Tenet Healthcare Corporation
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
Q2 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2014 |
2024 |
2025 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
1,045.00 |
747.00 |
586.00 |
824.00 |
503.00 |
598.00 |
449.00 |
421.00 |
315.00 |
119.00 |
228.00 |
357.00 |
432.00 |
245.00 |
534.00 |
446.00 |
593.00 |
2,239.00 |
129.00 |
520.00 |
419.00 |
284.00 |
10.00 |
250.00 |
338.00 |
348.00 |
113.00 |
491.00 |
308.00 |
215.00 |
186.00 |
-293.00 |
269.00 |
435.00 |
147.00 |
191.00 |
482.00 |
410.00 |
-57.00 |
219.00 |
-331.00 |
815.00 |
936.00 |
| Amortyzacja |
209.00 |
208.00 |
208.00 |
216.00 |
224.00 |
213.00 |
217.00 |
213.00 |
209.00 |
216.00 |
203.00 |
201.00 |
209.00 |
221.00 |
224.00 |
233.00 |
215.00 |
206.00 |
203.00 |
223.00 |
205.00 |
214.00 |
208.00 |
200.00 |
204.00 |
194.00 |
204.00 |
208.00 |
219.00 |
222.00 |
221.00 |
218.00 |
205.00 |
215.00 |
212.00 |
208.00 |
185.00 |
197.00 |
207.00 |
240.00 |
193.00 |
0.00 |
208.00 |
| Zysk netto |
1,082.00 |
259.00 |
2,151.00 |
244.00 |
266.00 |
293.00 |
296.00 |
274.00 |
268.00 |
179.00 |
280.00 |
419.00 |
578.00 |
257.00 |
222.00 |
546.00 |
-107.00 |
169.00 |
159.00 |
129.00 |
-152.00 |
112.00 |
65.00 |
102.00 |
65.00 |
108.00 |
191.00 |
-99.00 |
-289.00 |
32.00 |
36.00 |
23.00 |
80.00 |
39.00 |
34.00 |
2.00 |
28.00 |
-28.00 |
76.00 |
81.00 |
572.00 |
0.00 |
288.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
450.00 |
121.00 |
520.00 |
268.00 |
-72.00 |
58.00 |
-78.00 |
-164.00 |
-187.00 |
-470.00 |
-322.00 |
-350.00 |
-129.00 |
-273.00 |
15.00 |
-478.00 |
396.00 |
1,830.00 |
-156.00 |
34.00 |
89.00 |
-81.00 |
-336.00 |
-121.00 |
53.00 |
-17.00 |
-289.00 |
-408.00 |
-280.00 |
-334.00 |
-483.00 |
-467.00 |
-395.00 |
-311.00 |
-533.00 |
-517.00 |
-160.00 |
-239.00 |
-722.00 |
-512.00 |
-1,019.00 |
0.00 |
99.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
667.00 |
-225.00 |
3,281.00 |
-367.00 |
-169.00 |
-181.00 |
-286.00 |
-306.00 |
-302.00 |
-140.00 |
-60.00 |
-1,516.00 |
997.00 |
-50.00 |
-145.00 |
-1,202.00 |
-117.00 |
-85.00 |
-204.00 |
-193.00 |
-123.00 |
-164.00 |
-139.00 |
-235.00 |
-105.00 |
-148.00 |
373.00 |
-206.00 |
535.00 |
-119.00 |
-189.00 |
-280.00 |
-204.00 |
-266.00 |
320.00 |
-45.00 |
-287.00 |
-798.00 |
-187.00 |
-408.00 |
-372.00 |
-187.00 |
-345.00 |
| CAPEX |
-206.00 |
-145.00 |
-250.00 |
-208.00 |
-176.00 |
-132.00 |
-235.00 |
-290.00 |
-165.00 |
-152.00 |
-155.00 |
-304.00 |
-111.00 |
-122.00 |
-121.00 |
-166.00 |
-86.00 |
-106.00 |
-182.00 |
-178.00 |
-156.00 |
-144.00 |
-192.00 |
-213.00 |
-136.00 |
-125.00 |
-143.00 |
-215.00 |
-144.00 |
-150.00 |
-198.00 |
-261.00 |
-201.00 |
-205.00 |
-208.00 |
-276.00 |
-207.00 |
-175.00 |
-184.00 |
-199.00 |
-330.00 |
-173.00 |
-193.00 |
| Akwizycja |
-3,460.00 |
-74.00 |
3,534.00 |
-115.00 |
-14.00 |
-48.00 |
-48.00 |
-10.00 |
-158.00 |
-26.00 |
-40.00 |
-1,156.00 |
1,099.00 |
-39.00 |
-25.00 |
-1,116.00 |
-5.00 |
-1.00 |
-55.00 |
12.00 |
-15.00 |
-19.00 |
-3.00 |
-100.00 |
-14.00 |
-80.00 |
-46.00 |
-13.00 |
-77.00 |
-21.00 |
-7.00 |
-23.00 |
-4.00 |
-82.00 |
-47.00 |
-336.00 |
-102.00 |
-625.00 |
-11.00 |
-243.00 |
-47.00 |
0.00 |
-148.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-498.00 |
-123.00 |
-2,614.00 |
-283.00 |
-214.00 |
-249.00 |
-255.00 |
-465.00 |
-156.00 |
-33.00 |
-1,127.00 |
1,231.00 |
-1,331.00 |
-142.00 |
-694.00 |
-98.00 |
-690.00 |
747.00 |
426.00 |
-379.00 |
-231.00 |
-123.00 |
-30.00 |
-104.00 |
-136.00 |
-771.00 |
-123.00 |
-103.00 |
-889.00 |
-193.00 |
-141.00 |
640.00 |
-72.00 |
-241.00 |
-95.00 |
-240.00 |
-44.00 |
502.00 |
236.00 |
182.00 |
-372.00 |
-648.00 |
-965.00 |
| Spłata długu |
-25.00 |
-32.00 |
-2,139.00 |
-62.00 |
-36.00 |
-57.00 |
-33.00 |
-62.00 |
-35.00 |
146.00 |
-877.00 |
1,421.00 |
-1,167.00 |
-66.00 |
-537.00 |
-46.00 |
-538.00 |
624.00 |
459.00 |
-328.00 |
-129.00 |
-39.00 |
77.00 |
-66.00 |
-76.00 |
-63.00 |
-84.00 |
-33.00 |
-119.00 |
-109.00 |
-83.00 |
714.00 |
-33.00 |
-39.00 |
-37.00 |
-198.00 |
12.00 |
576.00 |
499.00 |
192.00 |
-24.00 |
0.00 |
-16.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
106.00 |
340.00 |
-263.00 |
-60.00 |
24.00 |
-28.00 |
35.00 |
-101.00 |
35.00 |
77.00 |
-151.00 |
5.00 |
-101.00 |
-48.00 |
-53.00 |
-85.00 |
-37.00 |
303.00 |
14.00 |
-73.00 |
-36.00 |
20.00 |
-158.00 |
-98.00 |
-23.00 |
53.00 |
-66.00 |
-402.00 |
-373.00 |
-227.00 |
-446.00 |
-448.00 |
-431.00 |
-272.00 |
-453.00 |
-508.00 |
-345.00 |
-295.00 |
-484.00 |
-587.00 |
62.00 |
0.00 |
109.00 |
| Zobowiązania |
247.00 |
-143.00 |
19.00 |
253.00 |
128.00 |
62.00 |
-230.00 |
44.00 |
-178.00 |
-404.00 |
-360.00 |
-435.00 |
83.00 |
-145.00 |
-87.00 |
-244.00 |
337.00 |
1,353.00 |
-144.00 |
73.00 |
180.00 |
-108.00 |
-109.00 |
42.00 |
177.00 |
-188.00 |
-183.00 |
131.00 |
204.00 |
-184.00 |
-161.00 |
-16.00 |
71.00 |
8.00 |
-114.00 |
29.00 |
306.00 |
-67.00 |
-200.00 |
385.00 |
-153.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-11.00 |
2.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
-124.00 |
-270.00 |
-278.00 |
-110.00 |
0.00 |
-40.00 |
-50.00 |
-0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-747.00 |
| Środki na początek okresu |
2,880.00 |
2,481.00 |
1,228.00 |
1,054.00 |
934.00 |
766.00 |
858.00 |
1,208.00 |
1,351.00 |
1,405.00 |
2,364.00 |
2,292.00 |
2,194.00 |
2,141.00 |
2,446.00 |
3,300.00 |
3,514.00 |
613.00 |
262.00 |
314.00 |
249.00 |
252.00 |
411.00 |
500.00 |
403.00 |
974.00 |
611.00 |
429.00 |
475.00 |
572.00 |
716.00 |
649.00 |
656.00 |
728.00 |
356.00 |
450.00 |
299.00 |
185.00 |
193.00 |
200.00 |
4,094.00 |
0.00 |
2,999.00 |
| Środki na koniec okresu |
4,094.00 |
2,880.00 |
2,481.00 |
1,228.00 |
1,054.00 |
934.00 |
766.00 |
858.00 |
1,208.00 |
1,351.00 |
1,405.00 |
2,364.00 |
2,292.00 |
2,194.00 |
2,141.00 |
2,446.00 |
3,300.00 |
3,514.00 |
613.00 |
262.00 |
314.00 |
249.00 |
252.00 |
411.00 |
500.00 |
403.00 |
974.00 |
611.00 |
429.00 |
475.00 |
572.00 |
716.00 |
649.00 |
656.00 |
728.00 |
356.00 |
450.00 |
299.00 |
185.00 |
193.00 |
3,019.00 |
0.00 |
2,625.00 |
| Wolne przepływy FCF |
839.00 |
602.00 |
336.00 |
616.00 |
327.00 |
466.00 |
214.00 |
131.00 |
150.00 |
-33.00 |
73.00 |
53.00 |
321.00 |
123.00 |
413.00 |
280.00 |
507.00 |
2,133.00 |
-53.00 |
342.00 |
263.00 |
140.00 |
-182.00 |
37.00 |
202.00 |
223.00 |
-30.00 |
276.00 |
164.00 |
65.00 |
-12.00 |
-554.00 |
68.00 |
230.00 |
-61.00 |
-85.00 |
275.00 |
235.00 |
-241.00 |
20.00 |
-661.00 |
642.00 |
743.00 |