| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
10.11 |
13.76 |
-2.03 |
-12.26 |
3.13 |
0.72 |
9.47 |
2.16 |
11.11 |
7.29 |
11.82 |
13.27 |
1.33 |
19.43 |
10.30 |
5.76 |
| Amortyzacja |
6.46 |
9.51 |
6.27 |
7.53 |
6.50 |
6.44 |
6.00 |
6.24 |
6.13 |
6.18 |
4.78 |
4.59 |
4.46 |
0.00 |
-8.39 |
3.34 |
| Zysk netto |
-9.81 |
-4.83 |
-2.45 |
-42.47 |
-3.56 |
-2.84 |
3.08 |
2.47 |
2.12 |
3.02 |
7.95 |
5.29 |
2.69 |
6.14 |
-3.06 |
0.46 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
3.51 |
9.86 |
-3.64 |
-14.87 |
4.80 |
-2.61 |
-1.17 |
-3.17 |
2.62 |
-2.60 |
-3.04 |
0.22 |
-9.32 |
6.60 |
-9.73 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-5.31 |
-5.28 |
16.39 |
-41.80 |
-6.10 |
-5.97 |
-6.25 |
-4.31 |
-5.78 |
-4.96 |
-47.68 |
-2.92 |
-2.41 |
-63.22 |
-1.68 |
-2.23 |
| CAPEX |
-5.31 |
-4.61 |
-5.02 |
-5.09 |
-6.10 |
-5.97 |
-6.25 |
-4.64 |
-5.90 |
-4.51 |
-4.32 |
-2.92 |
-2.61 |
-3.38 |
-4.16 |
-0.36 |
| Akwizycja |
0.00 |
-0.66 |
21.41 |
-36.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.33 |
0.12 |
-0.45 |
-43.36 |
0.00 |
0.20 |
-59.84 |
-20.75 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-3.92 |
-4.89 |
-14.05 |
56.43 |
-2.80 |
5.68 |
-3.36 |
-6.46 |
-4.87 |
-3.20 |
40.41 |
-16.03 |
-0.94 |
44.90 |
-4.88 |
-5.73 |
| Spłata długu |
-3.88 |
-4.88 |
-13.18 |
56.43 |
-2.76 |
5.73 |
-0.88 |
-0.88 |
-0.87 |
-0.60 |
42.06 |
-15.94 |
-0.94 |
45.06 |
21.93 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
5.54 |
4.64 |
-3.48 |
-2.69 |
-4.83 |
-0.71 |
-3.10 |
-4.00 |
4.28 |
-6.35 |
-0.21 |
-2.37 |
1.88 |
5.57 |
-6.60 |
-3.25 |
| Zobowiązania |
-0.72 |
4.50 |
1.25 |
-3.26 |
-1.11 |
1.84 |
5.61 |
-0.44 |
-0.52 |
0.67 |
-1.14 |
2.11 |
-1.45 |
-0.30 |
-1.29 |
0.28 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
-0.04 |
-0.02 |
-0.34 |
0.00 |
-0.04 |
-0.05 |
-2.48 |
-3.68 |
-4.00 |
-2.60 |
-1.65 |
-0.09 |
0.00 |
-0.16 |
-0.00 |
-1.85 |
| Środki na początek okresu |
7.71 |
4.12 |
3.85 |
1.47 |
7.25 |
6.82 |
6.95 |
15.56 |
15.11 |
15.98 |
11.43 |
17.11 |
19.13 |
18.02 |
8.59 |
12.32 |
| Środki na koniec okresu |
8.59 |
7.71 |
4.12 |
3.85 |
1.47 |
7.25 |
6.82 |
6.95 |
15.56 |
15.11 |
15.98 |
11.43 |
17.11 |
19.13 |
12.32 |
10.12 |
| Wolne przepływy FCF |
4.80 |
9.15 |
-7.05 |
-17.35 |
-2.97 |
-5.25 |
3.22 |
-2.48 |
5.21 |
2.78 |
7.50 |
10.35 |
-1.28 |
16.05 |
6.14 |
5.40 |