| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
48.66 |
-97.08 |
-101.38 |
-40.27 |
-52.98 |
-54.83 |
-66.26 |
-58.49 |
-63.76 |
-44.99 |
-39.25 |
-105.62 |
| Amortyzacja |
9.44 |
9.16 |
9.19 |
8.54 |
8.42 |
8.33 |
8.04 |
8.34 |
5.73 |
6.01 |
9.46 |
20.35 |
| Zysk netto |
-75.84 |
-552.21 |
-64.74 |
-50.48 |
-53.43 |
-55.83 |
-54.38 |
-66.28 |
-58.98 |
-54.14 |
-13.01 |
-68.04 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
72.10 |
-52.72 |
-51.10 |
11.80 |
-11.13 |
-12.81 |
-25.69 |
-8.32 |
-17.84 |
-4.65 |
-6.08 |
-75.08 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-131.41 |
-8.01 |
16.99 |
-5.54 |
-15.99 |
-9.68 |
-9.10 |
-5.93 |
-2.32 |
-1.96 |
-7.96 |
-375.82 |
| CAPEX |
-0.04 |
-8.01 |
-6.11 |
-2.71 |
-15.99 |
-9.68 |
-6.23 |
-1.91 |
-2.32 |
-1.96 |
-7.96 |
-3.37 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.84 |
0.00 |
0.00 |
-2.87 |
-4.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-380.76 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-8.12 |
504.01 |
-1.38 |
78.89 |
-0.52 |
42.97 |
-3.79 |
-1.58 |
-1.15 |
95.68 |
-0.18 |
293.04 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.12 |
-0.10 |
48.65 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.13 |
-0.14 |
0.00 |
294.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
-5.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-5.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-27.73 |
-10.42 |
-13.55 |
18.02 |
-18.52 |
2.83 |
-9.68 |
-18.13 |
-8.12 |
-35.41 |
-9.34 |
-45.17 |
| Zobowiązania |
8.60 |
-21.31 |
-12.06 |
-11.11 |
-8.06 |
-8.73 |
4.53 |
0.00 |
-9.21 |
20.10 |
0.92 |
23.57 |
| Emisja akcji |
0.00 |
581.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95.82 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
479.67 |
79.94 |
166.61 |
133.53 |
203.08 |
224.56 |
302.94 |
369.83 |
344.94 |
464.70 |
388.88 |
341.83 |
| Środki na koniec okresu |
388.88 |
478.81 |
79.94 |
166.61 |
133.53 |
203.08 |
224.56 |
303.73 |
277.69 |
513.44 |
341.83 |
153.33 |
| Wolne przepływy FCF |
48.62 |
-105.09 |
-107.49 |
-42.98 |
-68.98 |
-64.50 |
-72.49 |
-60.41 |
-66.08 |
-46.95 |
-47.21 |
-109.00 |