.00 |
-275.00 |
-30.00 |
-111.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
1.00 |
39.00 |
-127.00 |
69.00 |
-54.00 |
9.00 |
-198.00 |
200.00 |
-89.00 |
-130.00 |
4.00 |
-49.00 |
48.00 |
15.00 |
-32.00 |
33.00 |
-25.00 |
4.00 |
-164.00 |
88.00 |
-8.00 |
-19.00 |
7.00 |
-48.00 |
39.00 |
-63.00 |
-46.00 |
23.00 |
-26.00 |
37.00 |
24.00 |
17.00 |
32.00 |
60.00 |
25.00 |
163.00 |
22.00 |
97.00 |
-83.00 |
10.00 |
-16.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-90.00 |
-60.00 |
-76.00 |
-56.00 |
-54.00 |
-54.00 |
-91.00 |
-104.00 |
-110.00 |
-99.00 |
-102.00 |
-88.00 |
-65.00 |
-59.00 |
-57.00 |
-78.00 |
-59.00 |
-54.00 |
-38.00 |
-65.00 |
-129.00 |
-942.00 |
-50.00 |
-53.00 |
-52.00 |
-41.00 |
-28.00 |
-29.00 |
643.00 |
-24.00 |
-32.00 |
-31.00 |
-32.00 |
-22.00 |
-32.00 |
-46.00 |
-48.00 |
-1,114.00 |
-632.00 |
-81.00 |
-117.00 |
-95.00 |
| CAPEX |
-101.00 |
-76.00 |
-76.00 |
-59.00 |
-54.00 |
-55.00 |
-93.00 |
-114.00 |
-112.00 |
-99.00 |
-103.00 |
-89.00 |
-65.00 |
-60.00 |
-58.00 |
-66.00 |
-47.00 |
-44.00 |
-38.00 |
-58.00 |
-59.00 |
-56.00 |
-25.00 |
-34.00 |
-28.00 |
-27.00 |
-28.00 |
-28.00 |
-7.00 |
-24.00 |
-32.00 |
-32.00 |
-32.00 |
-22.00 |
-33.00 |
-50.00 |
-48.00 |
-61.00 |
-32.00 |
-81.00 |
-117.00 |
-110.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
1.00 |
2.00 |
-3.00 |
2.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-7.00 |
-71.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
-1,653.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-22.00 |
-49.00 |
-12.00 |
-31.00 |
115.00 |
-28.00 |
120.00 |
-66.00 |
-41.00 |
-114.00 |
-29.00 |
-125.00 |
-179.00 |
-621.00 |
48.00 |
-226.00 |
-26.00 |
273.00 |
193.00 |
-121.00 |
-100.00 |
-467.00 |
50.00 |
-12.00 |
-10.00 |
-9.00 |
-15.00 |
4.00 |
51.00 |
-19.00 |
-12.00 |
-10.00 |
-9.00 |
-9.00 |
-49.00 |
-34.00 |
-33.00 |
101.00 |
569.00 |
-32.00 |
26.00 |
108.00 |
| Spłata długu |
-1.00 |
-9.00 |
-11.00 |
0.00 |
134.00 |
20.00 |
-4.00 |
-39.00 |
-13.00 |
-40.00 |
-3.00 |
-107.00 |
-162.00 |
-586.00 |
85.00 |
-210.00 |
-16.00 |
292.00 |
206.00 |
-115.00 |
-57.00 |
-208.00 |
215.00 |
-6.00 |
-5.00 |
26.00 |
-6.00 |
0.00 |
105.00 |
-4.00 |
-4.00 |
-4.00 |
-4.00 |
-4.00 |
-19.00 |
-5.00 |
-4.00 |
146.00 |
595.00 |
-4.00 |
47.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
-20.00 |
-40.00 |
-1.00 |
-20.00 |
-19.00 |
-48.00 |
-2.00 |
-27.00 |
-19.00 |
-40.00 |
-1.00 |
-19.00 |
-18.00 |
-14.00 |
-14.00 |
-10.00 |
-10.00 |
-10.00 |
-10.00 |
-6.00 |
-7.00 |
-7.00 |
-7.00 |
-6.00 |
-5.00 |
-6.00 |
-6.00 |
-6.00 |
-5.00 |
-6.00 |
-6.00 |
-6.00 |
-5.00 |
-5.00 |
-30.00 |
-29.00 |
-29.00 |
-30.00 |
-29.00 |
-29.00 |
-19.00 |
0.00 |
| Należności |
15.00 |
-3.00 |
-94.00 |
5.00 |
85.00 |
40.00 |
-41.00 |
226.00 |
28.00 |
-10.00 |
-11.00 |
-13.00 |
45.00 |
-20.00 |
-120.00 |
-36.00 |
-38.00 |
117.00 |
-92.00 |
112.00 |
9.00 |
-62.00 |
19.00 |
9.00 |
13.00 |
-34.00 |
1.00 |
-21.00 |
-1.00 |
-25.00 |
-3.00 |
-28.00 |
13.00 |
-38.00 |
26.00 |
56.00 |
16.00 |
-27.00 |
-25.00 |
27.00 |
93.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
-13.00 |
62.00 |
-49.00 |
70.00 |
-115.00 |
32.00 |
-0.07 |
50.00 |
-63.00 |
-10.00 |
0.02 |
27.00 |
17.00 |
11.00 |
0.00 |
17.00 |
14.00 |
23.00 |
-0.05 |
67.00 |
-16.00 |
17.00 |
0.01 |
-36.00 |
22.00 |
9.00 |
-46.00 |
28.00 |
-39.00 |
29.00 |
-17.00 |
36.00 |
-8.00 |
34.00 |
-54.00 |
23.00 |
-36.00 |
59.00 |
-58.00 |
38.00 |
-9.00 |
-0.02 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-9.00 |
-16.00 |
-25.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.00 |
-2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3.00 |
-252.00 |
-36.00 |
-252.00 |
-6.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.00 |
-4.00 |
-1.00 |
0.00 |
-9.00 |
-2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
201.00 |
154.00 |
273.00 |
246.00 |
167.00 |
115.00 |
164.00 |
91.00 |
114.00 |
296.00 |
232.00 |
313.00 |
307.00 |
767.00 |
648.00 |
749.00 |
749.00 |
429.00 |
311.00 |
316.00 |
406.00 |
1,734.00 |
1,696.00 |
1,736.00 |
1,692.00 |
1,729.00 |
1,769.00 |
1,058.00 |
303.00 |
265.00 |
248.00 |
202.00 |
188.00 |
152.00 |
229.00 |
145.00 |
205.00 |
1,139.00 |
1,276.00 |
1,345.00 |
168.00 |
152.00 |
| Środki na koniec okresu |
168.00 |
201.00 |
154.00 |
273.00 |
246.00 |
167.00 |
115.00 |
164.00 |
91.00 |
114.00 |
296.00 |
232.00 |
313.00 |
307.00 |
767.00 |
648.00 |
749.00 |
749.00 |
429.00 |
311.00 |
316.00 |
406.00 |
1,734.00 |
1,696.00 |
1,736.00 |
1,692.00 |
1,729.00 |
1,116.00 |
1,058.00 |
303.00 |
265.00 |
248.00 |
202.00 |
188.00 |
152.00 |
229.00 |
145.00 |
205.00 |
1,139.00 |
1,279.00 |
152.00 |
138.00 |
| Wolne przepływy FCF |
-14.00 |
82.00 |
-105.00 |
51.00 |
-37.00 |
81.00 |
-172.00 |
126.00 |
25.00 |
-67.00 |
86.00 |
50.00 |
191.00 |
150.00 |
77.00 |
133.00 |
37.00 |
56.00 |
-66.00 |
117.00 |
89.00 |
23.00 |
14.00 |
-7.00 |
84.00 |
8.00 |
-32.00 |
44.00 |
57.00 |
53.00 |
28.00 |
56.00 |
22.00 |
46.00 |
-32.00 |
121.00 |
-16.00 |
17.00 |
-97.00 |
-29.00 |
-35.00 |
-142.00 |