Telephone and Data Systems, Inc.
Przepływy pięniężne
| index |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2019 |
2019 |
2018 |
2018 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
2016 |
2016 |
2016 |
2016 |
2015 |
2015 |
2015 |
2015 |
2014 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
307.00 |
402.00 |
224.00 |
219.00 |
409.00 |
468.00 |
46.00 |
254.00 |
167.00 |
353.00 |
381.00 |
240.00 |
382.00 |
316.00 |
165.00 |
366.00 |
360.00 |
439.00 |
367.00 |
142.00 |
282.00 |
265.00 |
327.00 |
205.00 |
349.00 |
249.00 |
214.00 |
155.00 |
263.00 |
221.00 |
137.00 |
144.00 |
238.00 |
154.00 |
246.00 |
62.78 |
188.49 |
183.12 |
355.31 |
-101.40 |
212.00 |
186.00 |
| Amortyzacja |
237.00 |
233.00 |
234.00 |
234.00 |
225.00 |
224.00 |
232.00 |
238.00 |
235.00 |
227.00 |
229.00 |
225.00 |
213.00 |
233.00 |
224.00 |
224.00 |
215.00 |
235.00 |
235.00 |
235.00 |
237.00 |
233.00 |
227.00 |
221.00 |
221.00 |
220.00 |
221.00 |
212.00 |
210.00 |
211.00 |
211.00 |
214.00 |
214.00 |
210.00 |
212.00 |
215.92 |
210.76 |
211.10 |
206.57 |
201.52 |
239.00 |
234.00 |
| Zysk netto |
-79.00 |
3.00 |
29.00 |
-503.00 |
4.00 |
51.00 |
12.00 |
-29.00 |
-10.00 |
39.00 |
72.00 |
36.00 |
47.00 |
34.00 |
71.00 |
15.00 |
93.00 |
78.00 |
83.00 |
15.00 |
23.00 |
39.00 |
70.00 |
20.00 |
54.00 |
44.00 |
57.00 |
333.00 |
-231.00 |
12.00 |
43.00 |
-6.00 |
16.00 |
32.00 |
10.00 |
-2.09 |
62.40 |
26.50 |
175.80 |
-20.66 |
21.00 |
12.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
28.00 |
86.00 |
-94.00 |
-100.00 |
142.00 |
167.00 |
-226.00 |
-30.00 |
-94.00 |
-12.00 |
38.00 |
-103.00 |
80.00 |
-42.00 |
-159.00 |
80.00 |
-19.00 |
-3.00 |
-55.00 |
-193.00 |
6.00 |
-90.00 |
-81.00 |
-115.00 |
48.00 |
-55.00 |
-95.00 |
-101.00 |
2.00 |
-42.00 |
-118.00 |
-129.00 |
-20.00 |
-101.00 |
5.00 |
-288.35 |
-84.38 |
-74.18 |
244.71 |
-421.45 |
-20.00 |
-94.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-115.00 |
-219.00 |
-246.00 |
-405.00 |
-293.00 |
-295.00 |
-334.00 |
-375.00 |
-286.00 |
-274.00 |
-848.00 |
-456.00 |
-291.00 |
-235.00 |
-1,480.00 |
-433.00 |
-309.00 |
-365.00 |
-404.00 |
-412.00 |
-221.00 |
-357.00 |
-259.00 |
-355.00 |
-164.00 |
-125.00 |
-36.00 |
-303.00 |
-254.00 |
-299.00 |
-125.00 |
-214.00 |
-142.00 |
-295.00 |
-157.00 |
-223.97 |
-167.71 |
-175.73 |
-170.28 |
-238.90 |
-174.00 |
-123.00 |
| CAPEX |
-206.00 |
-220.00 |
-246.00 |
-411.00 |
-293.00 |
-301.00 |
-336.00 |
159.00 |
-285.00 |
-273.00 |
-839.00 |
-405.00 |
-293.00 |
-240.00 |
-1,481.00 |
-285.00 |
-313.00 |
-367.00 |
-403.00 |
-326.00 |
-238.00 |
-103.00 |
-290.00 |
-329.00 |
-172.00 |
-144.00 |
-131.00 |
-287.00 |
-156.00 |
-115.00 |
-127.00 |
-210.00 |
-145.00 |
-122.00 |
-159.00 |
-242.52 |
-198.60 |
-193.05 |
-166.46 |
-245.78 |
-232.00 |
-131.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-614.00 |
7.00 |
0.00 |
1.00 |
-1,307.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
-147.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
-80.00 |
-2.00 |
-253.00 |
30.00 |
-5.00 |
7.00 |
16.00 |
-5.00 |
-16.00 |
2.00 |
-185.00 |
2.00 |
-6.00 |
3.00 |
-31.00 |
2.00 |
17.95 |
26.88 |
17.76 |
-6.58 |
25.11 |
0.00 |
8.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-66.00 |
-115.00 |
30.00 |
163.00 |
-116.00 |
-189.00 |
198.00 |
39.00 |
95.00 |
-170.00 |
649.00 |
-131.00 |
251.00 |
-741.00 |
942.00 |
423.00 |
459.00 |
78.00 |
-3.00 |
-117.00 |
-41.00 |
-33.00 |
-29.00 |
10.00 |
5.00 |
-30.00 |
-17.00 |
-18.00 |
-16.00 |
-27.00 |
-16.00 |
-15.00 |
-10.00 |
-14.00 |
-20.00 |
280.42 |
213.09 |
-10.96 |
-21.81 |
239.14 |
-126.00 |
-76.00 |
| Spłata długu |
-7.00 |
-60.00 |
83.00 |
241.00 |
-65.00 |
-129.00 |
251.00 |
125.00 |
149.00 |
-101.00 |
709.00 |
-75.00 |
-357.00 |
-692.00 |
567.00 |
473.00 |
497.00 |
122.00 |
48.00 |
-102.00 |
-5.00 |
-6.00 |
-5.00 |
-5.00 |
-5.00 |
-5.00 |
-5.00 |
-8.00 |
-3.00 |
-3.00 |
-3.00 |
-3.00 |
-3.00 |
-1.00 |
-3.00 |
299.80 |
224.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.18 |
-16.00 |
-8.00 |
| Dywidenda |
-22.00 |
-22.00 |
-39.00 |
-39.00 |
-38.00 |
-38.00 |
-38.00 |
-37.00 |
-38.00 |
-38.00 |
-38.00 |
-38.00 |
-32.00 |
-29.00 |
-20.00 |
-20.00 |
-19.00 |
-20.00 |
-19.00 |
-18.00 |
-19.00 |
-19.00 |
-19.00 |
-18.00 |
-18.00 |
-18.00 |
-18.00 |
-18.00 |
-17.00 |
-17.00 |
-17.00 |
-16.00 |
-17.00 |
-16.00 |
-16.00 |
-15.36 |
-15.00 |
-16.00 |
-15.00 |
-14.46 |
-21.00 |
-22.00 |
| Należności |
27.00 |
-18.00 |
29.00 |
-9.00 |
-8.00 |
-3.00 |
22.00 |
-10.00 |
-34.00 |
-39.00 |
14.00 |
-48.00 |
-11.00 |
20.00 |
17.00 |
-42.00 |
5.00 |
-22.00 |
43.00 |
-7.00 |
-40.00 |
-30.00 |
28.00 |
-34.00 |
-56.00 |
-26.00 |
77.00 |
-55.00 |
-11.00 |
-23.00 |
28.00 |
-14.00 |
-3.00 |
-26.00 |
20.00 |
-26.69 |
-75.61 |
-39.17 |
21.24 |
25.51 |
-48.00 |
39.00 |
| Zobowiązania |
17.00 |
21.00 |
-35.00 |
-63.00 |
88.00 |
38.00 |
-162.00 |
16.00 |
22.00 |
54.00 |
-60.00 |
-13.00 |
50.00 |
9.00 |
-115.00 |
78.00 |
46.00 |
-38.00 |
87.00 |
-56.00 |
5.00 |
-55.00 |
46.00 |
-11.00 |
63.00 |
-18.00 |
-32.00 |
52.00 |
-58.00 |
16.00 |
-75.00 |
-11.00 |
15.00 |
-7.00 |
39.00 |
-117.88 |
95.53 |
43.18 |
-13.59 |
-128.30 |
-43.00 |
-17.00 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.00 |
27.00 |
-4.00 |
11.00 |
5.00 |
0.00 |
-4.00 |
4.00 |
4.00 |
8.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.56 |
0.00 |
-1.64 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
-26.00 |
-12.00 |
0.00 |
-3.00 |
0.00 |
-3.00 |
-3.00 |
-30.00 |
-15.00 |
-24.00 |
-14.00 |
-14.00 |
-20.00 |
-16.00 |
-5.00 |
0.00 |
0.00 |
-10.00 |
-27.00 |
0.00 |
-21.00 |
-10.00 |
-4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
-1.00 |
0.00 |
-3.00 |
0.00 |
2.00 |
-5.00 |
-2.12 |
-2.00 |
0.00 |
-2.00 |
-12.05 |
-28.00 |
-21.00 |
| Środki na początek okresu |
346.00 |
278.00 |
270.00 |
293.00 |
293.00 |
309.00 |
399.00 |
481.00 |
505.00 |
596.00 |
414.00 |
761.00 |
419.00 |
1,079.00 |
1,452.00 |
1,096.00 |
586.00 |
434.00 |
474.00 |
861.00 |
841.00 |
966.00 |
927.00 |
1,067.00 |
877.00 |
783.00 |
622.00 |
784.00 |
791.00 |
896.00 |
900.00 |
985.00 |
899.00 |
1,054.00 |
985.00 |
865.42 |
631.55 |
635.12 |
471.90 |
573.07 |
472.00 |
384.00 |
| Środki na koniec okresu |
472.00 |
346.00 |
278.00 |
270.00 |
293.00 |
293.00 |
309.00 |
399.00 |
481.00 |
505.00 |
596.00 |
414.00 |
761.00 |
419.00 |
1,079.00 |
1,452.00 |
1,096.00 |
586.00 |
434.00 |
474.00 |
861.00 |
841.00 |
966.00 |
927.00 |
1,067.00 |
877.00 |
783.00 |
622.00 |
784.00 |
791.00 |
896.00 |
900.00 |
985.00 |
899.00 |
1,054.00 |
984.64 |
865.42 |
631.55 |
635.12 |
471.90 |
384.00 |
371.00 |
| Wolne przepływy FCF |
101.00 |
182.00 |
-22.00 |
-192.00 |
116.00 |
167.00 |
-290.00 |
413.00 |
-118.00 |
80.00 |
-458.00 |
-165.00 |
89.00 |
76.00 |
-1,316.00 |
81.00 |
47.00 |
72.00 |
-36.00 |
-184.00 |
44.00 |
162.00 |
37.00 |
-124.00 |
177.00 |
105.00 |
83.00 |
-132.00 |
107.00 |
106.00 |
10.00 |
-66.00 |
93.00 |
32.00 |
87.00 |
-179.74 |
-10.11 |
-9.93 |
188.84 |
-347.18 |
-20.00 |
55.00 |