| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-5.74 |
-12.09 |
-11.85 |
-15.21 |
-12.50 |
-8.38 |
-23.47 |
-19.88 |
-8.64 |
-22.59 |
-15.53 |
-27.75 |
-10.39 |
-7.88 |
-10.06 |
-5.18 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
-13.79 |
-9.35 |
| Amortyzacja |
0.08 |
0.11 |
0.09 |
0.10 |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
0.10 |
0.13 |
0.13 |
0.10 |
0.10 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.06 |
| Zysk netto |
0.00 |
-20.17 |
-25.19 |
-47.21 |
-12.47 |
-14.11 |
0.00 |
-109.57 |
-27.89 |
-12.38 |
-21.12 |
-19.80 |
-36.65 |
-29.14 |
-55.71 |
-17.09 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
65.88 |
0.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
8.82 |
2.07 |
5.57 |
12.31 |
-2.97 |
2.19 |
-12.35 |
18.94 |
15.92 |
-10.92 |
-6.12 |
-4.82 |
15.93 |
5.33 |
2.12 |
1.25 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
-16.46 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-0.05 |
-0.07 |
-0.34 |
-5.40 |
-0.10 |
-0.07 |
5.00 |
-0.21 |
-0.51 |
-0.24 |
-0.21 |
3.44 |
-3.44 |
-1.65 |
-2.19 |
-300.00 |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.05 |
-0.07 |
| CAPEX |
0.00 |
-0.07 |
-0.34 |
-0.40 |
-0.10 |
-0.07 |
0.00 |
-0.21 |
-0.51 |
-0.24 |
-0.21 |
3.44 |
-3.44 |
-0.40 |
-0.00 |
0.15 |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
0.41 |
0.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
-1.25 |
-2.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
5.63 |
8.64 |
9.05 |
4.85 |
15.14 |
0.08 |
5.00 |
-0.05 |
29.78 |
0.07 |
-0.08 |
-3.44 |
106.14 |
1.19 |
27.38 |
0.94 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
17.37 |
8.29 |
| Spłata długu |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3.30 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.76 |
0.03 |
3.11 |
-3.49 |
1.59 |
-0.47 |
2.28 |
-0.34 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.71 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
5.54 |
9.20 |
0.52 |
0.60 |
-11.88 |
16.66 |
16.25 |
0.00 |
-6.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.42 |
0.04 |
0.00 |
-0.10 |
0.01 |
6.73 |
0.21 |
| Emisja akcji |
0.00 |
2.55 |
9.00 |
0.20 |
15.72 |
0.03 |
0.00 |
-0.00 |
30.40 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
5.09 |
0.00 |
0.00 |
14.90 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
0.47 |
3.99 |
6.84 |
22.55 |
20.01 |
28.39 |
46.84 |
66.87 |
46.26 |
69.05 |
84.87 |
112.64 |
16.88 |
25.22 |
10.10 |
14.34 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.36 |
3.48 |
| Środki na koniec okresu |
0.36 |
0.47 |
3.99 |
6.84 |
22.55 |
20.01 |
28.39 |
46.84 |
66.87 |
46.26 |
69.05 |
84.87 |
112.64 |
16.88 |
25.22 |
10.10 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
3.48 |
2.35 |
| Wolne przepływy FCF |
-5.74 |
-12.16 |
-12.19 |
-15.62 |
-12.60 |
-8.46 |
-23.47 |
-20.09 |
-9.14 |
-22.84 |
-15.74 |
-24.31 |
-13.83 |
-8.29 |
-10.06 |
-5.03 |
-0.00 |
-0.02 |
-0.00 |
-13.38 |
-9.35 |