| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2018 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-30.06 |
-15.66 |
-15.88 |
-3.89 |
-8.31 |
-8.66 |
-15.45 |
-14.00 |
-20.40 |
-10.38 |
-16.98 |
-23.34 |
-2.68 |
-7.13 |
0.46 |
1.01 |
-4.50 |
-6.04 |
10.04 |
-3.28 |
4.19 |
-4.99 |
| Amortyzacja |
4.58 |
1.52 |
1.49 |
1.58 |
1.70 |
1.33 |
1.27 |
1.19 |
1.13 |
1.10 |
0.99 |
0.92 |
0.85 |
0.79 |
0.78 |
0.79 |
0.79 |
0.80 |
0.79 |
0.76 |
1.71 |
1.78 |
| Zysk netto |
-44.93 |
-15.48 |
-16.27 |
-15.31 |
-17.42 |
-16.90 |
-30.00 |
-9.50 |
-2.67 |
-5.45 |
19.29 |
-10.16 |
-2.98 |
3.21 |
-1.00 |
-8.51 |
3.02 |
1.02 |
-9.85 |
-1.99 |
-13.18 |
-19.59 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-3.54 |
-3.41 |
-2.73 |
6.45 |
-1.11 |
1.80 |
-4.78 |
-5.17 |
-7.60 |
0.27 |
-7.99 |
-12.68 |
3.08 |
-5.29 |
0.40 |
1.00 |
-4.56 |
2.06 |
-2.70 |
-2.78 |
12.73 |
3.13 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
47.67 |
18.18 |
19.39 |
11.63 |
7.71 |
24.90 |
18.40 |
-32.57 |
-87.78 |
-10.26 |
-1.00 |
-9.15 |
-0.95 |
-0.61 |
-1.45 |
221.16 |
-221.78 |
-0.38 |
-7.84 |
2.82 |
-1.75 |
-0.20 |
| CAPEX |
-2.03 |
-1.83 |
-0.61 |
-0.86 |
-0.93 |
-0.94 |
-1.84 |
-2.00 |
-1.19 |
-1.34 |
-1.00 |
-0.87 |
-0.95 |
-0.61 |
-0.62 |
-0.36 |
-0.27 |
-0.23 |
-0.34 |
-0.37 |
-1.75 |
-0.33 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.16 |
-8.64 |
-4.30 |
-20.24 |
-0.47 |
0.81 |
-8.92 |
0.00 |
-8.28 |
0.00 |
-0.00 |
-0.83 |
0.00 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-3.33 |
-2.15 |
-0.94 |
-1.78 |
-0.76 |
-2.60 |
-1.71 |
-0.85 |
105.39 |
-10.69 |
-1.66 |
136.13 |
-0.01 |
-4.51 |
22.40 |
-0.05 |
-0.10 |
4.89 |
7.15 |
0.00 |
-0.16 |
-4.74 |
| Spłata długu |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.02 |
109.99 |
-0.01 |
-0.01 |
-5.54 |
-0.01 |
-4.51 |
2.40 |
-0.10 |
-0.10 |
4.89 |
7.49 |
0.00 |
-0.01 |
-20.01 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-12.14 |
4.76 |
-16.22 |
4.01 |
-2.08 |
-0.43 |
-6.14 |
-5.07 |
-6.01 |
-4.54 |
-4.66 |
2.00 |
-2.40 |
-1.24 |
-0.55 |
-2.62 |
-0.55 |
-1.41 |
-2.18 |
0.48 |
6.18 |
-0.98 |
| Zobowiązania |
7.54 |
-5.46 |
6.36 |
1.10 |
0.21 |
1.18 |
2.57 |
-1.78 |
-2.75 |
1.30 |
-2.96 |
-3.33 |
5.30 |
0.48 |
0.47 |
3.76 |
-4.60 |
0.00 |
0.05 |
3.22 |
0.78 |
5.06 |
| Emisja akcji |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.44 |
0.08 |
0.34 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
-20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.36 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.12 |
-0.89 |
0.00 |
0.00 |
-9.00 |
-9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
0.20 |
36.05 |
33.49 |
27.54 |
28.89 |
15.25 |
14.01 |
61.42 |
64.21 |
95.53 |
115.17 |
11.53 |
15.17 |
27.41 |
6.00 |
1.00 |
10.27 |
11.80 |
0.03 |
0.51 |
47.40 |
49.67 |
| Środki na koniec okresu |
47.40 |
36.42 |
36.05 |
33.49 |
27.54 |
28.89 |
15.25 |
14.01 |
61.42 |
64.21 |
95.53 |
115.17 |
11.53 |
15.17 |
27.41 |
6.00 |
1.00 |
10.27 |
11.80 |
0.04 |
49.67 |
39.74 |
| Wolne przepływy FCF |
1.22 |
-17.49 |
-16.49 |
-4.75 |
-9.24 |
-9.60 |
-17.29 |
-15.99 |
-21.59 |
-11.72 |
-17.98 |
-24.21 |
-3.63 |
-7.74 |
-0.15 |
0.65 |
-4.77 |
-6.27 |
9.70 |
-3.65 |
2.43 |
-5.32 |