| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
139,340.32 |
107,296.10 |
48,193.58 |
100,042.47 |
39,155.02 |
25,086.87 |
25,287.08 |
0.00 |
189,336.22 |
149,329.23 |
| Amortyzacja |
36,127.94 |
29,591.54 |
22,724.52 |
31,802.93 |
14,715.62 |
8,411.40 |
5,697.73 |
0.00 |
41,221.68 |
40,249.29 |
| Zysk netto |
70,481.25 |
96,106.79 |
55,931.96 |
-7,129.47 |
11,537.15 |
13,447.76 |
5,662.60 |
0.00 |
147,643.81 |
107,351.43 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-883.05 |
-32,413.42 |
-43,065.53 |
-2,102.32 |
-10,095.98 |
2,802.60 |
3,796.12 |
0.00 |
-32,503.02 |
-24,396.84 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-153,313.52 |
-84,834.15 |
-10,724.33 |
-112,277.23 |
-50,336.37 |
-30,295.27 |
-13,519.54 |
0.00 |
-136,025.45 |
-162,483.49 |
| CAPEX |
-68,278.85 |
-61,787.48 |
-59,173.67 |
-75,529.61 |
-29,160.18 |
-21,018.17 |
-9,375.02 |
0.00 |
-100,570.98 |
-55,325.93 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
10,546.37 |
-14,908.52 |
-4,918.85 |
13,361.23 |
11,499.34 |
-273.37 |
65.53 |
0.00 |
-22,067.43 |
-654.66 |
| Spłata długu |
10,547.37 |
-14,732.39 |
-4,918.85 |
13,361.23 |
11,563.61 |
-247.38 |
65.53 |
690.69 |
-22,067.43 |
-654.66 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-24,390.03 |
-42,103.50 |
-33,732.10 |
-21,118.62 |
-9,928.65 |
-6,901.10 |
-933.04 |
0.00 |
-43,113.02 |
3,274.18 |
| Zobowiązania |
14,665.60 |
23,297.57 |
3,672.83 |
21,618.25 |
871.41 |
6,201.14 |
665.53 |
0.00 |
0.00 |
-11,235.83 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
38,557.62 |
37,040.34 |
10,005.83 |
5,701.22 |
8,562.09 |
14,539.48 |
3,638.51 |
0.00 |
31,415.08 |
65,112.90 |
| Środki na koniec okresu |
31,415.00 |
38,557.62 |
37,040.34 |
6,599.20 |
5,701.22 |
8,562.09 |
14,539.48 |
0.00 |
59,973.68 |
47,780.13 |
| Wolne przepływy FCF |
71,061.47 |
45,508.62 |
-10,980.09 |
24,512.86 |
9,994.84 |
4,068.70 |
15,912.05 |
0.00 |
88,765.24 |
94,003.30 |