Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 135.60 | 296.60 | 175.10 | 93.90 | 107.10 | 74.40 | 10.90 | 18.50 | 70.30 | 173.50 | 196.90 | 134.50 | 125.30 | nan |
| Amortyzacja | 42.60 | 46.20 | 50.00 | 58.00 | 73.40 | 74.90 | 74.90 | 73.00 | 73.50 | 70.00 | 63.10 | 58.30 | 56.90 | 54.10 |
| Zysk netto | 167.20 | 155.20 | 89.50 | 104.40 | -73.70 | -105.50 | -44.30 | -31.70 | -110.00 | -61.90 | 171.00 | 65.10 | 69.40 | 1.30 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -89.60 | 84.70 | 13.00 | -72.70 | 118.50 | 37.30 | -53.20 | -61.60 | 63.90 | 150.50 | -14.10 | -22.40 | -56.50 | -9.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -90.40 | -167.00 | -183.60 | -129.60 | -77.80 | -42.70 | -35.80 | -39.00 | -38.00 | -6.00 | -4.80 | -21.70 | -49.90 | -10.80 |
| CAPEX | -91.30 | -167.20 | -182.80 | -129.60 | -78.20 | -42.70 | -35.80 | -40.00 | -38.00 | -16.90 | -12.20 | -27.10 | -51.60 | -64.30 |
| Akwizycja | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 6.20 | 5.40 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -45.20 | -129.60 | 8.50 | 70.20 | 16.00 | -48.50 | 23.80 | 17.60 | -26.80 | -91.80 | -35.30 | -114.60 | -51.90 | -68.90 |
| Spłata długu | 0.00 | -8.50 | 0.00 | -30.20 | -50.00 | -130.00 | -5.00 | -135.20 | -65.00 | -90.00 | -38.90 | -67.60 | -18.70 | -17.20 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.70 | -18.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | -4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -37.30 | 102.30 | -8.90 | -17.70 | 86.20 | -10.70 | -58.00 | -13.60 | 85.90 | 14.20 | -37.20 | 21.30 | -33.40 | 21.70 |
| Zobowiązania | 1.20 | -50.20 | -9.30 | 16.20 | -70.70 | 37.50 | 48.30 | 24.40 | -87.70 | 23.10 | 53.50 | -33.20 | 15.30 | -19.20 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.00 | 47.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 4.10 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.70 | -17.30 | 0.00 | -1.40 | -0.70 | -1.00 | -0.60 | -0.50 | -54.00 | -36.00 | -53.10 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35.70 | 34.50 | 42.40 | 25.60 | 24.50 | 21.60 | 27.10 | 102.80 | 259.60 | 257.80 | 281.30 |
| Środki na koniec okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 79.80 | 25.60 | 24.50 | 21.60 | 27.10 | 102.80 | 259.60 | 257.80 | 281.30 | 241.90 |
| Wolne przepływy FCF | 44.30 | 129.40 | -7.70 | -35.70 | 28.90 | 31.70 | -24.90 | -21.50 | 32.30 | 156.60 | 184.70 | 107.40 | 73.70 | -24.00 |