Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -18.07 | -66.22 | -29.81 | -41.83 | -49.11 | -67.73 | -70.02 |
| Amortyzacja | 0.07 | 0.20 | 0.39 | 0.51 | 1.03 | 0.88 | 0.90 |
| Zysk netto | -18.02 | -68.82 | -40.57 | -50.16 | -60.34 | -90.21 | -88.85 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.35 | 1.77 | 5.06 | -1.43 | -1.04 | 1.29 | 4.38 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4.78 | -3.86 | 6.69 | -119.70 | -22.27 | -37.99 | -12.41 |
| CAPEX | -0.24 | -0.90 | -0.58 | -0.34 | -0.28 | -0.05 | -0.04 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 99.76 | 0.06 | 85.52 | 134.39 | 167.09 | 42.30 | 164.00 |
| Spłata długu | 0.00 | -0.06 | -16.88 | -12.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.49 | 0.72 | -1.15 | 1.73 | -0.72 | 1.15 | -0.37 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.03 | 69.38 | 136.36 | 167.25 | 42.30 | 162.31 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.41 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 5.50 | 82.52 | 12.38 | 74.85 | 47.70 | 143.24 | 79.93 |
| Środki na koniec okresu | 82.52 | 12.38 | 74.85 | 47.70 | 143.24 | 79.93 | 161.44 |
| Wolne przepływy FCF | -18.32 | -67.12 | -30.39 | -42.17 | -49.38 | -67.79 | -70.06 |