Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -6.91 | 15.77 | 4.30 | -6.77 | 6.62 | 18.75 | 4.77 | -1.74 | -14.16 | 22.50 | 113.77 | 7.16 | 9.28 | 8.87 | 4.71 | 8.57 | 5.50 | 5.50 | -1.15 | -1.15 | 8.72 | 8.72 | -6.17 | -6.17 | 9.85 | 9.85 | 4.55 | 4.55 | 4.61 | 4.61 | 9.61 | 9.61 | 5.25 | 5.25 | 4.25 | 4.25 | -3.05 | 8.54 |
| Amortyzacja | 0.23 | 0.14 | 0.09 | 0.15 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.13 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 1.91 | -0.64 | 1.02 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.65 | 0.65 | -0.16 | -0.16 | 0.30 | 0.30 | -0.18 | -0.18 | 0.28 | 0.28 | -0.18 | -0.18 | 0.29 | 0.29 | -0.06 | -0.06 | 0.19 | 0.19 | 0.05 | 0.24 |
| Zysk netto | 6.91 | 5.70 | 17.76 | 1.56 | 7.10 | 18.48 | 2.44 | -0.65 | 16.76 | 4.58 | 2.73 | 4.72 | 16.34 | -1.59 | 10.91 | -8.11 | 3.04 | 3.04 | 2.50 | 2.50 | 6.26 | 6.26 | 4.56 | 4.56 | 4.54 | 4.54 | 6.18 | 6.18 | 1.76 | 1.76 | 4.57 | 4.57 | 2.91 | 2.91 | 18.32 | 18.32 | 6.71 | 9.61 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -3.03 | 8.36 | -9.84 | -6.86 | -4.61 | 3.04 | -3.46 | -2.80 | -26.66 | 20.41 | 4.69 | 0.78 | 5.35 | 5.36 | 2.91 | -2.38 | -1.86 | -1.86 | -1.50 | -1.50 | 3.83 | 3.83 | -12.47 | -12.47 | 4.95 | 4.95 | -1.49 | -1.49 | 1.51 | 1.51 | 0.74 | 0.74 | 1.52 | 1.52 | -1.76 | -1.76 | -5.11 | 5.40 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 11.55 | -12.37 | 0.17 | 5.25 | -6.55 | 1.59 | -5.58 | 9.22 | -6.66 | -5.58 | -7.79 | 7.27 | -7.39 | -7.52 | -9.29 | 5.30 | -4.36 | -4.36 | -1.41 | -1.41 | -7.78 | -7.78 | 4.75 | 4.75 | -10.66 | -10.66 | -5.10 | -5.10 | 3.31 | 3.31 | -8.98 | -8.98 | -3.09 | -3.09 | -10.53 | -10.53 | -1.86 | nan |
| CAPEX | -0.19 | -0.14 | -0.51 | -0.02 | 0.07 | -0.19 | -0.03 | -0.04 | 0.25 | -0.19 | -0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.43 | -0.43 | -0.19 | -0.19 | -0.24 | -0.24 | -0.28 | -0.28 | -0.47 | -0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.15 | -0.03 |
| Akwizycja | 1.00 | 3.23 | -1.72 | -0.01 | -0.29 | 10.55 | -1.41 | -1.00 | -0.52 | -0.25 | -0.32 | -0.10 | 0.00 | -0.12 | -0.12 | -2.50 | -0.03 | -0.03 | -0.28 | -0.28 | -2.37 | -2.37 | -2.59 | -2.59 | -1.60 | -1.60 | -0.01 | -0.01 | 6.00 | 6.00 | -6.62 | -6.62 | -0.03 | -0.03 | -8.95 | -8.95 | -0.75 | 0.23 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -1.06 | 0.18 | -25.74 | 7.10 | 0.23 | 0.12 | -33.87 | 0.00 | -0.29 | 0.15 | -86.41 | -2.48 | -2.53 | -8.27 | -4.29 | -0.77 | 7.48 | 7.48 | -4.57 | -4.57 | -0.01 | -0.01 | -3.72 | -3.72 | -0.37 | -0.37 | -8.56 | -8.56 | 8.79 | 8.79 | -3.77 | -3.77 | 0.06 | 0.06 | 2.28 | 2.28 | 15.04 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -19.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.97 | 0.00 | 0.00 | -16.98 | -37.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.25 | -4.25 | 0.00 | 0.00 | -3.68 | -3.68 | -0.03 | 0.00 | -3.11 | -3.11 | 0.00 | 0.00 | -2.83 | -2.83 | 0.00 | 0.00 | -1.13 | -1.13 | 0.00 | nan |
| Należności | 5.17 | 8.02 | -10.02 | -3.87 | -8.39 | -0.70 | -2.10 | -0.69 | -8.96 | -1.90 | -0.51 | 3.52 | 0.89 | 4.07 | 4.67 | -1.11 | -3.79 | -3.79 | -4.03 | -4.03 | 0.72 | 0.72 | -7.16 | -7.16 | 0.22 | 0.22 | -3.29 | -3.29 | 0.54 | 0.54 | -0.60 | -0.60 | 0.85 | 0.85 | 0.76 | 0.76 | -4.03 | 7.84 |
| Zobowiązania | -8.21 | 0.34 | 0.17 | -2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.01 | 0.19 | 0.07 | 0.17 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | -0.32 | 0.15 | -1.55 | 0.25 | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.06 | 0.00 | -0.83 |
| Środki na początek okresu | 34.72 | 31.14 | 52.41 | 46.82 | 46.52 | 26.06 | 60.74 | 53.26 | 74.37 | 57.30 | 26.73 | 25.79 | 26.42 | 33.34 | 42.20 | 29.10 | 0.00 | 11.86 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 24.29 | 29.43 | 0.00 | 0.00 | 36.93 | 46.04 | 0.00 | 0.00 | 21.72 | 24.85 | 0.00 | 0.00 | 23.54 | 27.54 | 0.00 | 0.00 | 38.30 |
| Środki na koniec okresu | 38.30 | 34.72 | 31.14 | 52.41 | 46.82 | 46.52 | 26.06 | 60.74 | 53.26 | 74.37 | 57.30 | 26.73 | 25.79 | 26.42 | 33.34 | 42.20 | 8.62 | 20.48 | 11.86 | -7.14 | 0.92 | 25.21 | 24.29 | -5.14 | -1.18 | 35.75 | 36.93 | -9.11 | 16.71 | 38.44 | 21.72 | -3.13 | 2.22 | 25.76 | 23.54 | -4.00 | 10.12 | 55.39 |
| Wolne przepływy FCF | -7.10 | 15.63 | 3.79 | -6.79 | 6.69 | 18.56 | 4.75 | -1.78 | -13.91 | 22.32 | 113.39 | 7.16 | 9.28 | 8.87 | 4.71 | 8.57 | 5.24 | 5.24 | -1.42 | -1.42 | 8.46 | 8.46 | -6.61 | -6.61 | 9.66 | 9.66 | 4.30 | 4.30 | 4.34 | 4.34 | 9.14 | 9.14 | 5.25 | 5.25 | 4.25 | 4.25 | -3.21 | 8.51 |