Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 9.01 | 2.51 | 2.79 | 2.63 | 5.21 | 35.85 | 40.66 |
Amortyzacja | 3.63 | 3.54 | 2.79 | 3.68 | 6.27 | 6.50 | 6.80 |
Zysk netto | 6.62 | 10.97 | -0.62 | -11.81 | -17.87 | 28.52 | 16.96 |
Zmiana w kapitale pracującym | -5.58 | -22.52 | -12.76 | -9.46 | -4.63 | 15.10 | 7.71 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -14.73 | -2.33 | 20.18 | -82.18 | -1.91 | -2.48 | -2.50 |
CAPEX | -9.55 | -5.99 | -2.29 | -2.35 | -1.92 | -2.48 | -2.51 |
Akwizycja | 5.35 | 0.54 | 0.00 | -79.83 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1.85 | 2.50 | 2.11 | 59.93 | -9.60 | 5.73 | -4.82 |
Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -54.81 | -6.00 | -28.00 | -3.00 |
Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -61.10 | -1.44 | -8.26 | 0.00 |
Należności | -5.88 | -11.41 | -15.65 | -9.04 | -15.56 | 23.78 | 9.17 |
Zobowiązania | 0.69 | -1.39 | 0.34 | 0.83 | 4.96 | -3.85 | -1.09 |
Emisja akcji | 2.71 | 5.89 | 3.97 | 6.29 | 1.44 | 34.62 | 0.00 |
Wykup akcji | 2.71 | 3.05 | 2.90 | 2.31 | 1.29 | 1.54 | -3.51 |
Środki na początek okresu | 23.97 | 20.10 | 22.77 | 47.85 | 28.23 | 21.93 | 61.03 |
Środki na koniec okresu | 20.10 | 22.77 | 47.85 | 28.23 | 21.93 | 61.03 | 94.37 |
Wolne przepływy FCF | -0.54 | -3.48 | 0.50 | 0.28 | 3.29 | 33.37 | 38.15 |