| Kwartał |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
1.37 |
0.56 |
0.26 |
-1.15 |
4.41 |
0.05 |
0.99 |
2.35 |
1.04 |
1.72 |
0.96 |
-0.40 |
1.66 |
2.98 |
-2.81 |
-1.95 |
1.14 |
| Amortyzacja |
0.14 |
0.21 |
0.21 |
0.12 |
0.15 |
0.24 |
0.15 |
0.13 |
0.13 |
0.14 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
| Zysk netto |
0.02 |
-0.12 |
-0.09 |
0.15 |
0.33 |
-0.23 |
0.70 |
0.59 |
0.70 |
0.71 |
0.60 |
0.57 |
0.76 |
-0.49 |
0.33 |
0.20 |
0.26 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
1.19 |
-0.18 |
-0.04 |
-1.53 |
1.87 |
-1.43 |
0.39 |
0.62 |
-0.02 |
-1.57 |
0.45 |
0.35 |
0.51 |
0.66 |
-0.58 |
-0.37 |
-0.05 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-10.90 |
-18.32 |
-16.26 |
-3.58 |
0.60 |
-21.52 |
-10.26 |
-30.82 |
-7.03 |
-3.08 |
-21.65 |
-15.96 |
7.51 |
11.70 |
3.32 |
-21.44 |
-2.44 |
| CAPEX |
-0.06 |
-0.05 |
-0.29 |
-0.86 |
-0.94 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.12 |
-0.12 |
| Akwizycja |
0.00 |
16.16 |
-16.18 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-35.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3.06 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
8.23 |
25.57 |
13.05 |
-1.73 |
-3.93 |
23.28 |
-25.45 |
33.50 |
17.52 |
-4.99 |
-20.40 |
41.69 |
12.94 |
11.14 |
-0.39 |
25.19 |
-8.76 |
| Spłata długu |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
5.00 |
-11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-8.58 |
-0.47 |
-0.47 |
-0.47 |
-2.47 |
9.67 |
-0.04 |
| Dywidenda |
-0.22 |
-0.22 |
-0.24 |
0.00 |
-0.25 |
-0.25 |
-0.24 |
0.00 |
0.00 |
-3,928.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
1.47 |
-0.21 |
-0.21 |
-0.07 |
0.35 |
-1.13 |
-0.08 |
0.26 |
-0.09 |
-0.54 |
0.07 |
0.05 |
0.40 |
0.55 |
-0.28 |
-0.76 |
-0.20 |
| Zobowiązania |
-0.28 |
0.03 |
0.17 |
-1.46 |
1.53 |
-0.30 |
0.47 |
0.36 |
0.07 |
-1.02 |
0.38 |
0.30 |
0.10 |
0.10 |
-0.30 |
0.39 |
0.15 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.98 |
10.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
-1.96 |
-2.91 |
-1.88 |
-2.52 |
0.00 |
-0.43 |
-0.73 |
0.00 |
0.00 |
-3,918.68 |
-3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Środki na początek okresu |
25.04 |
17.22 |
20.17 |
26.63 |
25.55 |
23.73 |
58.46 |
53.42 |
41.89 |
48.24 |
89.32 |
64.00 |
41.88 |
16.05 |
15.93 |
14.13 |
24.19 |
| Środki na koniec okresu |
23.83 |
25.04 |
17.22 |
20.17 |
26.63 |
25.55 |
23.73 |
58.46 |
53.42 |
41.89 |
48.24 |
89.32 |
64.00 |
41.88 |
16.05 |
15.93 |
14.13 |
| Wolne przepływy FCF |
1.31 |
0.52 |
-0.03 |
-2.01 |
3.48 |
-0.03 |
0.91 |
2.32 |
0.97 |
1.70 |
0.94 |
-0.43 |
1.60 |
2.87 |
-2.92 |
-2.07 |
1.01 |