| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
4.23 |
2.00 |
-0.72 |
3.03 |
12.55 |
24.43 |
9.13 |
29.69 |
13.09 |
37.80 |
43.68 |
68.22 |
30.27 |
66.88 |
67.06 |
| Amortyzacja |
1.28 |
1.61 |
2.46 |
0.93 |
0.93 |
1.06 |
1.28 |
2.33 |
3.11 |
4.09 |
5.02 |
5.01 |
5.30 |
6.36 |
5.66 |
| Zysk netto |
-34.90 |
10.10 |
-12.00 |
-1.61 |
-29.41 |
9.15 |
26.91 |
19.65 |
25.29 |
13.77 |
33.04 |
51.26 |
11.16 |
38.46 |
40.51 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-53.30 |
-15.70 |
5.40 |
-4.10 |
-12.46 |
2.36 |
-5.79 |
-5.53 |
-22.62 |
21.10 |
-10.53 |
-1.14 |
-26.53 |
11.37 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-3.32 |
-4.79 |
-1.68 |
-0.72 |
-1.31 |
-2.03 |
-26.83 |
-1.93 |
-24.67 |
15.90 |
-64.82 |
-58.84 |
-18.79 |
-5.91 |
-10.51 |
| CAPEX |
-3.28 |
-4.79 |
-1.68 |
-0.73 |
-1.31 |
-1.60 |
-3.21 |
-2.02 |
-2.27 |
-4.82 |
-6.13 |
-6.16 |
-7.68 |
-5.71 |
-4.62 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-23.62 |
0.27 |
-19.16 |
-7.70 |
-39.44 |
-16.42 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
1.13 |
0.96 |
3.68 |
10.64 |
-38.15 |
-26.03 |
15.73 |
-28.02 |
9.93 |
67.97 |
-29.34 |
57.07 |
-43.30 |
-49.51 |
-128.28 |
| Spłata długu |
-1.30 |
-0.37 |
-0.11 |
0.00 |
-338.31 |
-23.98 |
-48.49 |
-228.70 |
-211.78 |
-74.00 |
-20.24 |
-139.62 |
-9.00 |
-41.79 |
-118.54 |
| Dywidenda |
-6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.77 |
-2.32 |
-3.53 |
-3.80 |
-4.10 |
-4.25 |
-4.50 |
-4.91 |
| Należności |
2.54 |
1.12 |
0.80 |
0.11 |
0.68 |
-1.41 |
2.07 |
-1.07 |
0.82 |
-3.46 |
-2.11 |
3.32 |
-2.10 |
-1.61 |
0.18 |
| Zobowiązania |
1.73 |
-0.73 |
-4.42 |
11.48 |
-10.12 |
1.78 |
3.63 |
-5.70 |
2.52 |
6.61 |
-5.06 |
-2.37 |
1.24 |
-0.01 |
3.69 |
| Emisja akcji |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.74 |
0.00 |
0.00 |
0.74 |
6.82 |
249.96 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
| Wykup akcji |
-65.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
-10.19 |
-38.68 |
-29.22 |
-0.35 |
-6.26 |
| Środki na początek okresu |
0.30 |
2.30 |
0.50 |
22.43 |
35.38 |
8.47 |
4.83 |
2.87 |
7.31 |
5.66 |
127.32 |
76.84 |
143.47 |
106.40 |
122.81 |
| Środki na koniec okresu |
2.34 |
0.48 |
1.78 |
35.38 |
8.47 |
4.83 |
2.87 |
2.61 |
5.66 |
127.32 |
76.84 |
143.47 |
111.33 |
117.89 |
50.90 |
| Wolne przepływy FCF |
0.95 |
-2.79 |
-2.40 |
2.30 |
11.24 |
22.83 |
5.92 |
27.67 |
10.82 |
32.98 |
37.54 |
62.06 |
22.59 |
61.17 |
62.44 |