| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
-8.17 |
-8.81 |
-6.29 |
-5.61 |
-4.18 |
-3.96 |
-6.67 |
-9.29 |
-10.78 |
-6.74 |
-8.11 |
-4.34 |
-4.15 |
-3.63 |
-3.63 |
-11.23 |
-13.48 |
| Amortyzacja |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| Zysk netto |
-13.80 |
-10.71 |
-7.86 |
-6.84 |
-7.34 |
-7.56 |
-9.09 |
-11.49 |
-8.21 |
-7.68 |
-7.78 |
-15.78 |
-7.38 |
-3.22 |
-3.22 |
-13.11 |
-15.83 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
1.75 |
-0.90 |
-0.85 |
-0.71 |
0.69 |
0.59 |
-0.34 |
0.03 |
-3.58 |
-0.22 |
-0.78 |
1.17 |
1.41 |
-0.36 |
-0.36 |
-1.52 |
-1.12 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| CAPEX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
48.94 |
1.31 |
0.05 |
0.80 |
-0.06 |
0.06 |
0.00 |
-0.88 |
197.56 |
-0.70 |
0.00 |
119.83 |
0.00 |
7.96 |
7.96 |
0.21 |
0.04 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
1.42 |
0.49 |
-0.89 |
-0.11 |
0.60 |
-1.31 |
0.57 |
-0.91 |
0.84 |
0.57 |
-0.20 |
0.48 |
-0.14 |
0.00 |
0.00 |
-0.92 |
0.75 |
| Emisja akcji |
47.31 |
1.31 |
0.05 |
0.80 |
-0.06 |
0.06 |
0.00 |
198.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
255.33 |
262.83 |
269.07 |
273.89 |
278.57 |
282.64 |
289.32 |
299.52 |
112.73 |
120.17 |
128.28 |
12.79 |
16.95 |
12.61 |
0.00 |
296.55 |
285.52 |
| Środki na koniec okresu |
296.55 |
255.33 |
262.83 |
269.07 |
274.33 |
278.57 |
282.64 |
289.32 |
299.52 |
112.73 |
120.17 |
128.28 |
12.79 |
16.95 |
4.33 |
285.52 |
272.07 |
| Wolne przepływy FCF |
-8.17 |
-8.81 |
-6.29 |
-5.61 |
-4.18 |
-4.13 |
-6.67 |
-9.32 |
-10.78 |
-6.74 |
-8.11 |
-4.34 |
-4.15 |
-3.63 |
-3.63 |
-11.24 |
-13.48 |