TE Connectivity Ltd.
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
| Kwartał |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2025 |
2025 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
1,042.00 |
1,006.00 |
710.00 |
719.00 |
1,138.00 |
779.00 |
634.00 |
581.00 |
944.00 |
579.00 |
413.00 |
532.00 |
774.00 |
682.00 |
580.00 |
640.00 |
720.00 |
380.00 |
481.00 |
411.00 |
878.00 |
691.00 |
556.00 |
297.00 |
924.00 |
800.00 |
377.00 |
350.00 |
873.00 |
523.00 |
521.00 |
404.00 |
684.00 |
718.00 |
154.00 |
366.00 |
624.00 |
596.00 |
398.00 |
295.00 |
878.00 |
653.00 |
1,187.00 |
| Amortyzacja |
232.00 |
208.00 |
192.00 |
194.00 |
200.00 |
200.00 |
207.00 |
187.00 |
188.00 |
205.00 |
194.00 |
198.00 |
179.00 |
210.00 |
193.00 |
187.00 |
181.00 |
176.00 |
180.00 |
174.00 |
175.00 |
174.00 |
173.00 |
168.00 |
171.00 |
173.00 |
173.00 |
168.00 |
166.00 |
157.00 |
152.00 |
160.00 |
147.00 |
148.00 |
144.00 |
146.00 |
161.00 |
148.00 |
147.00 |
175.00 |
186.00 |
192.00 |
216.00 |
| Zysk netto |
276.00 |
573.00 |
541.00 |
1,804.00 |
553.00 |
528.00 |
425.00 |
398.00 |
708.00 |
592.00 |
560.00 |
567.00 |
794.00 |
581.00 |
505.00 |
375.00 |
228.00 |
-58.00 |
-452.00 |
23.00 |
376.00 |
758.00 |
429.00 |
383.00 |
1,674.00 |
454.00 |
492.00 |
-39.00 |
429.00 |
432.00 |
406.00 |
406.00 |
437.00 |
791.00 |
389.00 |
324.00 |
136.00 |
351.00 |
316.00 |
472.00 |
528.00 |
13.00 |
638.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
67.00 |
135.00 |
-133.00 |
-212.00 |
273.00 |
4.00 |
-134.00 |
-135.00 |
80.00 |
-208.00 |
-488.00 |
-324.00 |
44.00 |
-135.00 |
-146.00 |
44.00 |
185.00 |
65.00 |
-137.00 |
-259.00 |
205.00 |
2.00 |
-64.00 |
-276.00 |
268.00 |
193.00 |
-296.00 |
-328.00 |
182.00 |
-80.00 |
-24.00 |
-125.00 |
150.00 |
-1,141.00 |
-295.00 |
-97.00 |
30.00 |
48.00 |
-190.00 |
-449.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-206.00 |
-117.00 |
-159.00 |
-468.00 |
-195.00 |
-169.00 |
-139.00 |
-265.00 |
-310.00 |
-185.00 |
-184.00 |
-199.00 |
-540.00 |
-174.00 |
-77.00 |
-246.00 |
-117.00 |
-81.00 |
-378.00 |
-289.00 |
-153.00 |
-454.00 |
-165.00 |
80.00 |
-419.00 |
-233.00 |
-201.00 |
-241.00 |
-394.00 |
-241.00 |
-143.00 |
-154.00 |
-524.00 |
-1,072.00 |
136.00 |
-121.00 |
2,801.00 |
-135.00 |
-379.00 |
-1,651.00 |
-537.00 |
-224.00 |
-2,537.00 |
| CAPEX |
-213.00 |
-149.00 |
-167.00 |
-151.00 |
-194.00 |
-166.00 |
-189.00 |
-183.00 |
-212.00 |
-205.00 |
-179.00 |
-172.00 |
-236.00 |
-170.00 |
-142.00 |
-142.00 |
-121.00 |
-130.00 |
-133.00 |
-176.00 |
-179.00 |
-169.00 |
-191.00 |
-210.00 |
-262.00 |
-239.00 |
-206.00 |
-241.00 |
-250.00 |
-163.00 |
-159.00 |
-130.00 |
-208.00 |
-150.00 |
-131.00 |
-139.00 |
-175.00 |
-134.00 |
-156.00 |
-142.00 |
-205.00 |
-230.00 |
-230.00 |
| Akwizycja |
4.00 |
31.00 |
10.00 |
-311.00 |
-2.00 |
-3.00 |
52.00 |
-109.00 |
-104.00 |
21.00 |
-2.00 |
-84.00 |
-297.00 |
-19.00 |
0.00 |
-107.00 |
-11.00 |
31.00 |
-244.00 |
-115.00 |
0.00 |
-291.00 |
9.00 |
288.00 |
-153.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-173.00 |
-73.00 |
0.00 |
0.00 |
-335.00 |
-923.00 |
255.00 |
0.00 |
1.00 |
3.00 |
-218.00 |
-1,511.00 |
-325.00 |
4.00 |
-2,307.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-994.00 |
-591.00 |
-539.00 |
-745.00 |
-407.00 |
-380.00 |
-385.00 |
-621.00 |
-354.00 |
-318.00 |
-460.00 |
-552.00 |
-443.00 |
-842.00 |
151.00 |
-252.00 |
-135.00 |
-625.00 |
-31.00 |
-314.00 |
-334.00 |
-257.00 |
-333.00 |
-719.00 |
-420.00 |
-338.00 |
-330.00 |
-634.00 |
-23.00 |
-299.00 |
-283.00 |
-209.00 |
-218.00 |
-100.00 |
-1,366.00 |
-1,346.00 |
-767.00 |
-456.00 |
-174.00 |
-209.00 |
-395.00 |
869.00 |
-537.00 |
| Spłata długu |
-56.00 |
17.00 |
30.00 |
-70.00 |
42.00 |
3.00 |
-34.00 |
-143.00 |
133.00 |
237.00 |
106.00 |
-76.00 |
-2.00 |
-426.00 |
411.00 |
-30.00 |
0.00 |
-352.00 |
383.00 |
-9.00 |
-31.00 |
36.00 |
27.00 |
-28.00 |
-1.00 |
46.00 |
-16.00 |
-348.00 |
332.00 |
0.00 |
-83.00 |
10.00 |
31.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
-131.00 |
-105.00 |
5.00 |
47.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
-196.00 |
-199.00 |
-182.00 |
-183.00 |
-184.00 |
-186.00 |
-177.00 |
-178.00 |
-179.00 |
-180.00 |
-163.00 |
-163.00 |
-164.00 |
-165.00 |
-159.00 |
-159.00 |
-159.00 |
-159.00 |
-153.00 |
-154.00 |
-154.00 |
-155.00 |
-149.00 |
-150.00 |
-153.00 |
-154.00 |
-140.00 |
-141.00 |
-141.00 |
-142.00 |
-131.00 |
-132.00 |
-132.00 |
-132.00 |
-118.00 |
-127.00 |
-132.00 |
-134.00 |
-118.00 |
-118.00 |
-189.00 |
-193.00 |
-212.00 |
| Należności |
-216.00 |
10.00 |
-55.00 |
127.00 |
56.00 |
22.00 |
-170.00 |
-54.00 |
308.00 |
-51.00 |
-205.00 |
148.00 |
120.00 |
-71.00 |
-268.00 |
-299.00 |
-245.00 |
322.00 |
-116.00 |
-24.00 |
136.00 |
2.00 |
-81.00 |
-26.00 |
110.00 |
20.00 |
-248.00 |
-89.00 |
7.00 |
-45.00 |
-185.00 |
-30.00 |
101.00 |
6.00 |
-228.00 |
237.00 |
-85.00 |
-106.00 |
-53.00 |
98.00 |
41.00 |
2.00 |
19.00 |
| Zobowiązania |
60.00 |
44.00 |
-73.00 |
128.00 |
-69.00 |
-36.00 |
-45.00 |
149.00 |
-348.00 |
-63.00 |
0.00 |
15.00 |
-86.00 |
136.00 |
161.00 |
349.00 |
1.00 |
-130.00 |
-45.00 |
94.00 |
-92.00 |
-42.00 |
-35.00 |
-9.00 |
24.00 |
-7.00 |
38.00 |
149.00 |
91.00 |
69.00 |
84.00 |
64.00 |
-71.00 |
12.00 |
14.00 |
-55.00 |
7.00 |
-18.00 |
-19.00 |
-21.00 |
150.00 |
-4.00 |
152.00 |
| Emisja akcji |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
-761.00 |
-416.00 |
-409.00 |
-476.00 |
-271.00 |
-208.00 |
-179.00 |
-287.00 |
-326.00 |
-378.00 |
-404.00 |
-304.00 |
-313.00 |
-259.00 |
-140.00 |
-119.00 |
523.00 |
-115.00 |
-269.00 |
-139.00 |
-178.00 |
-174.00 |
-220.00 |
-519.00 |
-268.00 |
-230.00 |
-214.00 |
-167.00 |
-238.00 |
-178.00 |
-105.00 |
-93.00 |
-130.00 |
-134.00 |
-1,274.00 |
-1,249.00 |
-512.00 |
-226.00 |
-130.00 |
-155.00 |
-303.00 |
-306.00 |
-301.00 |
| Środki na początek okresu |
1,469.00 |
1,176.00 |
1,170.00 |
1,661.00 |
1,131.00 |
905.00 |
793.00 |
1,088.00 |
820.00 |
749.00 |
982.00 |
1,203.00 |
1,416.00 |
1,748.00 |
1,098.00 |
945.00 |
474.00 |
796.00 |
742.00 |
927.00 |
546.00 |
565.00 |
505.00 |
848.00 |
770.00 |
559.00 |
704.00 |
1,218.00 |
755.00 |
773.00 |
665.00 |
647.00 |
694.00 |
1,150.00 |
2,223.00 |
3,329.00 |
701.00 |
697.00 |
868.00 |
2,457.00 |
1,319.00 |
1,254.00 |
2,554.00 |
| Środki na koniec okresu |
1,319.00 |
1,469.00 |
1,176.00 |
1,170.00 |
1,661.00 |
1,131.00 |
905.00 |
793.00 |
1,088.00 |
820.00 |
749.00 |
982.00 |
1,203.00 |
1,416.00 |
1,748.00 |
1,098.00 |
945.00 |
474.00 |
796.00 |
742.00 |
927.00 |
546.00 |
565.00 |
505.00 |
848.00 |
770.00 |
559.00 |
704.00 |
1,218.00 |
755.00 |
773.00 |
665.00 |
647.00 |
694.00 |
1,150.00 |
2,223.00 |
3,329.00 |
701.00 |
697.00 |
868.00 |
1,254.00 |
2,554.00 |
672.00 |
| Wolne przepływy FCF |
829.00 |
857.00 |
543.00 |
568.00 |
944.00 |
613.00 |
445.00 |
398.00 |
732.00 |
374.00 |
234.00 |
360.00 |
538.00 |
512.00 |
438.00 |
498.00 |
599.00 |
250.00 |
348.00 |
235.00 |
699.00 |
522.00 |
365.00 |
87.00 |
662.00 |
561.00 |
171.00 |
109.00 |
623.00 |
360.00 |
362.00 |
274.00 |
476.00 |
568.00 |
23.00 |
227.00 |
449.00 |
462.00 |
242.00 |
153.00 |
673.00 |
423.00 |
957.00 |