Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 7.91 | 7.91 | -9.86 | -21.84 | 0.24 | 9.14 | -5.80 | 5.96 | 11.99 | -2.08 | -8.96 | 3.24 | -4.36 | 11.25 | 17.15 | 5.83 | -6.87 | 16.68 | 2.78 | -0.17 | -10.45 | 0.65 | 6.21 | -6.44 | -2.28 | 8.67 | -11.23 | -7.11 | 2.42 | 7.59 | -27.80 | 3.82 | 21.99 | 35.35 | -15.54 | 24.24 | 11.60 | -13.10 | 3.77 | -3.68 |
| Amortyzacja | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.29 | 0.35 | 0.26 | 0.44 | 0.38 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.17 |
| Zysk netto | 1.42 | 1.42 | 1.15 | 2.20 | 0.47 | 0.24 | 2.08 | 2.44 | 2.07 | 1.61 | 1.34 | 1.95 | 2.60 | -0.28 | 1.74 | 0.45 | 1.90 | 1.32 | 1.48 | 1.23 | 2.01 | 1.56 | 1.05 | 1.76 | 1.83 | 1.52 | 1.63 | 2.60 | 1.45 | 1.53 | 1.92 | 2.32 | 1.90 | -0.39 | 1.14 | -0.47 | 0.97 | 0.41 | -0.62 | 1.99 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -0.32 | -0.32 | -0.02 | -0.08 | -0.07 | -0.12 | -0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.11 | -0.20 | -0.01 | -0.17 | 0.01 | -0.07 | -0.65 | -0.82 | -0.00 | -0.00 | -0.24 | -0.18 | -0.04 | -0.19 | -0.03 | -0.04 | -0.21 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | -0.05 | 0.79 | -0.77 | -0.82 | 0.01 | -0.01 | nan |
| CAPEX | -0.33 | -0.33 | -0.02 | -0.08 | -0.07 | -0.12 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.11 | -0.20 | -0.01 | -0.24 | 0.01 | -0.07 | -0.65 | -0.94 | -0.06 | -0.00 | -0.24 | -0.19 | -0.04 | -0.19 | -0.03 | -0.05 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.81 | 0.00 | -0.01 | -0.06 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -1.72 | -1.72 | 9.42 | 8.01 | 8.38 | -17.86 | 18.51 | -17.43 | 8.46 | -12.16 | 4.97 | -13.61 | 21.68 | -0.65 | -16.69 | -2.06 | -0.19 | -14.18 | -1.44 | 0.06 | 9.25 | -3.86 | -0.14 | 7.23 | 0.27 | -8.76 | 7.43 | 11.49 | -4.76 | -6.08 | 16.89 | -3.74 | -18.92 | -22.04 | 5.50 | -19.50 | -4.00 | 10.99 | 0.01 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | -0.72 | -0.72 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -1.08 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.94 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.93 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | -0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 16.32 | 16.78 | 30.69 | 22.15 | 30.98 | 18.28 | 29.76 | 9.31 | 23.66 | 19.38 | 38.24 | 21.09 | 10.48 | 10.09 | 6.97 | 14.85 | 12.35 | 11.01 | 11.37 | 12.75 | 16.00 | 10.12 | 9.36 | 11.41 | 14.57 | 15.50 | 11.10 | 13.44 | 11.99 | 22.90 | 22.82 | 19.89 | 6.64 | 15.89 | 11.92 | 5.14 | 7.24 | 3.47 | 24.40 |
| Środki na koniec okresu | 5.87 | 243,132.98 | 16.32 | 16.78 | 30.69 | 22.15 | 30.98 | 18.28 | 29.76 | 9.31 | 23.66 | 19.38 | 38.24 | 21.09 | 10.48 | 10.09 | 6.97 | 14.85 | 12.35 | 11.01 | 11.37 | 12.75 | 16.00 | 10.12 | 9.36 | 11.41 | 14.57 | 15.50 | 11.10 | 13.44 | 11.99 | 22.90 | 22.82 | 19.89 | 6.64 | 15.89 | 11.92 | 5.14 | 7.24 | 16.21 |
| Wolne przepływy FCF | 7.58 | 7.58 | -9.88 | -21.92 | 0.16 | 9.02 | -5.81 | 5.95 | 11.99 | -2.20 | -9.16 | 3.23 | -4.60 | 11.26 | 17.08 | 5.18 | -7.81 | 16.62 | 2.78 | -0.42 | -10.63 | 0.62 | 6.02 | -6.47 | -2.33 | 8.48 | -11.23 | -7.11 | 2.42 | 7.54 | -27.80 | 3.82 | 21.85 | 35.30 | -15.54 | 24.24 | 10.79 | -13.10 | 3.75 | -3.75 |