Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -7.28 | -7.28 | 10.73 | -4.81 | 4.61 | 1.00 | 14.21 | -5.03 | 26.74 | 71.43 | 117.25 | 141.92 | 141.11 | nan |
| Amortyzacja | 7.67 | 7.67 | 7.24 | 8.54 | 12.01 | 15.67 | 20.97 | 23.16 | 22.73 | 20.59 | 20.92 | 19.69 | 19.69 | 26.47 |
| Zysk netto | 5.89 | 5.89 | 22.31 | 20.32 | -1.54 | 23.32 | 5.72 | 8.49 | 24.27 | 24.18 | 68.43 | 156.41 | 182.88 | 161.31 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -21.62 | -21.62 | -17.45 | -34.89 | -31.90 | -35.79 | -19.68 | -38.37 | -20.07 | 11.45 | 8.24 | -50.36 | -48.28 | -24.17 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9.97 | -9.97 | -20.63 | -16.38 | -6.91 | -27.64 | -14.93 | -18.73 | -59.15 | -18.06 | -50.76 | -72.58 | -81.30 | -77.29 |
| CAPEX | -25.94 | -25.94 | -20.00 | -24.85 | -14.90 | -28.39 | -7.03 | -13.12 | -24.95 | -18.32 | -51.51 | -71.33 | -77.96 | -79.56 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.21 | 2.49 | 2.55 | -7.87 | -6.00 | -34.10 | 0.01 | 0.13 | 0.00 | -3.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 9.18 | 9.18 | 8.37 | 33.52 | 4.14 | 31.54 | 14.76 | 17.03 | 47.27 | -33.54 | -43.79 | -44.80 | -39.77 | -84.55 |
| Spłata długu | -48.59 | -0.17 | -12.87 | -77.92 | -102.36 | -163.13 | -205.33 | -8.86 | -29.51 | -64.69 | -258.41 | -31.98 | -0.20 | -62.02 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | -2.47 | -2.71 | -5.23 | -3.80 | -5.24 | -12.87 | -16.43 | -19.74 |
| Należności | -14.94 | -14.94 | -20.89 | -5.00 | -22.93 | -25.98 | 2.50 | -23.70 | -19.61 | 4.56 | -38.52 | -54.18 | -0.78 | -44.39 |
| Zobowiązania | 2.68 | 2.68 | -11.22 | 11.85 | 15.73 | 1.65 | 13.05 | 34.59 | -2.40 | -20.94 | 38.00 | 7.22 | -17.43 | 14.66 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.49 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.54 | -0.29 |
| Środki na początek okresu | 4.56 | 4.56 | 2.13 | 2.87 | 15.93 | 22.67 | 26.92 | 40.92 | 33.04 | 47.86 | 67.67 | 85.01 | 103.67 | 129.51 |
| Środki na koniec okresu | 2.13 | 2.13 | 2.87 | 15.93 | 18.50 | 26.92 | 40.92 | 33.04 | 47.86 | 66.90 | 85.01 | 103.67 | 129.51 | 134.88 |
| Wolne przepływy FCF | -33.22 | -33.22 | -9.27 | -29.66 | -10.29 | -27.39 | 7.18 | -18.15 | 1.79 | 53.11 | 65.74 | 70.59 | 63.15 | 90.97 |