| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-7.28 |
-7.28 |
10.73 |
-4.81 |
4.61 |
1.00 |
14.21 |
-5.03 |
26.74 |
71.43 |
117.25 |
141.92 |
141.11 |
170.53 |
| Amortyzacja |
7.67 |
7.67 |
7.24 |
8.54 |
12.01 |
15.67 |
20.97 |
23.16 |
22.73 |
20.59 |
20.92 |
19.69 |
19.69 |
26.47 |
| Zysk netto |
5.89 |
5.89 |
22.31 |
20.32 |
-1.54 |
23.32 |
5.72 |
8.49 |
24.27 |
24.18 |
68.43 |
156.41 |
182.88 |
161.31 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-21.62 |
-21.62 |
-17.45 |
-34.89 |
-31.90 |
-35.79 |
-19.68 |
-38.37 |
-20.07 |
11.45 |
8.24 |
-50.36 |
-48.28 |
-24.17 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-9.97 |
-9.97 |
-20.63 |
-16.38 |
-6.91 |
-27.64 |
-14.93 |
-18.73 |
-59.15 |
-18.06 |
-50.76 |
-72.58 |
-81.30 |
-77.29 |
| CAPEX |
-25.94 |
-25.94 |
-20.00 |
-24.85 |
-14.90 |
-28.39 |
-7.03 |
-13.12 |
-24.95 |
-18.32 |
-51.51 |
-71.33 |
-77.96 |
-79.56 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.21 |
2.49 |
2.55 |
-7.87 |
-6.00 |
-34.10 |
0.01 |
0.13 |
0.00 |
-3.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
9.18 |
9.18 |
8.37 |
33.52 |
4.14 |
31.54 |
14.76 |
17.03 |
47.27 |
-33.54 |
-43.79 |
-44.80 |
-39.77 |
-84.55 |
| Spłata długu |
-48.59 |
-0.17 |
-12.87 |
-77.92 |
-102.36 |
-163.13 |
-205.33 |
-8.86 |
-29.51 |
-64.69 |
-258.41 |
-31.98 |
-0.20 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3.00 |
-2.47 |
-2.71 |
-5.23 |
-3.80 |
-5.24 |
-12.87 |
-16.43 |
-2.70 |
| Należności |
-14.94 |
-14.94 |
-20.89 |
-5.00 |
-22.93 |
-25.98 |
2.50 |
-23.70 |
-19.61 |
4.56 |
-38.52 |
-54.18 |
-0.78 |
-44.39 |
| Zobowiązania |
2.68 |
2.68 |
-11.22 |
11.85 |
15.73 |
1.65 |
13.05 |
34.59 |
-2.40 |
-20.94 |
38.00 |
7.22 |
-17.43 |
14.66 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.49 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-23.54 |
-0.29 |
| Środki na początek okresu |
4.56 |
4.56 |
2.13 |
2.87 |
15.93 |
22.67 |
26.92 |
40.92 |
33.04 |
47.86 |
67.67 |
85.01 |
103.67 |
129.51 |
| Środki na koniec okresu |
2.13 |
2.13 |
2.87 |
15.93 |
18.50 |
26.92 |
40.92 |
33.04 |
47.86 |
66.90 |
85.01 |
103.67 |
129.51 |
134.88 |
| Wolne przepływy FCF |
-33.22 |
-33.22 |
-9.27 |
-29.66 |
-10.29 |
-27.39 |
7.18 |
-18.15 |
1.79 |
53.11 |
65.74 |
70.59 |
63.15 |
90.97 |