Teck Resources Limited
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2014 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
134.00 |
992.00 |
-64.00 |
809.00 |
736.00 |
1,130.00 |
1,092.00 |
930.00 |
1,809.00 |
2,921.00 |
2,323.00 |
2,098.00 |
1,480.00 |
575.00 |
585.00 |
594.00 |
390.00 |
300.00 |
279.00 |
782.00 |
1,062.00 |
1,120.00 |
520.00 |
1,352.00 |
882.00 |
1,107.00 |
1,120.00 |
1,464.00 |
901.00 |
1,408.00 |
1,293.00 |
1,490.00 |
854.00 |
339.00 |
373.00 |
687.00 |
560.00 |
332.00 |
372.00 |
743.00 |
1,288.00 |
-515.00 |
| Amortyzacja |
498.00 |
722.00 |
685.00 |
597.00 |
529.00 |
431.00 |
423.00 |
384.00 |
493.00 |
452.00 |
449.00 |
404.00 |
431.00 |
370.00 |
378.00 |
406.00 |
412.00 |
314.00 |
378.00 |
415.00 |
436.00 |
395.00 |
373.00 |
400.00 |
380.00 |
353.00 |
350.00 |
373.00 |
395.00 |
358.00 |
341.00 |
387.00 |
365.00 |
324.00 |
309.00 |
333.00 |
331.00 |
365.00 |
337.00 |
341.00 |
523.00 |
412.00 |
| Zysk netto |
-846.00 |
363.00 |
343.00 |
483.00 |
268.00 |
469.00 |
1,201.00 |
257.00 |
-222.00 |
1,686.00 |
1,558.00 |
1,523.00 |
840.00 |
260.00 |
292.00 |
-473.00 |
25.00 |
-185.00 |
-311.00 |
-911.00 |
373.00 |
250.00 |
644.00 |
445.00 |
1,290.00 |
644.00 |
766.00 |
768.00 |
607.00 |
583.00 |
580.00 |
705.00 |
229.00 |
12.00 |
95.00 |
-469.00 |
-2,155.00 |
68.00 |
72.00 |
135.00 |
244.00 |
313.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-468.00 |
-179.00 |
-243.00 |
-184.00 |
-233.00 |
81.00 |
-654.00 |
-154.00 |
307.00 |
318.00 |
-606.00 |
-53.00 |
-295.00 |
-200.00 |
-326.00 |
-104.00 |
-74.00 |
76.00 |
-139.00 |
210.00 |
189.00 |
139.00 |
-698.00 |
452.00 |
-186.00 |
10.00 |
-304.00 |
227.00 |
-418.00 |
382.00 |
-97.00 |
-276.00 |
54.00 |
-109.00 |
-29.00 |
259.00 |
258.00 |
-199.00 |
-138.00 |
221.00 |
757.00 |
-607.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
9,010.00 |
-1,114.00 |
-1,049.00 |
-1,219.00 |
-1,378.00 |
-1,475.00 |
-572.00 |
-1,794.00 |
-1,358.00 |
-1,398.00 |
-1,130.00 |
-1,297.00 |
-1,223.00 |
-1,263.00 |
-1,036.00 |
-1,097.00 |
-685.00 |
-932.00 |
-958.00 |
-1,076.00 |
-1,006.00 |
-784.00 |
-700.00 |
-858.00 |
497.00 |
-614.00 |
-653.00 |
-876.00 |
-632.00 |
-521.00 |
-470.00 |
-534.00 |
-458.00 |
-383.00 |
-462.00 |
110.00 |
-183.00 |
-493.00 |
-538.00 |
-582.00 |
-552.00 |
-307.00 |
| CAPEX |
-627.00 |
-1,217.00 |
-1,101.00 |
-1,320.00 |
-1,382.00 |
-1,499.00 |
-1,581.00 |
-1,761.00 |
-1,349.00 |
-1,346.00 |
-1,100.00 |
-1,277.00 |
-1,210.00 |
-1,223.00 |
-1,003.00 |
-1,050.00 |
-699.00 |
-889.00 |
-990.00 |
-1,035.00 |
-983.00 |
-769.00 |
-681.00 |
-839.00 |
-559.00 |
-520.00 |
-657.00 |
-724.00 |
-565.00 |
-502.00 |
-508.00 |
-525.00 |
-464.00 |
-447.00 |
-457.00 |
-708.00 |
-495.00 |
-504.00 |
-537.00 |
-587.00 |
-504.00 |
-393.00 |
| Akwizycja |
9,643.00 |
92.00 |
30.00 |
113.00 |
1,382.00 |
1,499.00 |
1,014.00 |
110.00 |
79.00 |
77.00 |
41.00 |
43.00 |
1,210.00 |
175.00 |
134.00 |
120.00 |
110.00 |
97.00 |
172.00 |
152.00 |
159.00 |
170.00 |
199.00 |
173.00 |
162.00 |
175.00 |
197.00 |
178.00 |
175.00 |
173.00 |
152.00 |
108.00 |
88.00 |
122.00 |
159.00 |
176.00 |
146.00 |
175.00 |
166.00 |
167.00 |
-105.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-2,771.00 |
-268.00 |
1,640.00 |
-172.00 |
200.00 |
-129.00 |
-164.00 |
175.00 |
-679.00 |
-1,364.00 |
-122.00 |
234.00 |
-187.00 |
634.00 |
375.00 |
566.00 |
368.00 |
766.00 |
-172.00 |
-279.00 |
16.00 |
-1,202.00 |
928.00 |
-328.00 |
-1,501.00 |
-99.00 |
-236.00 |
-531.00 |
-198.00 |
-551.00 |
-1,693.00 |
-685.00 |
-573.00 |
-161.00 |
-216.00 |
-476.00 |
-308.00 |
-56.00 |
-453.00 |
-56.00 |
-848.00 |
-543.00 |
| Spłata długu |
-2,043.00 |
41.00 |
64.00 |
0.00 |
29.00 |
-230.00 |
-156.00 |
272.00 |
-65.00 |
-876.00 |
102.00 |
102.00 |
-78.00 |
577.00 |
500.00 |
645.00 |
499.00 |
872.00 |
177.00 |
-18.00 |
-37.00 |
-861.00 |
869.00 |
-32.00 |
-1,332.00 |
-8.00 |
-36.00 |
-8.00 |
-28.00 |
-382.00 |
-1,511.00 |
-536.00 |
-394.00 |
-57.00 |
-6.00 |
-406.00 |
-13.00 |
-14.00 |
-15.00 |
-16.00 |
-300.00 |
-48.00 |
| Dywidenda |
-322.00 |
-64.00 |
-65.00 |
-64.00 |
-65.00 |
-65.00 |
-321.00 |
-64.00 |
-64.00 |
-67.00 |
-337.00 |
-26.00 |
-27.00 |
-26.00 |
-27.00 |
-26.00 |
-27.00 |
-26.00 |
-27.00 |
-27.00 |
-28.00 |
-28.00 |
-28.00 |
-86.00 |
-29.00 |
-28.00 |
-29.00 |
-257.00 |
-29.00 |
-58.00 |
0.00 |
-29.00 |
0.00 |
-29.00 |
0.00 |
-29.00 |
-86.00 |
0.00 |
-259.00 |
0.00 |
-63.00 |
-63.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-583.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
478.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-294.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
97.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
282.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-480.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
256.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
237.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Emisja akcji |
7.00 |
109.00 |
54.00 |
7.00 |
7.00 |
30.00 |
19.00 |
32.00 |
3.00 |
30.00 |
169.00 |
22.00 |
12.00 |
10.00 |
6.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
6.00 |
5.00 |
4.00 |
17.00 |
28.00 |
0.00 |
7.00 |
1.00 |
7.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
8.00 |
| Wykup akcji |
-398.00 |
-282.00 |
-74.00 |
-165.00 |
0.00 |
-85.00 |
0.00 |
0.00 |
-730.00 |
-572.00 |
-90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-207.00 |
-148.00 |
-180.00 |
-153.00 |
-180.00 |
-131.00 |
0.00 |
0.00 |
-58.00 |
-175.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-486.00 |
-380.00 |
| Środki na początek okresu |
918.00 |
1,295.00 |
744.00 |
1,343.00 |
1,773.00 |
2,265.00 |
1,883.00 |
2,638.00 |
2,702.00 |
2,465.00 |
1,427.00 |
390.00 |
312.00 |
369.00 |
450.00 |
403.00 |
336.00 |
219.00 |
1,026.00 |
1,619.00 |
1,529.00 |
2,446.00 |
1,734.00 |
1,483.00 |
1,631.00 |
1,209.00 |
952.00 |
889.00 |
846.00 |
536.00 |
1,407.00 |
1,113.00 |
1,271.00 |
1,485.00 |
1,887.00 |
1,487.00 |
1,327.00 |
1,567.00 |
2,029.00 |
1,853.00 |
7,230.00 |
7,587.00 |
| Środki na koniec okresu |
7,230.00 |
918.00 |
1,295.00 |
744.00 |
1,343.00 |
1,773.00 |
2,265.00 |
1,883.00 |
2,638.00 |
2,702.00 |
2,465.00 |
1,427.00 |
390.00 |
312.00 |
369.00 |
450.00 |
403.00 |
336.00 |
219.00 |
1,026.00 |
1,619.00 |
1,529.00 |
2,446.00 |
1,734.00 |
1,483.00 |
1,631.00 |
1,209.00 |
952.00 |
889.00 |
846.00 |
536.00 |
1,407.00 |
1,113.00 |
1,271.00 |
1,485.00 |
1,887.00 |
1,487.00 |
1,327.00 |
1,567.00 |
2,029.00 |
7,587.00 |
6,214.00 |
| Wolne przepływy FCF |
-493.00 |
-225.00 |
-1,165.00 |
-511.00 |
-646.00 |
-369.00 |
-489.00 |
-831.00 |
460.00 |
1,575.00 |
1,223.00 |
821.00 |
270.00 |
-648.00 |
-418.00 |
-456.00 |
-309.00 |
-589.00 |
-711.00 |
-253.00 |
79.00 |
351.00 |
-161.00 |
513.00 |
323.00 |
587.00 |
463.00 |
740.00 |
336.00 |
906.00 |
785.00 |
965.00 |
390.00 |
-108.00 |
-84.00 |
-21.00 |
65.00 |
-172.00 |
-165.00 |
156.00 |
784.00 |
-908.00 |