Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
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| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -405.10 | 278.14 | 742.05 | -212.42 | 1,169.89 | 956.03 | -3,227.58 | 2,229.91 | -3,166.43 | -3,456.36 | 1,153.20 | 954.48 | 382.47 | 47.45 | 1,559.39 | -559.74 | 1,842.12 | 639.81 | 1,057.11 | 0.03 | 1,933.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 592.31 |
| Amortyzacja | 489.39 | 497.00 | 479.79 | 470.44 | 399.46 | 466.96 | 437.23 | 466.37 | 453.92 | 479.08 | 465.89 | 419.12 | 464.13 | 465.53 | 447.28 | 414.25 | 439.85 | 411.15 | 360.93 | 353.67 | 397.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.20 |
| Zysk netto | -99.32 | -78.17 | 175.63 | 92.53 | -123.12 | 38.24 | 133.93 | 1,701.91 | -3,135.40 | -560.88 | 45.35 | 291.14 | 143.99 | 89.67 | 643.43 | -137.74 | -954.67 | 308.63 | 925.77 | -0.76 | 539.98 | -176.37 | 242.95 | 429.00 | 180.63 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1,411.62 | -965.80 | -194.85 | -779.30 | 864.69 | 549.34 | -8,055.91 | 3,128.65 | -1,800.68 | 3,879.02 | 908.34 | 3,017.50 | -586.20 | -256.41 | 289.04 | -494.34 | 2,923.61 | 1,596.34 | 200.24 | 0.79 | 116.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -291.35 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -599.82 | -397.62 | -542.23 | -610.29 | -290.18 | -600.07 | 122.57 | -898.82 | -602.58 | -262.73 | -794.96 | -669.27 | -396.63 | -426.33 | -724.91 | -682.84 | -894.17 | -2,043.20 | -604.66 | -299.17 | -2,064.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| CAPEX | -461.18 | -739.37 | -309.28 | -636.11 | -529.18 | -776.88 | -269.59 | -1,170.94 | -775.71 | -535.75 | -493.49 | -608.93 | -856.36 | -390.43 | -1,059.41 | -611.64 | -828.32 | -2,073.14 | -603.30 | -279.47 | -2,125.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -89.47 |
| Akwizycja | 0.08 | 2.30 | 193.68 | 0.01 | 11.60 | 217.18 | 503.43 | 91.91 | 0.00 | 219.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,364.85 | -1,364.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.10 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 843.23 | 265.83 | -164.37 | -148.02 | 154.59 | -506.82 | 516.63 | 1,054.23 | 429.99 | 6,165.90 | -65.96 | -716.85 | -158.43 | -478.70 | 45.27 | 280.75 | 236.23 | 63.98 | 409.18 | -413.30 | 1,818.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | -958.05 | -5,454.50 | -5,132.77 | -4,194.52 | -4,205.05 | -3,706.76 | -1,049.38 | -7,563.57 | -19,164.34 | -3,104.11 | -23,836.24 | -2,653.83 | -50.44 | -372.41 | -154.32 | -408.09 | -354.52 | -193.40 | -504.68 | -280.62 | -2,714.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -451.26 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | -73.30 | -16.68 | -83.44 | 201.86 | 35.08 | 7.08 | 235.74 | 35.96 | -114.45 | 988.10 | -465.66 | 84.60 | 289.35 | 144.60 | -448.50 | 22.79 | 177.69 | 456.43 | -102.11 | 441.98 | -133.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.46 |
| Zobowiązania | 282.95 | -63.46 | 4.29 | -942.37 | 290.28 | -440.01 | -368.03 | -335.13 | -431.37 | 1,460.35 | -429.42 | -314.81 | -36.09 | -120.33 | -216.87 | 238.17 | 870.48 | -156.44 | 106.52 | -430.18 | 407.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -220.90 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 2,615.97 | 2,437.04 | 2,342.99 | 3,328.63 | 2,427.72 | 2,486.30 | 5,023.09 | 2,657.49 | 6,132.30 | 3,636.07 | 3,317.77 | 3,755.42 | 3,964.90 | 4,774.40 | 3,877.89 | 4,901.07 | 3,714.40 | 5,121.06 | 0.04 | 0.01 | 3,223.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,951.93 |
| Środki na koniec okresu | 2,951.93 | 2,615.97 | 2,437.04 | 2,342.99 | 3,328.63 | 2,427.72 | 2,486.30 | 5,023.09 | 2,657.49 | 6,132.30 | 3,636.07 | 3,317.77 | 3,755.42 | 3,964.90 | 4,774.40 | 3,877.89 | 4,901.07 | 3,714.40 | 5,121.06 | 0.04 | 4,910.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,968.31 |
| Wolne przepływy FCF | -866.28 | -461.24 | 432.76 | -848.53 | 640.70 | 179.15 | -3,497.17 | 1,058.97 | -3,942.15 | -3,992.12 | 659.70 | 345.55 | -473.89 | -342.98 | 499.99 | -1,171.38 | 1,013.80 | -1,433.34 | 453.80 | -279.44 | -192.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502.83 |