Texmaco Rail & Engineering Limited
Przepływy pięniężne
| index |
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41 |
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43 |
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45 |
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| Kwartał |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
| Rok |
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2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2014 |
2014 |
2014 |
2014 |
2013 |
2013 |
2013 |
2013 |
2012 |
2024 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2025 |
2025 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
0.00 |
304.90 |
246.49 |
127.52 |
183.25 |
128.09 |
154.36 |
0.00 |
54.48 |
16.32 |
63.27 |
70.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-590.97 |
-590.97 |
-85.37 |
-85.37 |
-85.37 |
-210.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Amortyzacja |
0.00 |
89.35 |
87.92 |
117.21 |
88.90 |
88.65 |
87.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.35 |
62.35 |
55.34 |
55.34 |
55.34 |
43.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zysk netto |
453.15 |
304.90 |
246.49 |
127.52 |
183.25 |
128.09 |
154.36 |
-205.44 |
54.48 |
16.32 |
63.27 |
70.93 |
204.05 |
190.76 |
11.12 |
-264.34 |
-1,007.58 |
164.99 |
91.96 |
102.33 |
318.78 |
222.48 |
154.35 |
58.76 |
30.02 |
119.70 |
23.59 |
-41.04 |
132.44 |
50.04 |
33.30 |
-78.42 |
-35.18 |
31.79 |
59.38 |
113.74 |
88.51 |
363.41 |
63.90 |
63.90 |
98.32 |
98.32 |
98.32 |
121.59 |
397.68 |
767.23 |
728.59 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-744.64 |
-744.64 |
-217.91 |
-217.91 |
-217.91 |
-344.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
384.97 |
384.97 |
152.78 |
152.78 |
152.78 |
128.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| CAPEX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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-89.66 |
-150.38 |
-150.38 |
-150.38 |
-60.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
-12.22 |
-12.22 |
-29.93 |
-29.93 |
-29.93 |
-13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| Dywidenda |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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-13.66 |
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-13.13 |
-13.13 |
-13.08 |
0.00 |
0.00 |
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| Należności |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| Zobowiązania |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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4.24 |
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| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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32.37 |
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54.77 |
54.77 |
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0.00 |
0.00 |
| Środki na koniec okresu |
0.00 |
304.90 |
1,384.70 |
127.52 |
1,530.02 |
128.09 |
1,590.24 |
0.00 |
54.48 |
16.32 |
63.27 |
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40.54 |
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32.37 |
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0.00 |
| Wolne przepływy FCF |
0.00 |
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128.09 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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-680.62 |
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-235.75 |
-235.75 |
-270.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |