| Kwartał |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q3 |
Q2 |
Q1 |
Q4 |
Q1 |
| Rok |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
2020 |
2020 |
2020 |
2020 |
2024 |
2025 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) |
6.21 |
4.81 |
-3.39 |
-1.53 |
-1.11 |
0.29 |
-14.04 |
-14.22 |
-13.74 |
-17.96 |
-15.15 |
-24.60 |
-23.32 |
-13.91 |
-3.88 |
-8.51 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
4.08 |
-1.24 |
| Amortyzacja |
0.23 |
0.22 |
0.20 |
0.28 |
0.30 |
0.30 |
0.31 |
0.35 |
0.31 |
0.27 |
0.43 |
0.52 |
0.50 |
0.49 |
0.46 |
0.32 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.21 |
0.67 |
| Zysk netto |
1.87 |
-0.47 |
-1.47 |
-1.31 |
-4.41 |
-4.70 |
-8.76 |
-18.31 |
-17.98 |
-23.02 |
-20.36 |
-21.07 |
1.50 |
-30.44 |
-12.74 |
-11.13 |
-2.69 |
0.00 |
-0.00 |
1.21 |
0.32 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
2.45 |
3.61 |
-5.52 |
-2.76 |
0.20 |
2.95 |
-8.08 |
-2.42 |
2.39 |
-1.14 |
3.29 |
-2.93 |
-2.32 |
-2.21 |
6.72 |
0.39 |
3.34 |
0.00 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) |
-1.69 |
-1.76 |
-0.39 |
-0.13 |
-0.03 |
-0.00 |
0.02 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.04 |
-0.17 |
-0.13 |
-0.32 |
-11.67 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
-42.90 |
-9.02 |
| CAPEX |
-1.62 |
-1.76 |
-0.39 |
-0.13 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.04 |
-0.17 |
-0.13 |
-0.32 |
-1.02 |
-0.03 |
0.00 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
-0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) |
-0.44 |
-8.41 |
0.15 |
0.24 |
0.37 |
0.73 |
0.56 |
0.19 |
-0.14 |
0.13 |
1.50 |
0.03 |
-1.81 |
252.44 |
0.72 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3.49 |
-6.36 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
1.95 |
-0.52 |
-0.86 |
-2.20 |
0.45 |
4.04 |
-2.82 |
-0.95 |
-1.53 |
-0.85 |
-0.80 |
-0.19 |
1.30 |
0.96 |
-1.67 |
-1.97 |
-2.26 |
0.00 |
0.00 |
-0.04 |
-3.61 |
| Zobowiązania |
0.57 |
1.93 |
-0.31 |
-0.40 |
1.03 |
-2.19 |
1.21 |
-3.90 |
2.55 |
-1.68 |
2.06 |
-6.61 |
2.28 |
-2.20 |
7.03 |
0.54 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
-0.59 |
2.82 |
| Emisja akcji |
0.03 |
0.84 |
0.74 |
0.65 |
0.57 |
0.87 |
0.62 |
3.18 |
0.35 |
0.29 |
2.06 |
2.10 |
-1.81 |
253.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
-8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3.00 |
-6.46 |
| Środki na początek okresu |
114.91 |
120.28 |
123.91 |
125.33 |
126.10 |
125.08 |
138.54 |
152.64 |
166.62 |
184.53 |
198.26 |
222.87 |
248.17 |
9.77 |
13.25 |
33.40 |
32.02 |
0.00 |
0.00 |
118.99 |
76.69 |
| Środki na koniec okresu |
118.99 |
114.91 |
120.28 |
123.91 |
125.33 |
126.10 |
125.08 |
138.54 |
152.64 |
166.62 |
184.53 |
198.26 |
222.87 |
248.17 |
9.77 |
13.25 |
33.40 |
0.00 |
0.00 |
76.69 |
60.08 |
| Wolne przepływy FCF |
4.59 |
3.04 |
-3.78 |
-1.66 |
-1.12 |
0.29 |
-14.05 |
-14.32 |
-13.84 |
-18.04 |
-15.23 |
-24.64 |
-23.50 |
-14.04 |
-4.20 |
-9.53 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
7.85 |
-1.24 |