Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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| Kwartał | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2024 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 8.81 | 227.50 | 62.41 | 25.52 | -15.37 | 173.99 | 48.07 | 10.92 | -32.02 | 176.04 | 42.76 | 8.49 | -34.64 | 159.80 | 30.26 | 9.54 | -8.33 | 120.39 | 19.07 | 6.97 | -26.11 | 47.66 | 79.59 | 31.73 |
| Amortyzacja | 41.85 | 39.68 | 39.18 | 39.59 | 37.68 | 35.26 | 36.51 | 36.24 | 33.02 | 29.17 | 29.22 | 27.38 | 26.42 | 26.64 | 19.77 | 16.84 | 16.50 | 15.98 | -9.38 | 16.27 | 14.52 | 13.90 | 45.37 | 42.69 |
| Zysk netto | 26.94 | 28.31 | 42.50 | 28.34 | 23.45 | 21.13 | 28.73 | 18.42 | 20.10 | 20.36 | 27.02 | 18.10 | 168.78 | -2,436.13 | 12.86 | 19.26 | 14.07 | 17.49 | 11.23 | 8.59 | 10.06 | 13.32 | 56.19 | 23.34 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -58.97 | 155.01 | -18.42 | -42.78 | -75.47 | 116.60 | -8.01 | -40.47 | -79.64 | 128.63 | -12.80 | -36.69 | -71.47 | 112.91 | -9.43 | -34.25 | -42.58 | 97.47 | -4.29 | 10.83 | 8.88 | -2.13 | -19.19 | -49.74 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -11.96 | -42.39 | -17.84 | -11.97 | -67.10 | -30.29 | -14.49 | -35.85 | -68.80 | -14.27 | -81.95 | -8.63 | 14.27 | -137.12 | -36.04 | -12.64 | -18.52 | -7.05 | -7.11 | -71.13 | -15.06 | -11.87 | -29.78 | -26.09 |
| CAPEX | -1.75 | -2.65 | -2.53 | -1.38 | -1.89 | -1.98 | -2.49 | -1.20 | -1.59 | -2.03 | -2.19 | -1.26 | -1.17 | -0.77 | -0.59 | -0.52 | -0.64 | -0.66 | -0.65 | -0.81 | -0.63 | -0.55 | -1.92 | -1.96 |
| Akwizycja | -10.21 | -33.73 | -15.06 | -10.59 | -65.21 | -28.31 | -12.00 | -34.66 | -70.24 | -12.24 | -79.75 | -8.39 | 15.44 | -136.35 | -35.45 | -12.50 | -18.27 | -6.49 | -5.98 | -70.32 | -14.43 | -11.31 | -33.26 | -22.60 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -18.40 | -109.48 | -28.20 | -24.11 | 57.20 | -82.86 | -32.61 | 1.00 | 43.50 | -20.05 | 47.88 | 1.56 | -0.69 | 7.95 | 14.25 | -5.12 | -4.36 | -54.79 | -11.94 | 76.43 | 6.21 | -35.42 | -79.38 | -4.34 |
| Spłata długu | -0.82 | -96.31 | -12.56 | -39.59 | -10.04 | -73.71 | -7.07 | -7.91 | -6.12 | -5.13 | -4.51 | -4.85 | -4.19 | -4.32 | -4.27 | -3.26 | -3.74 | -3.16 | -3.27 | -2.61 | -3.17 | 0.00 | -71.26 | 4.56 |
| Dywidenda | 0.00 | -127.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -66.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -54.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 56.33 | -35.97 | -13.57 | 16.01 | 25.34 | -44.31 | -10.79 | 15.78 | 7.68 | -16.24 | -9.91 | 5.02 | 10.64 | -16.19 | -7.18 | 6.57 | 17.68 | -11.65 | -7.99 | 8.02 | 9.16 | -0.28 | -26.98 | 19.47 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 38.45 | 4.95 | -43.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.76 | 1.95 | -37.56 | 4.12 | 22.67 | 0.08 | -26.45 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 254.60 | 179.06 | 161.71 | 172.31 | 197.26 | 136.77 | 135.80 | 159.73 | 217.05 | 75.33 | 66.63 | 65.22 | 86.28 | 55.63 | 47.17 | 55.38 | 86.59 | 28.04 | 28.01 | 15.74 | 50.70 | 0.00 | 234.60 | 233.75 |
| Środki na koniec okresu | 233.75 | 254.60 | 179.06 | 161.71 | 172.31 | 197.26 | 136.77 | 135.80 | 159.73 | 217.05 | 75.33 | 66.63 | 65.22 | 86.28 | 55.63 | 47.17 | 55.38 | 86.59 | 28.04 | 28.01 | 15.74 | 0.38 | 206.16 | 234.60 |
| Wolne przepływy FCF | 7.06 | 224.84 | 59.88 | 24.14 | -17.25 | 172.01 | 45.58 | 9.72 | -33.61 | 174.01 | 40.57 | 7.24 | -35.80 | 159.04 | 29.67 | 9.02 | -8.97 | 119.73 | 18.42 | 6.16 | -26.73 | 47.11 | 77.67 | 29.77 |