Wall Street Experts

Tourmaline Bio, Inc.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -17.66 -19.21 -39.99 -6.46 -28.08 -77.26
Amortyzacja 0.38 0.45 0.62 0.01 0.03 0.04
Zysk netto -18.16 -22.71 -47.83 -19.70 -42.12 -73.21
Zmiana w kapitale pracującym -0.09 1.61 2.31 0.90 -0.17 0.00
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -0.56 -133.30 -96.39 -5.07 3.84 -194.31
CAPEX -0.56 -1.29 -2.44 -5.07 -0.06 -0.01
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 -5.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 36.20 131.12 137.40 19.85 156.72 161.35
Spłata długu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Zobowiązania 0.00 0.10 1.32 0.19 -0.04 2.44
Emisja akcji 36.20 131.12 137.68 20.00 70.47 161.35
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 21.00 38.98 17.59 0.15 8.47 140.95
Środki na koniec okresu 38.98 17.59 18.61 8.47 140.95 30.73
Wolne przepływy FCF -18.22 -20.50 -42.42 -11.53 -28.14 -77.27