Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
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| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 112.09 | 253.19 | 193.39 | 223.23 | 16.27 | -84.68 | 157.66 | 328.94 | 359.94 | 1.92 | 251.58 | 264.48 | 143.65 | 162.85 | -20.10 | 407.50 | 147.54 | 180.40 | 89.47 | 76.23 | 86.86 | 140.92 | 31.32 | -12.63 | 123.12 | 142.78 | -21.55 | -21.55 | 145.83 |
| Amortyzacja | 56.30 | 58.98 | 58.23 | 56.93 | 57.93 | 57.67 | 59.19 | 54.89 | 55.96 | 43.45 | 35.24 | 35.89 | 35.60 | 36.41 | 37.65 | 37.65 | 9.87 | 10.29 | 10.91 | 11.22 | 12.08 | 12.69 | 12.59 | 12.46 | 16.91 | 12.57 | 12.37 | 12.37 | 56.06 |
| Zysk netto | 217.66 | 211.92 | 192.25 | 208.75 | 242.19 | 213.08 | 219.11 | 211.15 | 227.80 | 241.69 | 220.61 | 201.66 | 236.17 | 207.89 | 201.31 | 223.80 | 186.27 | 156.47 | 149.83 | 131.00 | 157.17 | 114.33 | 119.55 | 109.65 | 67.91 | 77.76 | 85.03 | 75.11 | 225.52 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -218.77 | 18.73 | -17.51 | -79.70 | -310.83 | -317.54 | -50.28 | 36.94 | 44.45 | -201.84 | 53.38 | 5.78 | -100.82 | -10.18 | -230.25 | 173.44 | -19.59 | 52.92 | -26.67 | -37.09 | -55.39 | 34.95 | -79.63 | -114.23 | 42.89 | 70.16 | -156.59 | -156.59 | -198.31 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -36.98 | -307.35 | 135.52 | -41.93 | -39.09 | -209.71 | -308.54 | 430.85 | -15.62 | -295.03 | -15.76 | 24.71 | 306.11 | -24.50 | 101.57 | -200.48 | 264.14 | -41.88 | 35.27 | -333.20 | -1,244.04 | -0.36 | -39.84 | -39.77 | -2.22 | 47.13 | 100.85 | 100.85 | nan |
| CAPEX | -11.13 | -19.30 | -27.02 | -33.45 | -17.11 | -17.35 | -13.64 | -12.21 | -4.47 | -6.85 | -9.44 | -7.35 | -24.06 | -9.23 | -16.50 | -19.39 | -6.16 | -6.94 | -10.13 | -4.91 | -5.94 | -3.02 | -3.67 | -12.29 | -7.58 | -9.98 | -16.75 | -16.75 | -9.44 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.37 | 1.63 | 3.44 | -0.97 | -243.09 | -520.20 | 13.58 | 7.83 | -226.54 | -1.60 | 11.12 | 2.11 | 0.00 | 11.94 | 7.71 | 0.00 | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 96.56 | -50.46 | -410.50 | -8.75 | 145.30 | -380.04 | -354.50 | 74.02 | -26.38 | -460.95 | -370.41 | -24.86 | -24.89 | -324.85 | -354.62 | -24.57 | -21.90 | -195.00 | -90.00 | 0.00 | 1,602.40 | -114.75 | -101.25 | 0.00 | -0.00 | -225.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | -136.80 | -25.19 | -44.44 | -28.75 | -30.64 | -22.20 | -26.62 | -25.98 | -25.99 | -25.53 | -24.52 | -24.86 | -24.40 | -24.43 | -23.44 | -24.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | -9.80 | -340.41 | -339.35 | 0.00 | -0.00 | -437.89 | -366.22 | 0.00 | -0.00 | -435.00 | -344.99 | 0.00 | -0.00 | -300.00 | -330.00 | 0.00 | -0.00 | -195.00 | -90.00 | 0.00 | -101.25 | -114.75 | -101.25 | 0.00 | -0.00 | -225.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | -11.30 | -16.72 | -61.74 | -40.59 | -109.12 | -255.14 | -39.72 | 154.49 | 33.28 | -249.64 | 85.81 | -3.07 | -72.79 | -13.70 | 94.24 | -77.27 | -143.49 | 10.75 | 39.21 | 24.73 | -162.36 | 47.77 | 6.33 | 20.44 | -29.02 | 14.65 | 24.37 | 24.37 | -32.60 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -30.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 715.42 | 820.05 | 901.64 | 729.09 | 606.61 | 1,281.04 | 1,637.85 | 804.04 | 486.10 | 1,240.15 | 1,371.37 | 1,107.05 | 682.18 | 868.68 | 1,141.84 | 959.39 | 569.62 | 626.10 | 591.36 | 848.33 | 403.12 | 377.30 | 487.07 | 539.47 | 418.58 | 453.66 | 0.00 | 0.00 | 887.10 |
| Środki na koniec okresu | 887.10 | 715.42 | 820.05 | 901.64 | 729.09 | 606.61 | 1,281.04 | 1,637.85 | 804.04 | 486.10 | 1,240.15 | 1,371.37 | 1,107.05 | 682.18 | 868.68 | 1,141.84 | 959.39 | 569.62 | 626.10 | 591.36 | 848.33 | 403.12 | 377.30 | 487.07 | 539.47 | 418.58 | 79.30 | 79.30 | 1,158.80 |
| Wolne przepływy FCF | 100.97 | 233.88 | 166.37 | 189.78 | -0.84 | -102.03 | 144.02 | 316.74 | 355.47 | -4.93 | 242.15 | 257.13 | 119.59 | 153.61 | -36.60 | 388.11 | 141.38 | 173.46 | 79.35 | 71.32 | 80.92 | 137.90 | 27.65 | -24.91 | 115.53 | 132.80 | -38.30 | -38.30 | 136.39 |