| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
6.33 |
23.47 |
27.18 |
53.82 |
73.40 |
65.41 |
101.56 |
147.58 |
187.72 |
359.56 |
685.29 |
194.36 |
855.85 |
954.73 |
-939.18 |
7.36 |
306.17 |
397.92 |
| Amortyzacja |
0.16 |
1.02 |
2.11 |
3.47 |
5.69 |
7.37 |
10.01 |
12.47 |
19.18 |
33.56 |
59.21 |
88.83 |
117.99 |
165.34 |
189.86 |
40.70 |
29.87 |
52.30 |
| Zysk netto |
1.51 |
7.28 |
14.24 |
24.38 |
24.31 |
33.44 |
60.61 |
67.14 |
102.76 |
112.49 |
194.66 |
364.51 |
-127.65 |
-143.05 |
-1,164.34 |
-131.98 |
-3.57 |
84.26 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
4.65 |
13.92 |
10.82 |
21.02 |
35.04 |
15.70 |
22.92 |
49.95 |
86.18 |
185.24 |
383.59 |
-271.65 |
442.33 |
571.42 |
-1,312.01 |
-72.68 |
181.65 |
210.97 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-1.47 |
-5.12 |
-5.25 |
-29.57 |
-59.10 |
-28.12 |
-17.40 |
-145.79 |
-215.35 |
-518.27 |
-840.36 |
-166.58 |
-338.81 |
-2,641.47 |
1,368.72 |
-301.63 |
95.07 |
-847.03 |
| CAPEX |
-0.53 |
-3.57 |
-3.79 |
-5.16 |
-74.52 |
-6.93 |
-10.86 |
-30.84 |
-35.09 |
-71.11 |
-128.42 |
-355.01 |
-188.06 |
-245.74 |
-246.42 |
-110.33 |
-121.30 |
-112.26 |
| Akwizycja |
0.00 |
-1.55 |
0.00 |
1,464.23 |
0.00 |
-0.68 |
-28.91 |
-5.97 |
-21.83 |
-27.20 |
-14.01 |
-66.92 |
-7.03 |
-11.90 |
24.52 |
-0.25 |
0.00 |
0.08 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
0.13 |
5.25 |
-0.90 |
96.61 |
-0.47 |
-41.47 |
-41,465.07 |
201.84 |
0.65 |
198.30 |
428.15 |
475.02 |
131.23 |
4,794.81 |
-2,766.68 |
-66.18 |
-233.09 |
-13.17 |
| Spłata długu |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-25.00 |
0.00 |
-205.00 |
-209.33 |
-3.52 |
-2,570.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.43 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
-1.44 |
-30.00 |
-30,000.00 |
-39.03 |
-39,030.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-41.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
-0.04 |
0.00 |
11.74 |
22.41 |
35.29 |
1.19 |
-6.26 |
5.49 |
16.54 |
-7.78 |
26.88 |
108.36 |
174.76 |
72.61 |
-4.29 |
14.64 |
5.08 |
0.26 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.99 |
-0.06 |
1.58 |
-1.58 |
0.11 |
1.99 |
3.78 |
5.36 |
30.98 |
49.29 |
0.69 |
229.00 |
-252.93 |
-2.93 |
24.44 |
18.18 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
129.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500.00 |
500.00 |
75.74 |
2,500.00 |
1.37 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
| Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-9.85 |
-196.28 |
-66.37 |
-233.56 |
-13.15 |
| Środki na początek okresu |
0.00 |
5.70 |
29.69 |
50.75 |
173.17 |
188.58 |
185.08 |
269.93 |
470.16 |
434.04 |
470.22 |
727.70 |
1,263.70 |
1,915.18 |
5,017.98 |
2,681.79 |
2,294.91 |
2,457.48 |
| Środki na koniec okresu |
0.00 |
29.69 |
50.75 |
173.17 |
188.58 |
185.08 |
269.93 |
470.16 |
434.04 |
470.22 |
711.52 |
1,263.70 |
1,915.18 |
5,017.98 |
2,681.79 |
2,294.91 |
2,457.48 |
1,991.73 |
| Wolne przepływy FCF |
5.79 |
19.90 |
23.39 |
48.66 |
-1.13 |
58.48 |
90.70 |
116.74 |
152.63 |
288.45 |
556.87 |
-160.65 |
667.79 |
708.99 |
-1,185.60 |
-102.97 |
184.88 |
285.66 |