Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 85.20 | 51.10 | -20.10 | 9.00 | 75.20 | 6.90 | 18.00 | 4.90 | 71.90 | 15.43 | 34.00 | -0.66 | 48.08 | 11.49 | 17.91 | 11.90 | 33.18 | -24.26 | -16.28 | -5.74 | 9.00 | 9.00 | 8.48 | 8.48 | -13.90 |
| Amortyzacja | 15.50 | 17.90 | 10.00 | 12.90 | 9.10 | 14.60 | 7.20 | 9.60 | 9.54 | 9.78 | 10.03 | 6.41 | 7.00 | 6.53 | 6.07 | 5.53 | 7.47 | 2.79 | 3.03 | 2.94 | 2.42 | 2.42 | 2.08 | 2.08 | 14.00 |
| Zysk netto | 33.10 | 39.50 | 45.90 | 40.90 | 44.60 | 28.30 | 36.80 | 35.20 | 43.92 | 23.10 | 27.94 | 9.53 | 18.60 | 15.55 | 17.09 | 9.51 | 22.16 | 4.42 | 8.15 | 4.29 | 5.00 | 5.00 | 7.83 | 7.83 | 21.10 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 20.30 | 9.80 | -66.10 | -29.00 | 28.40 | -28.90 | -20.40 | -26.70 | 26.95 | -16.08 | 5.47 | -8.09 | 17.99 | -6.82 | -4.50 | 6.07 | 19.96 | -27.25 | 2.90 | -8.27 | 11.85 | 11.85 | 0.66 | 0.66 | -38.10 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -93.90 | -6.80 | -48.10 | -10.20 | 18.50 | -107.20 | -19.10 | -32.00 | -72.97 | -59.55 | -4.17 | -28.63 | 1.33 | -37.57 | 0.24 | -0.36 | -15.98 | -12.11 | 14.27 | -5.85 | -15.04 | -15.04 | -14.06 | -14.06 | nan |
| CAPEX | -3.30 | -5.00 | -0.20 | -2.10 | 16.40 | -13.30 | -7.60 | -2.50 | -1.97 | -0.69 | -1.61 | -1.86 | 1.17 | -1.71 | -1.09 | -0.36 | -4.17 | 0.00 | -3.86 | -0.85 | -0.08 | -0.08 | -0.38 | -0.38 | -4.40 |
| Akwizycja | -90.50 | -5.20 | -47.90 | -9.00 | 2.70 | -82.80 | -11.50 | -29.50 | -71.00 | -58.86 | -2.56 | -26.77 | 0.73 | -35.85 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | -26.55 | -18.87 | -5.00 | -14.62 | -14.62 | -13.69 | -13.69 | -42.10 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 40.40 | 57.60 | 87.40 | 0.50 | -28.30 | 37.40 | -11.80 | -1.60 | 4.82 | 24.11 | -17.09 | -1.73 | -13.72 | 3.36 | -1.45 | -9.62 | -16.12 | 12.95 | 91.62 | -4.02 | 5.41 | 5.41 | 16.64 | 16.64 | nan |
| Spłata długu | -52.60 | -99.40 | -7.90 | -6.50 | -27.90 | -37.40 | -3.80 | -1.60 | -35.23 | -24.88 | -17.51 | -1.73 | -35.78 | -7.35 | -2.11 | -9.62 | -16.27 | -9.87 | -16.61 | -5.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.10 | 0.00 | -8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | -14.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -49.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.07 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | -13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 174.50 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | -0.77 | 0.42 | 0.00 | 0.06 | 0.16 | 0.66 | 0.00 | -3.07 | 3.08 | 75.08 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 170.80 | 69.50 | 47.30 | 47.30 | 3.30 | 44.10 | 57.00 | 85.80 | 82.04 | 102.05 | 89.32 | 120.34 | 85.59 | 108.31 | 91.62 | 89.70 | 88.61 | 112.03 | 22.43 | 38.05 | 0.00 | 39.30 | 28.24 | 0.00 | 199.80 |
| Środki na koniec okresu | 199.80 | 170.80 | 69.50 | 47.30 | 47.30 | 3.30 | 44.10 | 57.00 | 85.79 | 82.04 | 102.05 | 89.32 | 120.35 | 85.59 | 108.31 | 91.62 | 89.70 | 88.61 | 112.04 | 22.43 | -0.63 | 38.68 | 39.30 | 11.06 | 179.30 |
| Wolne przepływy FCF | 81.90 | 46.10 | -20.30 | 6.90 | 91.60 | -6.40 | 10.40 | 2.40 | 69.93 | 14.74 | 32.39 | -2.53 | 49.24 | 9.78 | 16.82 | 11.54 | 29.01 | -24.26 | -20.15 | -6.59 | 8.92 | 8.92 | 8.10 | 8.10 | -18.30 |