Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 109.00 | 124.00 | -20.00 | 92.00 | 47.00 | 50.00 | -55.00 | -19.00 | -69.00 | -21.00 | -47.00 | -32.00 | -17.25 | 56.22 | -5.00 | -38.00 | 11.19 | -48.91 | -48.91 | 147.00 |
| Amortyzacja | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.67 | 4.94 | 4.00 | 17.57 | 3.12 | 2.30 | 2.30 | 11.00 |
| Zysk netto | 56.00 | 14.00 | -83.00 | -36.00 | -31.00 | -98.00 | -81.00 | -99.00 | -98.00 | -54.00 | -23.00 | 2.00 | -252.50 | -135.65 | -99.00 | -61.05 | -62.61 | -53.72 | -62.27 | 33.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -48.00 | -6.00 | -82.00 | 20.00 | -26.00 | 13.00 | -66.00 | -34.00 | -76.00 | -1.00 | -19.00 | -6.00 | -12.94 | 45.53 | -16.00 | -25.85 | 6.37 | -0.64 | -0.64 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 9.00 | -4.00 | -29.00 | -1.00 | -31.00 | -12.00 | -42.00 | -73.00 | 17.00 | -39.00 | -3.00 | -461.00 | -3.88 | -30.54 | -8.00 | 5.77 | -10.54 | -15.54 | -15.54 | -15.00 |
| CAPEX | -12.00 | -16.00 | -13.00 | -11.00 | -10.00 | -11.00 | -10.00 | -10.00 | -11.00 | -9.00 | -3.00 | -2.00 | -3.88 | -4.41 | -8.00 | 7.83 | -10.79 | -13.29 | -13.29 | -13.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.00 | 10.00 | 9.00 | -9.00 | 17.00 | -46.00 | 4.00 | 1.00 | -26.00 | 0.00 | -26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -40.00 | -26.00 | 73.00 | 5.00 | 12.00 | -2.00 | 48.00 | 2.00 | -6.00 | 13.00 | 29.00 | 3.00 | 957.26 | -213.34 | 12.00 | -1.31 | 7.00 | 294.40 | 294.40 | 11.00 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.09 | 0.00 | 0.00 | -0.31 | -1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.32 | -0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -9.00 | -23.00 | -22.00 | 21.00 | 18.00 | -22.00 | -20.00 | -5.00 | -15.00 | -13.00 | -2.00 | -4.00 | -4.99 | -9.10 | -6.00 | -4.29 | -0.96 | -3.73 | -3.73 | -18.00 |
| Zobowiązania | -3.00 | -14.00 | 16.00 | 4.00 | -15.00 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | -8.00 | 8.00 | -12.00 | 7.00 | 8.58 | 2.62 | -3.00 | 0.15 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| Emisja akcji | 29.00 | 27.00 | 28.00 | 5.00 | 16.00 | 4.00 | 11.00 | 15.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | -0.76 | 950.60 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| Wykup akcji | -20.00 | -32.00 | -4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | -0.18 | -0.18 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 691.00 | 578.00 | 747.00 | 514.00 | 622.00 | 586.00 | 635.00 | 724.00 | 783.00 | 830.00 | 851.00 | 1,341.00 | 404.90 | 592.00 | 594.00 | 626.94 | 619.31 | 0.00 | 0.00 | 944.00 |
| Środki na koniec okresu | 944.00 | 691.00 | 771.00 | 605.00 | 650.00 | 622.00 | 586.00 | 635.00 | 724.00 | 783.00 | 830.00 | 851.00 | 1,340.95 | 404.90 | 592.00 | 593.68 | 626.94 | 229.96 | 229.96 | 1,085.00 |
| Wolne przepływy FCF | 97.00 | 108.00 | -33.00 | 81.00 | 37.00 | 39.00 | -65.00 | -29.00 | -80.00 | -30.00 | -50.00 | -34.00 | -21.12 | 51.81 | -13.00 | -30.18 | 0.40 | -62.20 | -62.20 | 134.00 |