Thomson Reuters Corporation
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2014 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
759.17 |
703.02 |
430.07 |
721.37 |
674.00 |
695.00 |
267.00 |
676.00 |
531.00 |
433.00 |
275.00 |
397.00 |
534.00 |
462.00 |
380.00 |
566.00 |
581.00 |
422.00 |
176.00 |
355.00 |
264.00 |
141.00 |
-58.00 |
-10.00 |
850.00 |
803.00 |
419.00 |
755.00 |
808.00 |
834.00 |
-368.00 |
998.00 |
758.00 |
770.00 |
458.00 |
963.00 |
665.00 |
931.00 |
237.00 |
792.00 |
564.00 |
445.00 |
| Amortyzacja |
202.00 |
205.96 |
206.00 |
194.22 |
184.00 |
179.00 |
173.00 |
184.00 |
178.00 |
184.00 |
178.00 |
196.00 |
188.00 |
194.00 |
192.00 |
194.00 |
226.00 |
191.00 |
181.00 |
201.00 |
183.00 |
167.00 |
166.00 |
159.00 |
146.00 |
157.00 |
157.00 |
368.00 |
359.00 |
365.00 |
371.00 |
407.00 |
383.00 |
384.00 |
378.00 |
399.00 |
417.00 |
427.00 |
437.00 |
454.00 |
208.00 |
226.00 |
| Zysk netto |
277.00 |
843.83 |
464.91 |
667.96 |
370.00 |
889.00 |
167.00 |
243.00 |
265.00 |
-71.00 |
1,018.00 |
-177.00 |
-241.00 |
1,072.00 |
5,033.00 |
587.00 |
240.00 |
131.00 |
191.00 |
1,321.00 |
-72.00 |
216.00 |
126.00 |
-76.00 |
-58.00 |
142.00 |
172.00 |
595.00 |
349.00 |
201.00 |
317.00 |
274.00 |
268.00 |
304.00 |
210.00 |
417.00 |
293.00 |
281.00 |
320.00 |
1,157.00 |
587.00 |
425.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
206.00 |
186.58 |
-142.36 |
41.61 |
257.00 |
240.00 |
-80.00 |
43.00 |
181.00 |
-25.00 |
-191.00 |
-69.00 |
101.00 |
15.00 |
785.00 |
249.00 |
103.00 |
-7.00 |
-243.00 |
1.00 |
20.00 |
-94.00 |
-168.00 |
-71.00 |
37.00 |
72.00 |
-172.00 |
-60.00 |
97.00 |
54.00 |
-657.00 |
362.00 |
37.00 |
-10.00 |
-371.00 |
175.00 |
-92.00 |
171.00 |
-479.00 |
124.00 |
-76.00 |
-293.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-218.87 |
319.59 |
261.83 |
-219.23 |
435.00 |
1,633.00 |
1,668.00 |
64.00 |
-93.00 |
-254.00 |
-179.00 |
-299.00 |
-545.00 |
-489.00 |
829.00 |
266.00 |
-62.00 |
-93.00 |
-249.00 |
-294.00 |
-937.00 |
-105.00 |
-48.00 |
15,513.00 |
-245.00 |
-225.00 |
-314.00 |
-234.00 |
-218.00 |
-220.00 |
-375.00 |
2,966.00 |
-220.00 |
-291.00 |
-269.00 |
-256.00 |
-217.00 |
-154.00 |
-309.00 |
-223.00 |
-69.00 |
-756.00 |
| CAPEX |
-149.63 |
-151.95 |
-144.35 |
-135.29 |
-145.00 |
-127.00 |
-154.00 |
-135.00 |
-152.00 |
-137.00 |
-171.00 |
-123.00 |
-131.00 |
-113.00 |
-120.00 |
-100.00 |
-117.00 |
-145.00 |
-142.00 |
-140.00 |
-127.00 |
-130.00 |
-110.00 |
-156.00 |
-110.00 |
-131.00 |
-179.00 |
-240.00 |
-256.00 |
-241.00 |
-213.00 |
-247.00 |
-213.00 |
-212.00 |
-233.00 |
-260.00 |
-217.00 |
-223.00 |
-303.00 |
-264.00 |
-161.00 |
-151.00 |
| Akwizycja |
-4.06 |
-28.82 |
-816.34 |
-16.92 |
-678.00 |
385.00 |
-494.00 |
186.00 |
10.00 |
-163.00 |
-8.00 |
-13.00 |
11.00 |
10.00 |
2.00 |
364.00 |
-43.00 |
6.00 |
-127.00 |
-165.00 |
-811.00 |
22.00 |
30.00 |
-418.00 |
-26.00 |
26.00 |
-27.00 |
-1.00 |
39.00 |
-5.00 |
-168.00 |
-1.00 |
3.00 |
-66.00 |
-44.00 |
-12.00 |
-2.00 |
68.00 |
-8.00 |
-2.00 |
-130.00 |
-606.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-492.00 |
-1,232.62 |
-89.60 |
-1,702.00 |
-1,449.00 |
-1,160.00 |
-1,315.00 |
-132.00 |
-436.00 |
-368.00 |
-220.00 |
-829.00 |
-817.00 |
-216.00 |
-411.00 |
-201.00 |
-318.00 |
-205.00 |
80.00 |
-390.00 |
-284.00 |
-186.00 |
-341.00 |
-13,767.00 |
-861.00 |
-178.00 |
-130.00 |
-545.00 |
-468.00 |
-651.00 |
-826.00 |
-2,413.00 |
-394.00 |
-657.00 |
-248.00 |
-485.00 |
-872.00 |
-441.00 |
-173.00 |
-1,209.00 |
-252.00 |
-288.00 |
| Spłata długu |
-257.00 |
-719.00 |
501.00 |
-1,127.00 |
-1,227.00 |
1,117.00 |
-377.00 |
658.00 |
296.15 |
34.00 |
-17.00 |
-44.00 |
-22.00 |
-22.00 |
-21.00 |
-19.00 |
-126.75 |
6.31 |
475.00 |
-16.00 |
-12.00 |
-12.00 |
-11.00 |
-3,878.99 |
-483.00 |
443.00 |
118.00 |
-76.00 |
5.00 |
-105.00 |
-295.00 |
-1,740.00 |
398.00 |
-140.00 |
439.00 |
-63.00 |
-60.00 |
170.00 |
400.00 |
-637.00 |
-17.00 |
-17.00 |
| Dywidenda |
-237.00 |
-237.01 |
-236.94 |
-221.38 |
-216.82 |
-235.09 |
-225.02 |
-208.50 |
-197.18 |
-210.00 |
-210.00 |
-191.00 |
-195.00 |
-194.00 |
-195.00 |
-183.00 |
-184.00 |
-182.00 |
-183.00 |
-175.00 |
-175.00 |
-176.00 |
-175.00 |
-2,497.00 |
-233.00 |
-239.00 |
-237.00 |
-236.00 |
-238.00 |
-241.00 |
-243.00 |
-240.00 |
-244.00 |
-248.00 |
-250.00 |
-248.00 |
-254.00 |
-254.00 |
-259.00 |
-256.00 |
-237.00 |
-260.00 |
| Należności |
0.00 |
-55.85 |
100.55 |
-134.32 |
17.83 |
-60.31 |
90.01 |
-87.47 |
25.33 |
-6.00 |
43.00 |
-97.24 |
71.80 |
6.58 |
94.70 |
-93.00 |
57.00 |
30.00 |
35.00 |
-38.00 |
58.00 |
-47.00 |
143.00 |
-401.00 |
3.00 |
-30.00 |
91.00 |
-81.00 |
58.00 |
11.00 |
-8.00 |
-40.00 |
83.00 |
-25.00 |
12.00 |
-34.00 |
-9.00 |
26.00 |
-34.00 |
-148.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
84.37 |
-272.78 |
164.28 |
21.00 |
21.00 |
-370.03 |
167.51 |
44.30 |
0.00 |
-274.00 |
130.00 |
128.00 |
-46.00 |
-129.00 |
151.00 |
-9.00 |
0.00 |
-235.00 |
0.00 |
0.00 |
-143.00 |
-253.00 |
279.00 |
133.00 |
0.00 |
-172.00 |
6.00 |
116.00 |
-39.00 |
-401.00 |
368.00 |
49.00 |
0.00 |
-277.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
321.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
-0.03 |
-287.00 |
-352.00 |
-361.00 |
1.84 |
-2,045.00 |
-718.00 |
-584.00 |
-504.00 |
-194.00 |
0.00 |
-597.00 |
-603.00 |
3.13 |
-200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-200.00 |
-200.00 |
-98.00 |
0.00 |
-190.00 |
-9,474.00 |
-129.00 |
-359.00 |
0.00 |
-192.00 |
-230.00 |
-294.00 |
-284.00 |
-441.00 |
-542.00 |
-258.00 |
-432.00 |
-167.00 |
-554.00 |
-348.00 |
-348.00 |
-297.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
1,682.00 |
1,899.04 |
1,291.36 |
2,503.94 |
2,858.00 |
1,690.00 |
1,069.00 |
459.00 |
461.00 |
654.00 |
778.00 |
1,511.00 |
2,342.00 |
2,584.00 |
1,787.00 |
1,152.00 |
946.00 |
822.00 |
825.00 |
1,147.00 |
2,108.00 |
2,258.00 |
2,703.00 |
966.00 |
1,231.00 |
844.00 |
868.00 |
892.00 |
766.00 |
800.00 |
2,367.00 |
826.00 |
684.00 |
867.00 |
922.00 |
705.00 |
1,124.00 |
765.00 |
1,015.00 |
1,663.00 |
1,731.00 |
1,968.00 |
| Środki na koniec okresu |
1,731.00 |
1,681.75 |
1,899.04 |
1,291.36 |
2,516.00 |
2,858.00 |
1,690.00 |
1,069.00 |
459.00 |
461.00 |
654.00 |
778.00 |
1,511.00 |
2,342.00 |
2,584.00 |
1,787.00 |
1,152.00 |
946.00 |
822.00 |
825.00 |
1,147.00 |
2,108.00 |
2,258.00 |
2,703.00 |
966.00 |
1,231.00 |
844.00 |
868.00 |
892.00 |
766.00 |
800.00 |
2,367.00 |
826.00 |
684.00 |
867.00 |
922.00 |
705.00 |
1,124.00 |
765.00 |
1,015.00 |
1,968.00 |
1,371.00 |
| Wolne przepływy FCF |
609.54 |
551.07 |
285.72 |
586.08 |
529.00 |
568.00 |
113.00 |
541.00 |
379.00 |
296.00 |
104.00 |
274.00 |
403.00 |
349.00 |
260.00 |
466.00 |
464.00 |
277.00 |
34.00 |
215.00 |
137.00 |
11.00 |
-168.00 |
-166.00 |
740.00 |
672.00 |
240.00 |
515.00 |
552.00 |
593.00 |
-581.00 |
751.00 |
545.00 |
558.00 |
225.00 |
703.00 |
448.00 |
708.00 |
-66.00 |
528.00 |
403.00 |
294.00 |