Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-7.67 |
-4.49 |
-17.19 |
-30.65 |
-34.58 |
-37.17 |
Amortyzacja |
0.79 |
1.21 |
0.69 |
2.13 |
5.35 |
8.42 |
Zysk netto |
-4.26 |
-3.67 |
-20.55 |
-42.81 |
-49.53 |
-55.74 |
Zmiana w kapitale pracującym |
-5.31 |
-5.32 |
-1.33 |
-5.81 |
-9.74 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-1.21 |
-1.07 |
-2.71 |
-76.52 |
-81.30 |
35.38 |
CAPEX |
-1.21 |
-1.07 |
-2.71 |
-14.84 |
-11.46 |
-11.59 |
Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.68 |
-20.00 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
19.74 |
11.50 |
107.65 |
20.81 |
109.38 |
0.16 |
Spłata długu |
-19.67 |
-20.00 |
-1.79 |
-33.89 |
0.00 |
0.00 |
Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
-7.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Należności |
-6.02 |
-4.29 |
-4.23 |
-11.04 |
-9.30 |
0.00 |
Zobowiązania |
-0.24 |
1.33 |
1.79 |
4.61 |
3.17 |
0.00 |
Emisja akcji |
0.07 |
0.36 |
107.61 |
2.19 |
109.40 |
0.00 |
Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
7.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Środki na początek okresu |
1.28 |
12.14 |
18.08 |
105.83 |
19.47 |
12.98 |
Środki na koniec okresu |
12.14 |
18.08 |
105.83 |
19.47 |
12.98 |
11.35 |
Wolne przepływy FCF |
-8.88 |
-5.56 |
-19.90 |
-45.49 |
-46.03 |
-48.76 |