Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 38.35 | 0.00 | 5.59 | -8.95 | -0.12 | -10.80 | -6.90 | -38.75 |
| Amortyzacja | 0.05 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.78 | 0.38 | 0.69 | 0.00 |
| Zysk netto | 22.19 | 9.31 | 1.83 | 2.76 | 23.72 | 5.42 | 6.88 | 12.62 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 14.15 | 0.00 | -3.42 | 6.28 | -29.45 | -28.85 | -16.10 | -22.97 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 4.40 | 0.00 | -15.87 | 5.73 | -7.77 | -4.55 | -3.71 | nan |
| CAPEX | -1.64 | 0.00 | -1.47 | -1.80 | -3.39 | -0.90 | -0.69 | -2.48 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 8.54 | 0.00 | 0.80 | 0.38 | 15.82 | 6.74 | 0.62 | nan |
| Spłata długu | 10.17 | 0.00 | 0.83 | 0.35 | 8.83 | 6.93 | 0.74 | nan |
| Dywidenda | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 11.77 | 0.00 | 13.39 | 12.45 | -48.66 | -10.90 | -6.99 | -27.04 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 13.95 | 0.00 | 20.98 | 24.04 | 15.87 | 15.87 | 25.85 | 65.64 |
| Środki na koniec okresu | 65.64 | 0.00 | 11.85 | 20.98 | 24.04 | 7.42 | 15.87 | 116.28 |
| Wolne przepływy FCF | 36.71 | 0.00 | 4.12 | -10.75 | -3.51 | -11.70 | -7.59 | -41.23 |