| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
3.20 |
3.93 |
4.59 |
5.28 |
6.57 |
2.62 |
-2.92 |
7.37 |
6.73 |
24.73 |
38.96 |
43.80 |
28.48 |
36.65 |
58.64 |
52.86 |
43.47 |
79.56 |
-13.73 |
41.86 |
58.84 |
52.76 |
-35.45 |
-57.94 |
-10.99 |
22.77 |
| Amortyzacja |
2.20 |
2.96 |
2.77 |
2.69 |
2.56 |
2.89 |
6.32 |
6.76 |
8.22 |
11.56 |
12.12 |
12.51 |
14.58 |
17.47 |
23.59 |
25.71 |
27.62 |
48.67 |
52.14 |
64.86 |
49.06 |
45.91 |
41.52 |
37.59 |
37.87 |
36.30 |
| Zysk netto |
0.30 |
1.48 |
2.74 |
3.91 |
4.40 |
5.78 |
4.79 |
10.63 |
15.52 |
23.62 |
22.91 |
12.28 |
26.59 |
33.07 |
32.71 |
30.15 |
40.50 |
-12.68 |
-104.16 |
-64.80 |
-32.42 |
-237.20 |
-186.02 |
70.08 |
-75.72 |
-38.27 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-0.30 |
-0.32 |
-1.00 |
-1.74 |
-1.02 |
-6.58 |
-15.73 |
-8.91 |
-21.31 |
-17.31 |
-2.47 |
13.45 |
-16.17 |
-18.26 |
-3.12 |
-3.48 |
-27.45 |
36.25 |
-4.98 |
17.02 |
25.05 |
37.35 |
18.83 |
-30.17 |
-7.45 |
4.71 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-21.10 |
-2.60 |
-0.26 |
-2.39 |
-2.53 |
-8.71 |
-39.39 |
7.71 |
-15.49 |
-81.06 |
-14.75 |
-7.95 |
-53.94 |
-42.26 |
-42.90 |
-40.61 |
-31.78 |
-70.84 |
-34.00 |
-25.03 |
-28.10 |
-18.30 |
-14.08 |
243.36 |
-10.02 |
-9.30 |
| CAPEX |
-17.90 |
-2.31 |
-1.56 |
-2.04 |
-2.60 |
-3.33 |
-4.75 |
-7.08 |
-16.50 |
-25.61 |
-16.38 |
-7.71 |
-13.16 |
-23.93 |
-26.07 |
-33.02 |
-28.77 |
-45.81 |
-36.80 |
-27.16 |
-29.04 |
-19.96 |
-17.61 |
-24.69 |
-10.43 |
-9.46 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-5.40 |
-33.94 |
0.00 |
0.00 |
-53.26 |
-53.26 |
0.00 |
-41.38 |
-19.35 |
-18.59 |
-10.18 |
-3.08 |
-48.38 |
0.00 |
0.00 |
0.93 |
-1.01 |
3.53 |
260.84 |
0.41 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
17.50 |
-2.03 |
-3.69 |
-3.03 |
-4.00 |
7.25 |
44.28 |
-16.50 |
10.52 |
55.85 |
-16.24 |
-33.72 |
26.10 |
15.34 |
-3.86 |
-9.64 |
-10.07 |
-6.01 |
25.59 |
-23.04 |
-36.80 |
-23.46 |
91.85 |
-191.97 |
-1.90 |
-12.75 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-19.43 |
-35.01 |
0.00 |
-0.23 |
-13.60 |
0.00 |
0.00 |
-4.00 |
-193.01 |
-19.69 |
-82.40 |
-297.14 |
-137.00 |
-224.95 |
-0.85 |
-4.78 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-12.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-10,358.00 |
-24,834.00 |
-10.75 |
-10.75 |
-23.29 |
7.32 |
4.38 |
-25.05 |
-16.99 |
-10.96 |
-6.81 |
-43.19 |
16.52 |
-39.82 |
15.39 |
19.31 |
46.15 |
0.70 |
-33.48 |
7.33 |
3.74 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,306.00 |
5,051.00 |
-3.54 |
-3.54 |
5.78 |
-6.54 |
4.32 |
3.58 |
-5.96 |
3.21 |
-0.29 |
10.79 |
8.36 |
6.42 |
-8.99 |
-5.36 |
3.78 |
1.18 |
-13.29 |
2.82 |
6.58 |
| Emisja akcji |
3.50 |
0.14 |
0.18 |
0.81 |
0.75 |
0.37 |
0.89 |
2.27 |
3.10 |
3.37 |
1.62 |
0.72 |
1.80 |
3.00 |
8.28 |
5.27 |
3.80 |
5.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.64 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
-1.27 |
-1.99 |
-2.09 |
-0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.34 |
-0.87 |
0.00 |
-13.33 |
-21.14 |
-7.59 |
0.00 |
0.00 |
-1.91 |
-0.99 |
-0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
1.40 |
1.03 |
0.33 |
0.97 |
0.82 |
0.85 |
2.02 |
3.99 |
2.58 |
4.33 |
6.60 |
12.63 |
12.61 |
14.08 |
22.48 |
34.20 |
34.66 |
44.83 |
46.22 |
26.55 |
18.29 |
12.18 |
24.59 |
65.31 |
58.08 |
35.43 |
| Środki na koniec okresu |
1.00 |
0.33 |
0.97 |
0.82 |
0.85 |
2.02 |
3.99 |
2.58 |
4.33 |
6.60 |
12.63 |
12.61 |
14.08 |
22.48 |
34.20 |
34.66 |
33.21 |
46.22 |
26.55 |
-2.06 |
-0.04 |
24.59 |
65.31 |
58.08 |
35.43 |
35.55 |
| Wolne przepływy FCF |
-14.70 |
1.62 |
3.02 |
3.24 |
3.97 |
-0.71 |
-7.66 |
0.29 |
-9.77 |
-0.88 |
22.58 |
36.09 |
15.32 |
12.72 |
32.58 |
19.84 |
14.70 |
33.75 |
-50.53 |
14.70 |
29.80 |
32.81 |
-53.06 |
-82.62 |
-21.42 |
13.30 |
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