Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 26.20 | 60.49 | 46.78 | 104.60 | 305.61 | 151.61 | 151.68 |
| Amortyzacja | 39.13 | 58.90 | 65.61 | 70.52 | 67.67 | 85.55 | 72.81 |
| Zysk netto | 4.96 | 6.24 | -27.48 | -4.58 | 73.94 | 164.64 | 71.41 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -43.89 | -26.89 | 6.50 | 25.25 | 66.49 | -165.46 | -9.12 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -220.92 | -112.70 | -10.95 | -35.91 | -140.23 | -68.18 | -28.84 |
| CAPEX | -79.68 | -84.73 | -12.18 | -35.49 | -120.29 | -68.42 | -0.69 |
| Akwizycja | -200.36 | -30.00 | 0.99 | 0.00 | 0.61 | 0.24 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 194.55 | 46.65 | -35.68 | -52.27 | -7.10 | -161.18 | -36.06 |
| Spłata długu | -311.67 | -54.88 | -86.08 | -80.17 | -76.51 | -154.46 | -1.70 |
| Dywidenda | -26.74 | -39.11 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -25.91 | 7.44 | 16.27 | -2.23 | -13.69 | -25.80 | 17.60 |
| Zobowiązania | 1.06 | -16.83 | 1.04 | 9.93 | 6.37 | -10.39 | 0.00 |
| Emisja akcji | 325.00 | 39.11 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.10 | 0.00 |
| Wykup akcji | -108.54 | -18.24 | -5.32 | -0.10 | -0.12 | 0.00 | -33.50 |
| Środki na początek okresu | 12.53 | 12.45 | 6.84 | 6.98 | 23.41 | 181.67 | 103.93 |
| Środki na koniec okresu | 12.19 | 6.84 | 6.98 | 23.41 | 181.67 | 103.93 | 190.67 |
| Wolne przepływy FCF | -53.48 | -24.24 | 34.60 | 69.11 | 185.32 | 83.19 | 151.68 |