Tilray Brands, Inc.

Przepływy pięniężne



DANE W MLN.

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Kwartał Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q2 Q3
Rok 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2025 2025
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) -35.31 31.12 -16.08 -30.41 -15.84 43.60 -18.63 29.21 -46.27 -20.52 -46.39 -17.12 -93.23 6.12 -0.06 2.22 -53.00 -3.60 -39.23 -30.51 -23.08 -13.29 -15.63 -1.16 -11.02 -4.83 0.12 3.33 -3.01 -0.02 2.37 0.44 1.17 0.23 -0.25 -0.25 -0.48 -0.78 -1.72 -0.01 -40.72 -5.76
Amortyzacja 31.81 31.73 32.84 31.55 30.79 28.99 33.77 33.32 34.07 40.77 37.02 37.47 39.33 24.81 20.49 11.90 10.63 9.52 9.80 9.31 6.90 6.06 4.23 3.05 3.62 2.93 1.15 0.59 0.50 0.35 0.39 0.35 0.35 0.33 0.18 0.12 0.10 0.10 0.11 0.00 0.00 0.00
Zysk netto -34.65 -31.75 -92.70 -46.18 -55.86 -119.82 -1,195.75 -61.63 -65.79 -457.80 52.48 5.80 -34.60 45.93 -285.14 -92.91 -3.89 -71.62 4.20 -5.90 12.30 12.34 -81.74 40.90 16.30 -4.12 10.26 4.79 11.91 -2.03 3.78 0.69 0.68 0.97 0.01 -0.32 -0.36 -0.42 -2.48 -0.01 0.00 0.00
Zmiana w kapitale pracującym -36.77 20.16 -21.56 -13.06 5.57 42.25 -29.87 46.47 -44.46 -15.90 -31.20 -9.86 -34.81 -16.54 -5.64 15.33 -44.09 -6.12 -37.47 -27.48 -11.89 -8.36 -9.04 8.21 -6.69 -3.99 -1.17 1.45 -4.36 0.87 1.32 -0.58 0.34 -0.18 -0.61 -0.42 -0.01 -0.35 -1.26 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) -49.40 43.77 28.97 81.50 -26.29 -7.58 -4.59 -271.40 -1.54 -4.92 -1.03 -6.97 -8.62 341.05 -13.63 -268.33 -12.98 1.08 -20.89 3.19 -50.98 16.22 -22.22 -90.39 -35.08 -36.50 -94.51 -9.75 -30.53 -81.53 -55.18 -6.96 -6.29 -1.59 -0.85 -1.08 -1.05 -0.92 -0.25 0.10 -10.72 -0.12
CAPEX -6.74 -9.42 -9.70 -5.86 -4.15 -12.41 -0.86 -4.54 -3.00 -5.59 -4.61 -7.54 -16.32 -5.85 -4.50 -15.29 -13.23 -17.54 -28.22 -20.26 -29.44 -28.86 -37.97 -40.93 -44.48 -47.81 -74.38 -27.09 -18.78 -23.07 -17.93 -3.53 -5.74 -0.47 -0.86 -1.08 -1.02 -0.44 -0.31 0.00 0.00 0.00
Akwizycja 0.03 7.93 -0.08 -83.58 22.96 1.40 -3.75 -24.37 1.46 0.75 0.33 0.00 0.00 344.73 -14.92 -263.20 0.00 0.89 0.21 -0.15 -25.98 -0.00 -16.39 2.10 -3.12 -19.18 1.54 -0.00 0.15 0.02 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) 60.59 7.91 -11.98 -85.37 14.02 6.24 -2.44 -57.26 123.62 161.81 -5.57 -20.02 -8.03 -57.15 80.75 94.49 6.21 -9.47 73.44 63.38 -1.95 323.68 4.64 -3.18 210.38 -4.79 123.55 86.94 0.66 77.18 43.13 39.41 33.37 4.90 7.61 -0.04 0.09 -0.01 9.16 0.00 38.20 18.07
Spłata długu -5.88 -1.55 0.00 -85.37 14.02 6.24 -2.44 -57.26 -4.78 -118.54 -19.15 -16.09 -8.03 -71.92 93.06 -3.71 6.99 -6.79 1.56 -1.82 -5.24 328.12 1.76 -0.82 19.16 -5.43 -0.24 -0.19 -0.19 18.30 -0.18 -0.18 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6.84 0.00
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Należności -2.34 -12.11 1.12 -8.52 13.04 -13.88 11.36 9.76 -3.07 -5.38 -3.19 12.60 -9.87 -6.92 10.69 -6.85 -20.44 15.13 -13.37 -25.07 -1.43 13.92 2.71 -7.53 0.11 1.14 -1.10 -1.08 -0.35 0.91 0.00 0.00 0.00 0.33 -0.60 -0.81 -0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Zobowiązania -8.47 31.27 -6.91 -17.68 -6.47 6.26 0.50 0.00 -6.26 12.83 0.00 0.00 -22.60 35.01 -33.27 26.37 -13.61 -0.91 16.45 29.15 -1.60 -14.36 -4.60 10.67 0.17 0.59 0.32 0.00 0.00 0.84 0.00 0.00 0.00 -0.25 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Emisja akcji 66.47 8.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00 129.59 262.51 0.00 0.00 0.00 2.75 -0.01 0.00 0.00 -2.54 74.44 10.76 0.00 -5.30 1.84 -4.14 189.36 0.00 85.82 0.00 0.00 58.41 41.79 27.10 24.42 0.25 7.61 0.05 0.00 0.09 9.21 0.00 45.05 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -1.19 0.00 0.99 -3.93 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 228.34 146.25 144.95 179.13 206.63 165.00 190.22 490.64 415.91 279.21 331.78 376.30 488.47 209.64 144.79 305.77 380.07 384.49 374.52 336.10 412.12 81.77 114.53 210.27 46.00 93.49 90.21 30.29 63.30 63.95 73.40 40.83 12.58 8.89 2.46 3.88 5.33 7.39 0.19 0.01 205.19 189.70
Środki na koniec okresu 205.19 228.34 146.25 144.95 179.13 206.63 165.00 190.22 490.64 415.91 279.21 331.78 376.30 488.47 209.64 144.79 305.77 358.47 384.49 374.52 336.10 407.09 81.77 114.53 210.27 46.33 93.49 90.21 30.29 59.32 63.95 73.40 40.83 12.63 8.89 2.46 3.88 5.67 7.39 0.11 189.70 199.96
Wolne przepływy FCF -42.04 21.71 -25.78 -36.27 -19.99 31.19 -19.49 24.67 -49.27 -26.12 -51.00 -24.66 -109.54 0.27 -4.56 -13.07 -66.23 -21.14 -67.46 -50.77 -52.53 -42.15 -53.59 -42.09 -55.50 -52.64 -74.25 -23.75 -21.79 -23.09 -15.56 -3.09 -4.57 -0.24 -1.11 -1.33 -1.51 -1.22 -2.03 -0.01 -40.72 -5.76