Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Data sprawozdania | 2012-12-31 00:00:00 | 2013-12-31 00:00:00 | 2014-12-31 00:00:00 | 2015-12-31 00:00:00 | 2016-12-31 00:00:00 | 2017-12-31 00:00:00 | 2018-12-31 00:00:00 | 2019-12-31 00:00:00 | 2020-12-31 00:00:00 | 2021-12-31 00:00:00 | 2022-12-31 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 |
| Okres | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -360.45 | 75.69 | -133.18 | 66.03 | 63.10 | 162.37 | -76.05 | -1,157.93 | 503.97 | 1,046.47 | 3,502.47 | 472.57 | -3,523.74 |
| Amortyzacja | 20.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.48 | 68.39 | 79.89 | 101.20 | 0.00 | 145.00 |
| Zysk netto | 96.52 | 124.27 | 157.45 | 218.70 | 299.14 | 354.41 | 435.08 | 537.89 | 317.75 | 800.78 | 995.21 | 0.00 | 1,284.05 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,934.11 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -133.62 | -86.64 | 17.34 | -224.32 | -88.12 | -372.99 | -572.56 | -469.26 | -683.31 | 540.27 | -1,404.34 | -617.41 | nan |
| CAPEX | -52.82 | 0.00 | -48.75 | 0.00 | -50.69 | -114.38 | -89.26 | -120.33 | -164.38 | -163.22 | -226.40 | -263.24 | -340.24 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -91.40 | -0.27 | 0.81 | -36.30 | 0.69 | 39.82 | -1.83 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 510.09 | -13.04 | 266.99 | 276.55 | 227.31 | 629.24 | 362.84 | 1,392.75 | 730.93 | -1,405.35 | 434.77 | 82.74 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -257.17 | 0.00 | -761.21 | -905.91 | -1,576.47 | -1,511.27 | -3,324.23 | -3,350.70 | -1,951.41 | -1,830.45 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -26.49 | 0.00 | -54.56 | -67.93 | -85.48 | -91.93 | -1.34 | -87.72 | -238.97 | -279.25 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 175.57 | 0.00 | 1,050.07 | 0.03 | 0.00 | 27.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 386.00 | 0.00 | -3.50 | 22.00 | 0.00 | -27.52 | -25.49 | 0.00 | -65.11 | -58.99 | -70.66 |
| Środki na początek okresu | 374.15 | 398.59 | 390.46 | 532.12 | 720.35 | 945.18 | 1,431.48 | 1,166.91 | 1,003.58 | 1,635.40 | 1,722.14 | 3,860.81 | 3,764.09 |
| Środki na koniec okresu | 398.59 | 390.46 | 532.12 | 720.35 | 945.18 | 1,431.48 | 1,166.91 | 1,003.58 | 1,635.40 | 1,722.14 | 3,860.81 | 3,764.09 | 3,047.40 |
| Wolne przepływy FCF | -413.27 | 75.69 | -181.94 | 66.03 | 12.41 | 47.99 | -165.31 | -1,278.27 | 339.59 | 883.25 | 3,276.08 | 209.33 | -3,863.98 |